Qisda — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,338,209 | 4,742,280 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,338,209 | 4,742,280 |
| 折舊費用 | 1,496,621 | 1,347,646 |
| 攤銷費用 | 351,081 | 177,127 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 34,523 | 36,580 |
| 利息費用 | 611,938 | 468,423 |
| 利息收入 | -138,372 | -54,525 |
| 股利收入 | -35,320 | -93,842 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,706 | 2,764 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,011,193 | -2,056,573 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,394 | -5,259 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -156,703 | -87,750 |
| 處分投資損失（利益） | -14,727 | -250,034 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 1,755 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,455 |
| 其他項目 | -253 | 7,098 |
| 收益費損項目合計 | 1,124,907 | -505,135 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 343,038 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 608,790 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 751,847 | 882,821 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,160,795 | 144,878 |
| 其他應收款（增加）減少 | -229,477 | -182,058 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,866 | 239 |
| 存貨（增加）減少 | -2,604,133 | -2,575,914 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -711,306 | -232,124 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -42,344 | 78,513 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,068,694 | -1,540,607 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -9,677 | 18,767 |
| 合約負債增加（減少） | 200,163 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,973,263 | -1,095,830 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 471,148 | -1,038,177 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 6,125 | -3,167 |
| 負債準備增加（減少） | -28,087 | 31,887 |
| 其他流動負債增加（減少） | 39,432 | -297,644 |
| 其他營業負債增加（減少） | -12,428 | 19,099 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,639,939 | -2,365,065 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,571,245 | -3,905,672 |
| 調整項目合計 | 3,696,152 | -4,410,807 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,034,361 | 331,473 |
| 收取之利息 | 134,766 | 44,237 |
| 收取之股利 | 1,314,864 | 624,912 |
| 支付之利息 | -590,558 | -403,353 |
| 退還（支付）之所得稅 | -661,498 | -443,817 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,231,935 | 153,452 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -10,687 | 0 |
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -43,467 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 228,396 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,870,093 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -292,272 | -951,227 |
| 處分待出售非流動資產 | 311,923 | 91,411 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,206,606 | -2,817,337 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 23,585 | 20,342 |
| 取得無形資產 | -80,709 | -58,011 |
| 取得投資性不動產 | -22,147 | -50,673 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -1,228,789 |
| 其他金融資產減少 | 110,279 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,036,727 | -4,809,355 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,711,658 | 11,029,013 |
| 短期借款減少 | -1,198,877 | -1,687,967 |
| 舉借長期借款 | 12,628,887 | 6,171,486 |
| 償還長期借款 | -13,750,023 | -7,850,913 |
| 應付租賃款減少 | -20,655 | -42,311 |
| 發放現金股利 | -2,655,156 | -2,596,152 |
| 取得子公司股權 | 0 | -3,500 |
| 非控制權益變動 | -439,028 | -35,137 |
| 其他籌資活動 | 4,914 | 22,181 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -718,280 | 5,006,700 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 497,047 | -898,875 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,973,975 | -548,078 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,636,634 | 6,825,353 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,610,609 | 6,277,275 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,610,609 | 6,277,275 |