Qisda — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,427,248 | 2,466,122 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,427,248 | 2,466,122 |
| 折舊費用 | 1,867,092 | 1,481,486 |
| 攤銷費用 | 460,365 | 229,119 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -46,387 | 28,945 |
| 利息費用 | 335,545 | 422,884 |
| 利息收入 | -139,766 | -161,408 |
| 股利收入 | -15,861 | -7,643 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,903 | 4,907 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,400,018 | 431,672 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 32,877 | 1,568 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -449,570 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,809,008 | -1,931 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 6,585 |
| 其他項目 | 6,632 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -2,154,196 | 2,436,184 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 15,461 | -55,175 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,842,059 | 3,624,925 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 228,430 | 30,275 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,280 | -154,188 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -9,501 | -18,204 |
| 存貨（增加）減少 | -5,627,020 | 1,070,144 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,024,687 | -580,795 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -12,739 | 50,147 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,550,717 | 3,967,129 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -66,492 | 23,884 |
| 合約負債增加（減少） | 381,115 | -248,099 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,271,415 | -1,309,179 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -227,700 | 136,925 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 10,176 | 33,434 |
| 負債準備增加（減少） | -55,947 | -9,156 |
| 其他流動負債增加（減少） | 567,874 | -756,109 |
| 其他營業負債增加（減少） | 37,430 | -9,934 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -624,959 | -2,138,234 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,175,676 | 1,828,895 |
| 調整項目合計 | -5,329,872 | 4,265,079 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,097,376 | 6,731,201 |
| 收取之利息 | 94,920 | 137,731 |
| 收取之股利 | 15,861 | 7,643 |
| 支付之利息 | -348,706 | -499,510 |
| 退還（支付）之所得稅 | -977,463 | -521,725 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,881,988 | 5,855,340 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -69,187 | -61,500 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 165,063 | 0 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,667 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,000 | -363,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 164,879 | 738,841 |
| 取得採用權益法之投資 | -5,000 | -617,300 |
| 處分採用權益法之投資 | 959,335 | 5,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -701,514 | -217,013 |
| 處分子公司 | 46,246 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 350,371 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,997,528 | -1,597,342 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 183,865 | 71,591 |
| 取得無形資產 | -293,871 | -69,221 |
| 其他金融資產增加 | -3,462,698 | -705,081 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,760,039 | -2,808,358 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,987,853 | 3,927,482 |
| 短期借款減少 | -2,579,145 | -4,398,530 |
| 舉借長期借款 | 8,095,372 | 8,756,358 |
| 償還長期借款 | -4,752,497 | -6,306,833 |
| 存入保證金減少 | -1,318,047 | -70,659 |
| 租賃本金償還 | -276,255 | -282,508 |
| 非控制權益變動 | -1,494,465 | -106,702 |
| 其他籌資活動 | 64,874 | 12,028 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,727,690 | 1,530,636 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -155,817 | 64,600 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,306,178 | 4,642,218 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,540,418 | 10,780,507 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 21,234,240 | 15,422,725 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 21,234,240 | 15,422,725 |