Qisda — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 30, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,636,634 | 6.09 | 6,825,353 | 7.16 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,043,701 | 0.96 | 373,349 | 0.39 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 29,605 | 0.03 | 239,660 | 0.25 |
| 應收帳款淨額 | 23,887,642 | 21.93 | 20,957,048 | 21.99 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,237,646 | 3.89 | 4,374,388 | 4.59 |
| 其他應收款淨額 | 222,320 | 0.20 | 173,978 | 0.18 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 7,412 | 0.01 | 7,537 | 0.01 |
| 存貨 | 20,179,338 | 18.52 | 17,065,196 | 17.90 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 155,220 | 0.14 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,134,034 | 2.88 | 2,251,671 | 2.36 |
| 流動資產合計 | 59,533,552 | 54.65 | 52,268,180 | 54.84 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 637,649 | 0.59 | 991,686 | 1.04 |
| 採用權益法之投資淨額 | 16,748,411 | 15.37 | 15,682,210 | 16.45 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,991,519 | 18.35 | 18,860,162 | 19.79 |
| 投資性不動產淨額 | 2,527,582 | 2.32 | 2,651,784 | 2.78 |
| 無形資產 | 5,004,450 | 4.59 | 202,892 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 1,676,767 | 1.54 | 1,725,549 | 1.81 |
| 其他非流動資產 | 2,819,486 | 2.59 | 2,929,747 | 3.07 |
| 非流動資產合計 | 49,405,864 | 45.35 | 43,044,030 | 45.16 |
| 資產總計 | 108,939,416 | 100.00 | 95,312,210 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 16,262,262 | 14.93 | 8,070,512 | 8.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 67,531 | 0.06 | 111,454 | 0.12 |
| 應付帳款 | 24,243,393 | 22.25 | 24,585,553 | 25.79 |
| 應付帳款－關係人 | 1,626,103 | 1.49 | 2,423,924 | 2.54 |
| 其他應付款 | 11,064,170 | 10.16 | 9,973,358 | 10.46 |
| 其他應付款項－關係人 | 5,946 | 0.01 | 21,710 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 470,787 | 0.43 | 350,934 | 0.37 |
| 其他流動負債 | 2,597,938 | 2.38 | 5,091,960 | 5.34 |
| 流動負債合計 | 56,338,130 | 51.72 | 50,629,405 | 53.12 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 9,628 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 13,005,122 | 11.94 | 8,980,990 | 9.42 |
| 負債準備－非流動 | 563,666 | 0.52 | 656,632 | 0.69 |
| 遞延所得稅負債 | 528,599 | 0.49 | 121,108 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 949,785 | 0.87 | 1,978,744 | 2.08 |
| 非流動負債合計 | 15,056,800 | 13.82 | 11,737,474 | 12.31 |
| 負債總計 | 71,394,930 | 65.54 | 62,366,879 | 65.43 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 18.05 | 19,667,820 | 20.64 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 18.05 | 19,667,820 | 20.64 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 2,173,633 | 2.00 | 2,177,332 | 2.28 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | 9,501,437 | 8.72 | 6,806,202 | 7.14 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -383,980 | -0.35 | 858,692 | 0.90 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 30,958,910 | 28.42 | 29,510,046 | 30.96 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 6,585,576 | 6.05 | 3,435,285 | 3.60 |
| 權益總計 | 37,544,486 | 34.46 | 32,945,331 | 34.57 |
| 負債及權益總計 | 108,939,416 | 100.00 | 95,312,210 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |