Qisda — Interim / Quarterly Report 2019

May 15, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,452,184 | 1,336,949 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,452,184 | 1,336,949 |
| 折舊費用 | 673,890 | 483,218 |
| 攤銷費用 | 104,089 | 98,570 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,333 | -9,576 |
| 利息費用 | 256,072 | 182,392 |
| 利息收入 | -64,784 | -34,308 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 281 | 882 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 199,862 | -352,990 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,393 | -14,454 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -156,703 |
| 處分投資損失（利益） | -323,519 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 850,831 | 197,031 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 21,814 | 7,151 |
| 應收帳款（增加）減少 | 582,014 | 860,632 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 374,652 | 210,305 |
| 其他應收款（增加）減少 | -171,998 | -116,238 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -13,240 | -3,861 |
| 存貨（增加）減少 | 3,209,139 | 1,365,918 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -406,415 | -214,543 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 32,061 | -10,930 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,628,027 | 2,098,434 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -10,530 | 53,621 |
| 合約負債增加（減少） | -146,859 | 81,971 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,864,245 | -423,476 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -963,339 | -58,540 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,549 | 24,045 |
| 負債準備增加（減少） | 42,016 | -55,657 |
| 其他流動負債增加（減少） | -224,085 | -514,598 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11,322 | -29,895 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,183,913 | -922,529 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,555,886 | 1,175,905 |
| 調整項目合計 | -705,055 | 1,372,936 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 747,129 | 2,709,885 |
| 收取之利息 | 39,979 | 33,315 |
| 支付之利息 | -225,340 | -173,417 |
| 退還（支付）之所得稅 | -145,386 | -268,587 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 416,382 | 2,301,196 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,414 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 314,134 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -2,431,048 |
| 處分採用權益法之投資 | 92,731 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 57,112 | 4,479 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 311,923 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -746,497 | -804,415 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,027 | 21,395 |
| 取得無形資產 | -24,428 | -14,054 |
| 取得投資性不動產 | 0 | -19,498 |
| 其他金融資產增加 | -3,160,508 | -1,303 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,465,843 | -2,932,521 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,580,785 | 1,734,362 |
| 短期借款減少 | -470,213 | -445,987 |
| 舉借長期借款 | 2,409,919 | 2,300,000 |
| 償還長期借款 | -8,302,290 | -2,217,008 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -6,803 |
| 租賃本金償還 | -110,272 | 0 |
| 其他籌資活動 | 9,341 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,117,270 | 1,364,564 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,070 | -89,742 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,056,739 | 643,497 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,618,657 | 6,636,634 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,675,396 | 7,280,131 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,675,396 | 7,280,131 |