Qisda — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,419,192 | 4,843,781 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,419,192 | 4,843,781 |
| 折舊費用 | 1,815,685 | 1,733,007 |
| 攤銷費用 | 262,892 | 189,561 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 22,563 | 28,259 |
| 利息費用 | 660,210 | 603,614 |
| 利息收入 | -84,640 | -74,168 |
| 股利收入 | -93,842 | -46,859 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,673 | 10,016 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,395,799 | -701,562 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -182,793 | -7,023 |
| 處分投資損失（利益） | -597,977 | -197,070 |
| 金融資產減損損失 | 1,755 | 91,307 |
| 非金融資產減損損失 | 1,455 | 249 |
| 其他項目 | 7,098 | -29,718 |
| 收益費損項目合計 | -579,720 | 1,599,613 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 303,516 | 137,334 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,958,405 | -514,357 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 377,687 | 280,614 |
| 其他應收款（增加）減少 | 21,192 | -90,613 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 425 | 19,852 |
| 存貨（增加）減少 | -1,948,916 | -672,417 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -272,674 | 101,897 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 79,427 | 15,834 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,397,748 | -721,856 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -34,480 | 39,194 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,548,801 | 1,509,900 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -798,153 | 143,975 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -15,764 | 4,954 |
| 負債準備增加（減少） | -41,074 | -164,196 |
| 其他流動負債增加（減少） | 799,581 | 1,252,905 |
| 其他營業負債增加（減少） | -12,761 | 22,935 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,651,452 | 2,809,667 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,049,200 | 2,087,811 |
| 調整項目合計 | -5,628,920 | 3,687,424 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 790,272 | 8,531,205 |
| 收取之利息 | 78,389 | 141,621 |
| 收取之股利 | 624,912 | 482,495 |
| 支付之利息 | -587,669 | -585,692 |
| 退還（支付）之所得稅 | -570,095 | -621,602 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 335,809 | 7,948,027 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -43,467 | -123,403 |
| 處分備供出售金融資產 | 539,525 | 16,939 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,896 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 182,491 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -3,572,131 | -43,834 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,515,652 | -1,734,596 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 281,822 | 15,002 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 181,191 |
| 取得無形資產 | -80,060 | -73,019 |
| 取得投資性不動產 | -50,623 | -50,728 |
| 其他金融資產增加 | -410,210 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 1,947,091 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -2,102 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -6,850,796 | 296,136 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,207,863 | 9,640,529 |
| 短期借款減少 | -2,916,514 | -15,791,844 |
| 舉借長期借款 | 12,881,188 | 8,149,850 |
| 償還長期借款 | -11,234,255 | -10,978,770 |
| 應付租賃款減少 | -49,380 | -38,287 |
| 發放現金股利 | -2,596,152 | -1,081,730 |
| 取得子公司股權 | -3,500 | -1,300 |
| 非控制權益變動 | -35,137 | -246,821 |
| 其他籌資活動 | 22,181 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,276,294 | -10,348,373 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -950,026 | -106,487 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -188,719 | -2,210,697 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,825,353 | 9,036,050 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,636,634 | 6,825,353 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,636,634 | 6,825,353 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |