Qisda — Interim / Quarterly Report 2017

May 15, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,623,442 | 7.11 | 6,825,353 | 7.16 | 8,845,163 | 9.42 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 36,391 | 0.04 | 373,349 | 0.39 | 468,036 | 0.50 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 285,726 | 0.31 | 239,660 | 0.25 | 258,513 | 0.28 |
| 應收帳款淨額 | 21,640,043 | 23.23 | 20,957,048 | 21.99 | 20,136,995 | 21.44 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,387,870 | 3.64 | 4,374,388 | 4.59 | 4,282,059 | 4.56 |
| 其他應收款淨額 | 188,821 | 0.20 | 173,978 | 0.18 | 141,240 | 0.15 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 9,733 | 0.01 | 7,537 | 0.01 | 240,250 | 0.26 |
| 存貨 | 15,840,004 | 17.00 | 17,065,196 | 17.90 | 14,152,704 | 15.07 |
| 其他流動資產 | 2,389,598 | 2.57 | 2,251,671 | 2.36 | 1,824,804 | 1.94 |
| 流動資產合計 | 50,401,628 | 54.11 | 52,268,180 | 54.84 | 50,349,764 | 53.61 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,095,632 | 1.18 | 991,686 | 1.04 | 964,031 | 1.03 |
| 採用權益法之投資淨額 | 16,077,907 | 17.26 | 15,682,210 | 16.45 | 15,386,430 | 16.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,395,953 | 19.75 | 18,860,162 | 19.79 | 19,220,219 | 20.46 |
| 投資性不動產淨額 | 2,500,450 | 2.68 | 2,651,784 | 2.78 | 2,920,813 | 3.11 |
| 無形資產 | 192,515 | 0.21 | 202,892 | 0.21 | 197,985 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 1,712,732 | 1.84 | 1,725,549 | 1.81 | 1,771,644 | 1.89 |
| 其他非流動資產 | 2,772,360 | 2.98 | 2,929,747 | 3.07 | 3,111,221 | 3.31 |
| 非流動資產合計 | 42,747,549 | 45.89 | 43,044,030 | 45.16 | 43,572,343 | 46.39 |
| 資產總計 | 93,149,177 | 100.00 | 95,312,210 | 100.00 | 93,922,107 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 13,450,340 | 14.44 | 8,070,512 | 8.47 | 16,016,271 | 17.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 207,614 | 0.22 | 111,454 | 0.12 | 305,418 | 0.33 |
| 應付帳款 | 20,896,326 | 22.43 | 24,585,553 | 25.79 | 20,714,343 | 22.05 |
| 應付帳款－關係人 | 2,135,174 | 2.29 | 2,423,924 | 2.54 | 1,852,307 | 1.97 |
| 其他應付款 | 8,976,567 | 9.64 | 9,973,358 | 10.46 | 7,936,479 | 8.45 |
| 其他應付款項－關係人 | 13,632 | 0.01 | 21,710 | 0.02 | 14,749 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 356,560 | 0.38 | 350,934 | 0.37 | 403,159 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 1,730,978 | 1.86 | 5,091,960 | 5.34 | 1,509,596 | 1.61 |
| 流動負債合計 | 47,767,191 | 51.28 | 50,629,405 | 53.12 | 48,752,322 | 51.91 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 9,629,908 | 10.34 | 8,980,990 | 9.42 | 11,041,168 | 11.76 |
| 負債準備－非流動 | 658,465 | 0.71 | 656,632 | 0.69 | 781,265 | 0.83 |
| 遞延所得稅負債 | 119,526 | 0.13 | 121,108 | 0.13 | 70,720 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 1,963,471 | 2.11 | 1,978,744 | 2.08 | 1,860,942 | 1.98 |
| 非流動負債合計 | 12,371,370 | 13.28 | 11,737,474 | 12.31 | 13,754,095 | 14.64 |
| 負債總計 | 60,138,561 | 64.56 | 62,366,879 | 65.43 | 62,506,417 | 66.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 21.11 | 19,667,820 | 20.64 | 19,667,820 | 20.94 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 21.11 | 19,667,820 | 20.64 | 19,667,820 | 20.94 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,145,422 | 2.30 | 2,177,332 | 2.28 | 2,183,406 | 2.32 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 8,036,580 | 8.63 | 6,806,202 | 7.14 | 4,059,589 | 4.32 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -290,270 | -0.31 | 858,692 | 0.90 | 1,528,497 | 1.63 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 29,559,552 | 31.73 | 29,510,046 | 30.96 | 27,439,312 | 29.21 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 3,451,064 | 3.70 | 3,435,285 | 3.60 | 3,976,378 | 4.23 |
| 權益總計 | 33,010,616 | 35.44 | 32,945,331 | 34.57 | 31,415,690 | 33.45 |
| 負債及權益總計 | 93,149,177 | 100.00 | 95,312,210 | 100.00 | 93,922,107 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |