Qisda — Interim / Quarterly Report 2018

May 15, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,336,949 | 1,441,781 |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,336,949 | 1,441,781 |
| 折舊費用 | 483,218 | 443,465 |
| 攤銷費用 | 98,570 | 42,326 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -9,576 | 26,083 |
| 利息費用 | 182,392 | 144,267 |
| 利息收入 | -34,308 | -13,535 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 882 | 932 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -352,990 | -679,724 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,454 | -655 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -156,703 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,755 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 111 |
| 其他項目 | 0 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 197,031 | -34,975 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 336,958 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 7,151 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 860,632 | -704,435 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 210,305 | 986,518 |
| 其他應收款（增加）減少 | -116,238 | -10,723 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,861 | -2,196 |
| 存貨（增加）減少 | 1,365,918 | 1,225,192 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -214,543 | 170,219 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -10,930 | 2,876 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,098,434 | 2,004,409 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 53,621 | 96,160 |
| 合約負債增加（減少） | 81,971 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | -423,476 | -3,689,227 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -58,540 | -288,750 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 24,045 | -8,078 |
| 負債準備增加（減少） | -55,657 | 7,459 |
| 其他流動負債增加（減少） | -514,598 | -968,508 |
| 其他營業負債增加（減少） | -29,895 | -4,894 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -922,529 | -4,855,838 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,175,905 | -2,851,429 |
| 調整項目合計 | 1,372,936 | -2,886,404 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,709,885 | -1,444,623 |
| 收取之利息 | 33,315 | 9,415 |
| 支付之利息 | -173,417 | -94,167 |
| 退還（支付）之所得稅 | -268,587 | -222,502 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,301,196 | -1,751,877 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -43,467 |
| 處分採用權益法之投資 | -2,431,048 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 311,923 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -804,415 | -585,790 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,395 | 1,538 |
| 取得無形資產 | -14,054 | -18,207 |
| 因合併產生之現金流入 | 4,479 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -19,498 | -42,828 |
| 其他金融資產增加 | -1,303 | -308,877 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,932,521 | -997,631 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,734,362 | 5,989,594 |
| 短期借款減少 | -445,987 | -564,275 |
| 舉借長期借款 | 2,300,000 | 1,997,890 |
| 償還長期借款 | -2,217,008 | -4,345,117 |
| 應付租賃款減少 | -6,803 | -19,554 |
| 其他籌資活動 | 0 | 16,738 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,364,564 | 3,075,276 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -89,742 | -527,679 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 643,497 | -201,911 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,636,634 | 6,825,353 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,280,131 | 6,623,442 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,280,131 | 6,623,442 |
| 分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金 | 0 | 0 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |