Qisda — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,166,770 | 1,484,716 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,166,770 | 1,484,716 |
| 折舊費用 | 893,574 | 925,541 |
| 攤銷費用 | 108,048 | 100,027 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36,457 | 13,254 |
| 利息費用 | 298,684 | 322,182 |
| 利息收入 | -27,993 | -51,289 |
| 股利收入 | -1,550 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,848 | 5,077 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,391,854 | 375,062 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,628 | 881 |
| 處分投資損失（利益） | -136,421 | -10,550 |
| 金融資產減損損失 | 1,755 | 91,274 |
| 非金融資產減損損失 | 1,140 | 0 |
| 其他項目 | 7,098 | -38,020 |
| 收益費損項目合計 | -211,842 | 1,733,439 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 334,128 | -13,666 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,888,606 | -1,249,192 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 721,199 | 388,485 |
| 其他應收款（增加）減少 | -52,074 | 37,956 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,718 | 10,737 |
| 存貨（增加）減少 | -2,097,164 | 1,048,474 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -19,364 | 2,976 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 90,391 | 13,820 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,917,208 | 239,590 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 57,468 | -1,205 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,634,724 | -653,114 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -236,980 | -145,971 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,264 | 3,590 |
| 負債準備增加（減少） | 42,283 | 8,219 |
| 其他流動負債增加（減少） | -722,162 | 667,540 |
| 其他營業負債增加（減少） | 45,378 | -2,375 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,454,001 | -123,316 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -5,371,209 | 116,274 |
| 調整項目合計 | -5,583,051 | 1,849,713 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -2,416,281 | 3,334,429 |
| 收取之利息 | 19,423 | 116,254 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -247,093 | -302,055 |
| 退還（支付）之所得稅 | -335,808 | -408,281 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -2,979,759 | 2,740,347 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -43,467 | -80,563 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 10,979 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -951,227 | -43,834 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,221,361 | -708,871 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,446 | 1,725 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 181,191 |
| 取得無形資產 | -31,322 | -42,392 |
| 取得投資性不動產 | -46,973 | -22,403 |
| 其他金融資產增加 | -1,073,206 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,501,653 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -2,102 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,358,110 | 1,795,383 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 8,333,858 | 4,399,752 |
| 短期借款減少 | -1,185,377 | -7,592,835 |
| 舉借長期借款 | 5,267,545 | 2,335,000 |
| 償還長期借款 | -4,528,133 | -4,603,720 |
| 應付租賃款減少 | -26,489 | -9,431 |
| 取得子公司股權 | 0 | -1,300 |
| 其他籌資活動 | 16,738 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 7,878,142 | -5,472,534 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -811,752 | -79,819 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 728,521 | -1,016,623 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,825,353 | 9,036,050 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,553,874 | 8,019,427 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 7,553,874 | 8,019,427 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |