Qisda — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,843,781 | 2,861,355 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,843,781 | 2,861,355 |
| 折舊費用 | 1,733,007 | 1,992,523 |
| 攤銷費用 | 189,561 | 219,458 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28,259 | -9,763 |
| 利息費用 | 603,614 | 786,033 |
| 利息收入 | -74,168 | -166,504 |
| 股利收入 | -46,859 | -42,223 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,016 | 51,635 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -701,562 | -472,871 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7,023 | -17,591 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -112,180 |
| 處分投資損失（利益） | -197,070 | -268,976 |
| 金融資產減損損失 | 91,307 | 148,922 |
| 非金融資產減損損失 | 249 | 0 |
| 其他項目 | -29,718 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,599,613 | 2,108,463 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 176,528 | -80,688 |
| 應收帳款（增加）減少 | -514,357 | 2,550,769 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 280,614 | 682,769 |
| 其他應收款（增加）減少 | -90,613 | 545,916 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 19,852 | -652 |
| 存貨（增加）減少 | -672,417 | 1,387,798 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 101,897 | 4,486 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 15,834 | -7,620 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -682,662 | 5,082,778 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,509,900 | -3,118,271 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 143,975 | -392,850 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 4,954 | -9,949 |
| 負債準備增加（減少） | -164,196 | -129,774 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,252,905 | -482,752 |
| 其他營業負債增加（減少） | 22,935 | 112,228 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,770,473 | -4,021,368 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,087,811 | 1,061,410 |
| 調整項目合計 | 3,687,424 | 3,169,873 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 8,531,205 | 6,031,228 |
| 收取之利息 | 141,621 | 161,083 |
| 收取之股利 | 482,495 | 445,293 |
| 支付之利息 | -585,692 | -723,669 |
| 退還（支付）之所得稅 | -621,602 | -664,369 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 7,948,027 | 5,249,566 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -123,403 | -612,664 |
| 處分備供出售金融資產 | 16,939 | 412,882 |
| 取得採用權益法之投資 | -18,896 | -115,120 |
| 處分採用權益法之投資 | 182,491 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -43,834 | -75,538 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 145,092 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,734,596 | -1,594,545 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,002 | 60,930 |
| 其他應收款－關係人增加 | 181,191 | -25,330 |
| 取得無形資產 | -73,019 | -110,319 |
| 取得投資性不動產 | -50,728 | -99,826 |
| 其他金融資產增加 | 1,947,091 | -347,265 |
| 其他預付款項減少 | -2,102 | 24,660 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 296,136 | -2,337,043 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,640,529 | 8,387,454 |
| 短期借款減少 | -15,791,844 | -8,239,190 |
| 舉借長期借款 | 8,149,850 | 8,455,300 |
| 償還長期借款 | -10,978,770 | -10,074,280 |
| 應付租賃款減少 | -38,287 | -19,934 |
| 發放現金股利 | -1,081,730 | -1,180,069 |
| 取得子公司股權 | -1,300 | -902,950 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 181,067 |
| 非控制權益變動 | -246,821 | -247,319 |
| 其他籌資活動 | 0 | 304,890 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -10,348,373 | -3,335,031 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -106,487 | 469,584 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,210,697 | 47,076 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,036,050 | 8,988,974 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,825,353 | 9,036,050 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,825,353 | 9,036,050 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |