Qisda — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,553,874 | 7.29 | 6,825,353 | 7.16 | 8,019,427 | 8.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 41,888 | 0.04 | 373,349 | 0.39 | 524,349 | 0.55 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 374,158 | 0.36 | 239,660 | 0.25 | 263,424 | 0.28 |
| 應收帳款淨額 | 23,339,084 | 22.51 | 20,957,048 | 21.99 | 21,658,753 | 22.72 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,491,658 | 3.37 | 4,374,388 | 4.59 | 4,266,517 | 4.48 |
| 其他應收款淨額 | 250,859 | 0.24 | 173,978 | 0.18 | 47,897 | 0.05 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 545,325 | 0.53 | 7,537 | 0.01 | 449,717 | 0.47 |
| 存貨 | 19,844,860 | 19.14 | 17,065,196 | 17.90 | 15,344,305 | 16.10 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 62,481 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,448,136 | 3.33 | 2,251,671 | 2.36 | 1,765,348 | 1.85 |
| 流動資產合計 | 58,952,323 | 56.86 | 52,268,180 | 54.84 | 52,339,737 | 54.91 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,330,382 | 1.28 | 991,686 | 1.04 | 936,058 | 0.98 |
| 採用權益法之投資淨額 | 15,696,621 | 15.14 | 15,682,210 | 16.45 | 14,824,352 | 15.55 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,873,244 | 18.20 | 18,860,162 | 19.79 | 19,303,846 | 20.25 |
| 投資性不動產淨額 | 2,526,304 | 2.44 | 2,651,784 | 2.78 | 2,825,432 | 2.96 |
| 無形資產 | 1,680,687 | 1.62 | 202,892 | 0.21 | 241,338 | 0.25 |
| 遞延所得稅資產 | 1,761,379 | 1.70 | 1,725,549 | 1.81 | 1,771,067 | 1.86 |
| 其他非流動資產 | 2,854,669 | 2.75 | 2,929,747 | 3.07 | 3,071,141 | 3.22 |
| 非流動資產合計 | 44,723,286 | 43.14 | 43,044,030 | 45.16 | 42,973,234 | 45.09 |
| 資產總計 | 103,675,609 | 100.00 | 95,312,210 | 100.00 | 95,312,971 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 15,144,925 | 14.61 | 8,070,512 | 8.47 | 11,377,317 | 11.94 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 169,107 | 0.16 | 111,454 | 0.12 | 71,055 | 0.07 |
| 應付帳款 | 23,025,918 | 22.21 | 24,585,553 | 25.79 | 22,422,539 | 23.53 |
| 應付帳款－關係人 | 2,186,944 | 2.11 | 2,423,924 | 2.54 | 2,133,978 | 2.24 |
| 其他應付款 | 12,406,308 | 11.97 | 9,973,358 | 10.46 | 10,684,343 | 11.21 |
| 其他應付款項－關係人 | 265,437 | 0.26 | 21,710 | 0.02 | 124,433 | 0.13 |
| 負債準備－流動 | 396,446 | 0.38 | 350,934 | 0.37 | 407,233 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 3,100,992 | 2.99 | 5,091,960 | 5.34 | 2,873,616 | 3.01 |
| 流動負債合計 | 56,696,077 | 54.69 | 50,629,405 | 53.12 | 50,094,514 | 52.56 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,322,108 | 11.89 | 8,980,990 | 9.42 | 11,826,563 | 12.41 |
| 負債準備－非流動 | 672,949 | 0.65 | 656,632 | 0.69 | 772,748 | 0.81 |
| 遞延所得稅負債 | 239,467 | 0.23 | 121,108 | 0.13 | 68,089 | 0.07 |
| 其他非流動負債 | 943,797 | 0.91 | 1,978,744 | 2.08 | 1,880,830 | 1.97 |
| 非流動負債合計 | 14,178,321 | 13.68 | 11,737,474 | 12.31 | 14,548,230 | 15.26 |
| 負債總計 | 70,874,398 | 68.36 | 62,366,879 | 65.43 | 64,642,744 | 67.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 18.97 | 19,667,820 | 20.64 | 19,667,820 | 20.63 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 18.97 | 19,667,820 | 20.64 | 19,667,820 | 20.63 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,139,613 | 2.06 | 2,177,332 | 2.28 | 2,189,054 | 2.30 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 6,805,633 | 6.56 | 6,806,202 | 7.14 | 3,775,424 | 3.96 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 38,317 | 0.04 | 858,692 | 0.90 | 1,403,001 | 1.47 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 28,651,383 | 27.64 | 29,510,046 | 30.96 | 27,035,299 | 28.36 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 4,149,828 | 4.00 | 3,435,285 | 3.60 | 3,634,928 | 3.81 |
| 權益總計 | 32,801,211 | 31.64 | 32,945,331 | 34.57 | 30,670,227 | 32.18 |
| 負債及權益總計 | 103,675,609 | 100.00 | 95,312,210 | 100.00 | 95,312,971 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |