Qisda — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 31, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,825,353 | 7.16 | 9,036,050 | 9.01 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 373,349 | 0.39 | 510,683 | 0.51 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 239,660 | 0.25 | 261,343 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 20,957,048 | 21.99 | 20,407,299 | 20.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,374,388 | 4.59 | 4,655,002 | 4.64 |
| 其他應收款淨額 | 173,978 | 0.18 | 148,493 | 0.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 7,537 | 0.01 | 208,580 | 0.21 |
| 存貨 | 17,065,196 | 17.90 | 16,386,780 | 16.35 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 2,251,671 | 2.36 | 4,214,527 | 4.20 |
| 流動資產合計 | 52,268,180 | 54.84 | 55,828,757 | 55.69 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 991,686 | 1.04 | 856,956 | 0.85 |
| 採用權益法之投資淨額 | 15,682,210 | 16.45 | 15,858,890 | 15.82 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,860,162 | 19.79 | 19,545,376 | 19.50 |
| 投資性不動產淨額 | 2,651,784 | 2.78 | 2,989,618 | 2.98 |
| 無形資產 | 202,892 | 0.21 | 198,299 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 1,725,549 | 1.81 | 1,775,567 | 1.77 |
| 其他非流動資產 | 2,929,747 | 3.07 | 3,190,368 | 3.18 |
| 非流動資產合計 | 43,044,030 | 45.16 | 44,415,074 | 44.31 |
| 資產總計 | 95,312,210 | 100.00 | 100,243,831 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 8,070,512 | 8.47 | 14,288,274 | 14.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 111,454 | 0.12 | 72,260 | 0.07 |
| 應付帳款 | 24,585,553 | 25.79 | 23,053,173 | 23.00 |
| 應付帳款－關係人 | 2,423,924 | 2.54 | 2,279,949 | 2.27 |
| 其他應付款 | 9,973,358 | 10.46 | 8,816,651 | 8.80 |
| 其他應付款項－關係人 | 21,710 | 0.02 | 16,756 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 350,934 | 0.37 | 387,719 | 0.39 |
| 其他流動負債 | 5,091,960 | 5.34 | 3,160,606 | 3.15 |
| 流動負債合計 | 50,629,405 | 53.12 | 52,075,388 | 51.95 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 8,980,990 | 9.42 | 14,071,273 | 14.04 |
| 負債準備－非流動 | 656,632 | 0.69 | 784,043 | 0.78 |
| 遞延所得稅負債 | 121,108 | 0.13 | 68,402 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 1,978,744 | 2.08 | 1,874,002 | 1.87 |
| 非流動負債合計 | 11,737,474 | 12.31 | 16,797,720 | 16.76 |
| 負債總計 | 62,366,879 | 65.43 | 68,873,108 | 68.71 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 20.64 | 19,667,820 | 19.62 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 20.64 | 19,667,820 | 19.62 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 2,177,332 | 2.28 | 2,179,038 | 2.17 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | 6,806,202 | 7.14 | 3,545,665 | 3.54 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 858,692 | 0.90 | 1,879,359 | 1.87 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,510,046 | 30.96 | 27,271,882 | 27.21 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 3,435,285 | 3.60 | 4,098,841 | 4.09 |
| 權益總計 | 32,945,331 | 34.57 | 31,370,723 | 31.29 |
| 負債及權益總計 | 95,312,210 | 100.00 | 100,243,831 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |