Qisda — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 12, 2021

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國110年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 110年09月30日 | | 109年12月31日 | | 109年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 16,830,176 | 9.30 | 22,540,418 | 13.20 | 17,902,675 | 11.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 176,982 | 0.10 | 389,043 | 0.23 | 278,136 | 0.17 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 100,959 | 0.06 | 96,281 | 0.06 | 130,260 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 30,472,923 | 16.83 | 33,221,557 | 19.45 | 33,292,563 | 20.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,257,876 | 1.80 | 3,280,369 | 1.92 | 2,638,561 | 1.63 |
| 其他應收款淨額 | 733,201 | 0.41 | 675,888 | 0.40 | 647,137 | 0.40 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 301,406 | 0.17 | 302,399 | 0.18 | 298,366 | 0.18 |
| 存貨 | 47,994,397 | 26.51 | 35,139,333 | 20.57 | 32,710,990 | 20.19 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 326,529 | 0.18 | 892,117 | 0.52 | 120,715 | 0.07 |
| 其他流動資產 | 10,019,989 | 5.54 | 5,786,364 | 3.39 | 6,948,096 | 4.29 |
| 流動資產合計 | 110,214,438 | 60.89 | 102,323,769 | 59.90 | 94,967,499 | 58.63 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 328,257 | 0.18 | 173,731 | 0.10 | 26,350 | 0.02 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 14,068,984 | 7.77 | 1,381,399 | 0.81 | 1,433,139 | 0.88 |
| 採用權益法之投資 | 3,320,624 | 1.83 | 16,308,434 | 9.55 | 15,318,266 | 9.46 |
| 不動產、廠房及設備 | 31,855,087 | 17.60 | 30,188,228 | 17.67 | 29,545,527 | 18.24 |
| 使用權資產 | 4,491,047 | 2.48 | 4,706,556 | 2.76 | 4,860,885 | 3.00 |
| 投資性不動產淨額 | 3,434,863 | 1.90 | 3,561,030 | 2.08 | 3,557,220 | 2.20 |
| 無形資產 | 10,201,865 | 5.64 | 9,118,895 | 5.34 | 9,268,933 | 5.72 |
| 遞延所得稅資產 | 1,670,551 | 0.92 | 1,727,832 | 1.01 | 1,840,338 | 1.14 |
| 其他非流動資產 | 1,431,648 | 0.79 | 1,322,075 | 0.77 | 1,162,979 | 0.72 |
| 非流動資產合計 | 70,802,926 | 39.11 | 68,488,180 | 40.10 | 67,013,637 | 41.37 |
| 資產總額 | 181,017,364 | 100.00 | 170,811,949 | 100.00 | 161,981,136 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 31,332,287 | 17.31 | 21,131,930 | 12.37 | 24,118,555 | 14.89 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 62,345 | 0.03 | 139,661 | 0.08 | 51,027 | 0.03 |
| 合約負債－流動 | 2,303,002 | 1.27 | 1,862,107 | 1.09 | 2,074,188 | 1.28 |
| 應付帳款 | 37,065,973 | 20.48 | 38,398,784 | 22.48 | 34,265,044 | 21.15 |
| 應付帳款－關係人 | 1,480,821 | 0.82 | 2,127,536 | 1.25 | 1,998,928 | 1.23 |
| 其他應付款 | 11,136,213 | 6.15 | 12,015,217 | 7.03 | 10,353,411 | 6.39 |
| 其他應付款項－關係人 | 274,214 | 0.15 | 16,151 | 0.01 | 51,340 | 0.03 |
| 本期所得稅負債 | 2,039,061 | 1.13 | 1,316,090 | 0.77 | 1,202,855 | 0.74 |
| 負債準備－流動 | 781,766 | 0.43 | 808,823 | 0.47 | 774,752 | 0.48 |
| 與待出售非流動資產直接相關（或處分群組）之負債 | 0 | 0.00 | 358,207 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 租賃負債－流動 | 456,401 | 0.25 | 455,040 | 0.27 | 466,317 | 0.29 |
| 其他流動負債 | 4,811,476 | 2.66 | 4,199,688 | 2.46 | 3,361,379 | 2.08 |
| 流動負債合計 | 91,743,559 | 50.68 | 82,829,234 | 48.49 | 78,717,796 | 48.60 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 91,292 | 0.05 | 78,123 | 0.05 | 90,514 | 0.06 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 578,356 | 0.36 |
| 長期借款 | 24,589,614 | 13.58 | 22,366,798 | 13.09 | 17,188,907 | 10.61 |
| 負債準備－非流動 | 667,591 | 0.37 | 687,601 | 0.40 | 660,916 | 0.41 |
| 遞延所得稅負債 | 1,774,209 | 0.98 | 1,674,510 | 0.98 | 1,525,746 | 0.94 |
| 租賃負債－非流動 | 1,396,554 | 0.77 | 1,565,596 | 0.92 | 1,674,244 | 1.03 |
| 其他非流動負債 | 1,397,808 | 0.77 | 2,646,867 | 1.55 | 2,535,456 | 1.57 |
| 非流動負債合計 | 29,917,068 | 16.53 | 29,019,495 | 16.99 | 24,254,139 | 14.97 |
| 負債總額 | 121,660,627 | 67.21 | 111,848,729 | 65.48 | 102,971,935 | 63.57 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 10.87 | 19,667,820 | 11.51 | 19,667,820 | 12.14 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 10.87 | 19,667,820 | 11.51 | 19,667,820 | 12.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 1,790,509 | 0.99 | 1,879,501 | 1.10 | 1,905,219 | 1.18 |
| 資本公積合計 | 1,790,509 | 0.99 | 1,879,501 | 1.10 | 1,905,219 | 1.18 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 19,654,724 | 10.86 | 15,742,825 | 9.22 | 14,420,088 | 8.90 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -4,973,822 | -2.75 | -1,264,645 | -0.74 | -1,237,048 | -0.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 36,139,231 | 19.96 | 36,025,501 | 21.09 | 34,756,079 | 21.46 |
| 非控制權益 | 23,217,506 | 12.83 | 22,937,719 | 13.43 | 24,253,122 | 14.97 |
| 權益總額 | 59,356,737 | 32.79 | 58,963,220 | 34.52 | 59,009,201 | 36.43 |
| 負債及權益總計 | 181,017,364 | 100.00 | 170,811,949 | 100.00 | 161,981,136 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |