Qisda — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 10,974,753 | 5,417,537 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 10,974,753 | 5,417,537 |
| 折舊費用 | 2,818,220 | 2,327,333 |
| 攤銷費用 | 718,113 | 425,382 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -45,267 | -12,731 |
| 利息費用 | 506,480 | 602,064 |
| 利息收入 | -203,787 | -228,581 |
| 股利收入 | -283,347 | -61,778 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,849 | 7,229 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,485,352 | 156,240 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 30,091 | 1,385 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -449,570 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -2,978,378 | -691,648 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 6,585 |
| 其他項目 | 6,632 | 0 |
| 收益費損項目合計 | -1,360,316 | 2,531,480 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -33,399 | -105,304 |
| 應收帳款（增加）減少 | 3,356,617 | 1,825,631 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,493 | -242,755 |
| 其他應收款（增加）減少 | 45,947 | -33,353 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 993 | -13,916 |
| 存貨（增加）減少 | -11,619,075 | 2,935,660 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -171,002 | -477,821 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 186,795 | 62,650 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,210,631 | 3,950,792 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -87,445 | -13,671 |
| 合約負債增加（減少） | 400,744 | 41,234 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,481,101 | -1,543,699 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -646,715 | 154,638 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 258,063 | 33,952 |
| 負債準備增加（減少） | -47,067 | 180,950 |
| 其他流動負債增加（減少） | -961,259 | -850,640 |
| 其他營業負債增加（減少） | -30,612 | -23,682 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,595,392 | -2,020,918 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,806,023 | 1,929,874 |
| 調整項目合計 | -13,166,339 | 4,461,354 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,191,586 | 9,878,891 |
| 收取之利息 | 152,906 | 207,128 |
| 收取之股利 | 474,217 | 367,769 |
| 支付之利息 | -519,243 | -684,341 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,257,544 | -716,313 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -3,341,250 | 9,053,134 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -69,187 | -61,500 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 312,579 | 26,910 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 6,667 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -100,000 | -364,000 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 167,917 | 929,420 |
| 取得採用權益法之投資 | -9,480 | -651,301 |
| 處分採用權益法之投資 | 1,166,166 | 20,000 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -702,074 | 1,952,767 |
| 處分子公司 | 46,246 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 783,641 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,931,051 | -2,815,662 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 299,104 | 77,408 |
| 取得無形資產 | -420,307 | -145,286 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -100 |
| 其他金融資產增加 | -4,060,372 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 655,732 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,516,818 | -368,945 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 13,831,174 | 5,549,460 |
| 短期借款減少 | -3,862,683 | -4,441,237 |
| 舉借長期借款 | 9,281,788 | 10,607,063 |
| 償還長期借款 | -6,981,989 | -10,225,571 |
| 存入保證金減少 | -1,218,350 | -65,665 |
| 租賃本金償還 | -396,549 | -345,603 |
| 發放現金股利 | -2,950,173 | -1,475,086 |
| 取得子公司股權 | -1,956,754 | -472,039 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 5,216 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,242,494 | -953,794 |
| 其他籌資活動 | 77,547 | 143,696 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,586,733 | -1,678,776 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -438,907 | 116,755 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -5,710,242 | 7,122,168 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 22,540,418 | 10,780,507 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 16,830,176 | 17,902,675 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 16,830,176 | 17,902,675 |