Qisda — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年06月30日 | | 109年12月31日 | | 109年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 21,234,240 | 11.61 | 22,540,418 | 13.20 | 15,422,725 | 11.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 156,261 | 0.09 | 389,043 | 0.23 | 329,873 | 0.24 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 104,755 | 0.06 | 96,281 | 0.06 | 126,506 | 0.09 |
| 應收帳款淨額 | 29,988,601 | 16.40 | 33,221,557 | 19.45 | 25,510,230 | 18.46 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,051,939 | 1.67 | 3,280,369 | 1.92 | 2,365,531 | 1.71 |
| 其他應收款淨額 | 735,833 | 0.40 | 675,888 | 0.40 | 770,196 | 0.56 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 936,040 | 0.51 | 302,399 | 0.18 | 553,083 | 0.40 |
| 存貨 | 42,007,780 | 22.97 | 35,139,333 | 20.57 | 26,990,991 | 19.53 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 237,361 | 0.13 | 892,117 | 0.52 | 119,281 | 0.09 |
| 其他流動資產 | 10,600,463 | 5.80 | 5,786,364 | 3.39 | 7,481,366 | 5.41 |
| 流動資產合計 | 109,053,273 | 59.62 | 102,323,769 | 59.90 | 79,669,782 | 57.65 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 303,156 | 0.17 | 173,731 | 0.10 | 25,687 | 0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 17,466,467 | 9.55 | 1,381,399 | 0.81 | 1,284,978 | 0.93 |
| 採用權益法之投資 | 3,275,629 | 1.79 | 16,308,434 | 9.55 | 17,388,738 | 12.58 |
| 不動產、廠房及設備 | 31,453,445 | 17.20 | 30,188,228 | 17.67 | 24,464,645 | 17.70 |
| 使用權資產 | 4,535,194 | 2.48 | 4,706,556 | 2.76 | 3,656,827 | 2.65 |
| 投資性不動產淨額 | 3,464,432 | 1.89 | 3,561,030 | 2.08 | 3,536,184 | 2.56 |
| 無形資產 | 10,350,757 | 5.66 | 9,118,895 | 5.34 | 5,496,290 | 3.98 |
| 遞延所得稅資產 | 1,711,520 | 0.94 | 1,727,832 | 1.01 | 1,596,261 | 1.16 |
| 其他非流動資產 | 1,299,049 | 0.71 | 1,322,075 | 0.77 | 1,080,888 | 0.78 |
| 非流動資產合計 | 73,859,649 | 40.38 | 68,488,180 | 40.10 | 58,530,498 | 42.35 |
| 資產總額 | 182,912,922 | 100.00 | 170,811,949 | 100.00 | 138,200,280 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 23,775,115 | 13.00 | 21,131,930 | 12.37 | 19,633,935 | 14.21 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 83,298 | 0.05 | 139,661 | 0.08 | 80,241 | 0.06 |
| 合約負債－流動 | 2,283,373 | 1.25 | 1,862,107 | 1.09 | 1,315,273 | 0.95 |
| 應付帳款 | 38,275,659 | 20.93 | 38,398,784 | 22.48 | 27,824,813 | 20.13 |
| 應付帳款－關係人 | 1,899,836 | 1.04 | 2,127,536 | 1.25 | 1,977,420 | 1.43 |
| 其他應付款 | 17,597,305 | 9.62 | 13,331,307 | 7.80 | 11,574,500 | 8.38 |
| 其他應付款項－關係人 | 660,634 | 0.36 | 16,151 | 0.01 | 370,275 | 0.27 |
| 負債準備－流動 | 777,531 | 0.43 | 808,823 | 0.47 | 429,938 | 0.31 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 358,207 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 420,218 | 0.23 | 455,040 | 0.27 | 387,531 | 0.28 |
| 其他流動負債 | 4,585,755 | 2.51 | 4,199,688 | 2.46 | 2,899,987 | 2.10 |
| 流動負債合計 | 90,358,724 | 49.40 | 82,829,234 | 48.49 | 66,493,913 | 48.11 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 91,292 | 0.05 | 78,123 | 0.05 | 89,663 | 0.06 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 25,721,442 | 14.06 | 22,366,798 | 13.09 | 19,046,106 | 13.78 |
| 負債準備－非流動 | 662,946 | 0.36 | 687,601 | 0.40 | 611,363 | 0.44 |
| 遞延所得稅負債 | 1,813,530 | 0.99 | 1,674,510 | 0.98 | 1,030,195 | 0.75 |
| 租賃負債－非流動 | 1,492,500 | 0.82 | 1,565,596 | 0.92 | 1,518,697 | 1.10 |
| 其他非流動負債 | 1,366,153 | 0.75 | 2,646,867 | 1.55 | 2,248,716 | 1.63 |
| 非流動負債合計 | 31,147,863 | 17.03 | 29,019,495 | 16.99 | 24,544,740 | 17.76 |
| 負債總額 | 121,506,587 | 66.43 | 111,848,729 | 65.48 | 91,038,653 | 65.87 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 10.75 | 19,667,820 | 11.51 | 19,667,820 | 14.23 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 10.75 | 19,667,820 | 11.51 | 19,667,820 | 14.23 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,788,311 | 0.98 | 1,879,501 | 1.10 | 2,054,946 | 1.49 |
| 資本公積合計 | 1,788,311 | 0.98 | 1,879,501 | 1.10 | 2,054,946 | 1.49 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 18,218,659 | 9.96 | 15,742,825 | 9.22 | 12,370,078 | 8.95 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,502,454 | -0.82 | -1,264,645 | -0.74 | -1,274,222 | -0.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 38,172,336 | 20.87 | 36,025,501 | 21.09 | 32,818,622 | 23.75 |
| 非控制權益 | 23,233,999 | 12.70 | 22,937,719 | 13.43 | 14,343,005 | 10.38 |
| 權益總額 | 61,406,335 | 33.57 | 58,963,220 | 34.52 | 47,161,627 | 34.13 |
| 負債及權益總計 | 182,912,922 | 100.00 | 170,811,949 | 100.00 | 138,200,280 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |