Qisda — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 15,422,725 | 11.16 | 10,780,507 | 7.93 | 10,152,220 | 8.21 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 329,873 | 0.24 | 665,037 | 0.49 | 73,193 | 0.06 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 126,506 | 0.09 | 134,479 | 0.10 | 33,089 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 25,510,230 | 18.46 | 28,904,355 | 21.25 | 25,397,647 | 20.55 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,365,531 | 1.71 | 2,395,806 | 1.76 | 2,208,410 | 1.79 |
| 其他應收款淨額 | 770,196 | 0.56 | 584,859 | 0.43 | 845,201 | 0.68 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 553,083 | 0.40 | 284,450 | 0.21 | 1,015,814 | 0.82 |
| 存貨 | 26,990,991 | 19.53 | 27,890,837 | 20.50 | 22,578,948 | 18.27 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 119,281 | 0.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 7,481,366 | 5.41 | 6,692,416 | 4.92 | 6,298,385 | 5.10 |
| 流動資產合計 | 79,669,782 | 57.65 | 78,332,746 | 57.59 | 68,602,907 | 55.50 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 25,687 | 0.02 | 120,399 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,284,978 | 0.93 | 1,222,603 | 0.90 | 1,122,140 | 0.91 |
| 採用權益法之投資 | 17,388,738 | 12.58 | 17,778,476 | 13.07 | 18,657,368 | 15.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 24,464,645 | 17.70 | 23,915,978 | 17.58 | 21,252,323 | 17.19 |
| 使用權資產 | 3,656,827 | 2.65 | 3,502,536 | 2.57 | 3,387,461 | 2.74 |
| 投資性不動產淨額 | 3,536,184 | 2.56 | 3,404,112 | 2.50 | 3,451,237 | 2.79 |
| 無形資產 | 5,496,290 | 3.98 | 5,069,111 | 3.73 | 4,869,736 | 3.94 |
| 遞延所得稅資產 | 1,596,261 | 1.16 | 1,607,147 | 1.18 | 1,863,105 | 1.51 |
| 其他非流動資產 | 1,080,888 | 0.78 | 1,073,385 | 0.79 | 408,418 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 58,530,498 | 42.35 | 57,693,747 | 42.41 | 55,011,788 | 44.50 |
| 資產總額 | 138,200,280 | 100.00 | 136,026,493 | 100.00 | 123,614,695 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 19,633,935 | 14.21 | 19,902,070 | 14.63 | 18,199,973 | 14.72 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 80,241 | 0.06 | 50,046 | 0.04 | 108,279 | 0.09 |
| 合約負債－流動 | 1,315,273 | 0.95 | 1,559,356 | 1.15 | 718,929 | 0.58 |
| 應付帳款 | 27,824,813 | 20.13 | 29,010,933 | 21.33 | 24,587,750 | 19.89 |
| 應付帳款－關係人 | 1,977,420 | 1.43 | 1,836,690 | 1.35 | 1,696,746 | 1.37 |
| 其他應付款 | 11,574,500 | 8.38 | 9,875,371 | 7.26 | 11,784,845 | 9.53 |
| 其他應付款項－關係人 | 370,275 | 0.27 | 17,388 | 0.01 | 324,156 | 0.26 |
| 負債準備－流動 | 429,938 | 0.31 | 441,084 | 0.32 | 413,924 | 0.33 |
| 租賃負債－流動 | 387,531 | 0.28 | 406,655 | 0.30 | 390,689 | 0.32 |
| 其他流動負債 | 2,899,987 | 2.10 | 2,607,643 | 1.92 | 4,574,097 | 3.70 |
| 流動負債合計 | 66,493,913 | 48.11 | 65,707,236 | 48.30 | 62,799,388 | 50.80 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 89,663 | 0.06 | 95,860 | 0.07 | 92,322 | 0.07 |
| 長期借款 | 19,046,106 | 13.78 | 16,674,667 | 12.26 | 14,396,388 | 11.65 |
| 負債準備－非流動 | 611,363 | 0.44 | 609,373 | 0.45 | 654,678 | 0.53 |
| 遞延所得稅負債 | 1,030,195 | 0.75 | 976,539 | 0.72 | 664,835 | 0.54 |
| 租賃負債－非流動 | 1,518,697 | 1.10 | 1,606,452 | 1.18 | 1,524,066 | 1.23 |
| 其他非流動負債 | 2,248,716 | 1.63 | 2,320,772 | 1.71 | 2,292,459 | 1.85 |
| 非流動負債合計 | 24,544,740 | 17.76 | 22,283,663 | 16.38 | 19,624,748 | 15.88 |
| 負債總額 | 91,038,653 | 65.87 | 87,990,899 | 64.69 | 82,424,136 | 66.68 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 14.23 | 19,667,820 | 14.46 | 19,667,820 | 15.91 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 14.23 | 19,667,820 | 14.46 | 19,667,820 | 15.91 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,054,946 | 1.49 | 2,220,653 | 1.63 | 2,180,059 | 1.76 |
| 資本公積合計 | 2,054,946 | 1.49 | 2,220,653 | 1.63 | 2,180,059 | 1.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 12,370,078 | 8.95 | 12,663,994 | 9.31 | 11,015,030 | 8.91 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,274,222 | -0.92 | -608,508 | -0.45 | 368,537 | 0.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 32,818,622 | 23.75 | 33,943,959 | 24.95 | 33,231,446 | 26.88 |
| 非控制權益 | 14,343,005 | 10.38 | 14,091,635 | 10.36 | 7,959,113 | 6.44 |
| 權益總額 | 47,161,627 | 34.13 | 48,035,594 | 35.31 | 41,190,559 | 33.32 |
| 負債及權益總計 | 138,200,280 | 100.00 | 136,026,493 | 100.00 | 123,614,695 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |