Qisda — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 29, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,613,111 | 6,419,192 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,613,111 | 6,419,192 |
| 折舊費用 | 2,018,660 | 1,815,685 |
| 攤銷費用 | 467,629 | 262,892 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,249 | 22,563 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 848,789 | 660,210 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -185,434 | -84,640 |
| 股利收入 | -35,321 | -93,842 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,289 | 3,673 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,155,594 | -2,395,799 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10,404 | -182,793 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -156,703 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -14,727 | -597,977 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,755 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 2,815 | 1,455 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 |
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0 |
| 其他項目 | -253 | 7,098 |
| 收益費損項目合計 | 1,807,995 | -579,720 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 303,516 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 637,787 | 0 |
| 避險之金融資產∕避險之衍生金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -274,728 | -1,958,405 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,140,185 | 377,687 |
| 應收建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -254,826 | 21,192 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -15,156 | 425 |
| 存貨（增加）減少 | -3,945,789 | -1,948,916 |
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付費用（增加）減少 | 0 | 0 |
| 預付款項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -27,761 | -272,674 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 遞延借項（增加）減少 | 0 | 0 |
| 取得合約之增額成本（增加）減少 | 0 | 0 |
| 履行合約成本（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -66,632 | 79,427 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,806,920 | -3,397,748 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -23,365 | -34,480 |
| 避險之金融負債∕避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 合約負債增加（減少） | 246,134 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,419,447 | -1,548,801 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 634,392 | -798,153 |
| 應付建造合約款增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,448 | -15,764 |
| 負債準備增加（減少） | -4,696 | -41,074 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 326,612 | 799,581 |
| 其他營業負債增加（減少） | -88 | -12,761 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,605,884 | -1,651,452 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,798,964 | -5,049,200 |
| 調整項目合計 | 3,606,959 | -5,628,920 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 9,220,070 | 790,272 |
| 收取之利息 | 187,805 | 78,389 |
| 收取之股利 | 1,314,864 | 624,912 |
| 支付之利息 | -841,475 | -587,669 |
| 支付之股利 | 0 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -922,998 | -570,095 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,958,266 | 335,809 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -11,187 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -43,467 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 539,525 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,870,093 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -189,761 | -3,572,131 |
| 處分待出售非流動資產 | 311,923 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,849,797 | -3,515,652 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 31,649 | 281,822 |
| 取得無形資產 | -121,694 | -80,060 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -22,660 | -50,623 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -410,210 |
| 其他金融資產減少 | 1,037,911 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,683,709 | -6,850,796 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,501,139 | 11,207,863 |
| 短期借款減少 | -7,748,285 | -2,916,514 |
| 舉借長期借款 | 17,966,813 | 12,881,188 |
| 償還長期借款 | -14,417,367 | -11,234,255 |
| 應付租賃款減少 | -21,421 | -49,380 |
| 發放現金股利 | -2,655,156 | -2,596,152 |
| 取得子公司股權 | -89,398 | -3,500 |
| 非控制權益變動 | -439,028 | -35,137 |
| 其他籌資活動 | 4,914 | 22,181 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,897,789 | 7,276,294 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 605,255 | -950,026 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,982,023 | -188,719 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,636,634 | 6,825,353 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,618,657 | 6,636,634 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,618,657 | 6,636,634 |