Qisda — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,742,280 | 2,889,644 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,742,280 | 2,889,644 |
| 折舊費用 | 1,347,646 | 1,365,449 |
| 攤銷費用 | 177,127 | 146,012 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 36,580 | 19,277 |
| 利息費用 | 468,423 | 461,603 |
| 利息收入 | -54,525 | -64,768 |
| 股利收入 | -93,842 | -46,614 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,764 | 7,538 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,056,573 | -20,216 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,259 | -8,493 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -87,750 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -250,034 | -187,867 |
| 金融資產減損損失 | 1,755 | 91,307 |
| 非金融資產減損損失 | 1,455 | 0 |
| 其他項目 | 7,098 | -29,718 |
| 收益費損項目合計 | -505,135 | 1,733,510 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 343,038 | 54,158 |
| 應收帳款（增加）減少 | 882,821 | -1,269,725 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 144,878 | 40,618 |
| 其他應收款（增加）減少 | -182,058 | -134,411 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 239 | -3,415 |
| 存貨（增加）減少 | -2,575,914 | -19,652 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -232,124 | -73,316 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 78,513 | 13,107 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,540,607 | -1,392,636 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 18,767 | 40,200 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,095,830 | -115,347 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,038,177 | 247,145 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,167 | -2,366 |
| 負債準備增加（減少） | 31,887 | 99,084 |
| 其他流動負債增加（減少） | -297,644 | 158,761 |
| 其他營業負債增加（減少） | 19,099 | 39,890 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -2,365,065 | 467,367 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -3,905,672 | -925,269 |
| 調整項目合計 | -4,410,807 | 808,241 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 331,473 | 3,697,885 |
| 收取之利息 | 44,237 | 128,483 |
| 收取之股利 | 624,912 | 482,250 |
| 支付之利息 | -403,353 | -435,694 |
| 退還（支付）之所得稅 | -443,817 | -452,795 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 153,452 | 3,420,129 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -43,467 | -80,563 |
| 處分備供出售金融資產 | 228,396 | 16,939 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -18,896 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 182,491 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -951,227 | -43,834 |
| 處分待出售非流動資產 | 91,411 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,817,337 | -1,119,005 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,342 | 15,376 |
| 其他應收款－關係人減少 | 0 | 181,191 |
| 取得無形資產 | -58,011 | -53,243 |
| 取得投資性不動產 | -50,673 | -36,076 |
| 其他金融資產增加 | -1,228,789 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 2,397,032 |
| 其他預付款項增加 | 0 | -2,102 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -4,809,355 | 1,439,310 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 11,029,013 | 9,190,168 |
| 短期借款減少 | -1,687,967 | -8,638,763 |
| 舉借長期借款 | 6,171,486 | 2,345,000 |
| 償還長期借款 | -7,850,913 | -10,092,317 |
| 應付租賃款減少 | -42,311 | -30,037 |
| 發放現金股利 | -2,596,152 | -1,081,730 |
| 取得子公司股權 | -3,500 | -1,300 |
| 非控制權益變動 | -35,137 | -246,821 |
| 其他籌資活動 | 22,181 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,006,700 | -8,555,800 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -898,875 | -362,605 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -548,078 | -4,058,966 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,825,353 | 9,036,050 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,277,275 | 4,977,084 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,277,275 | 4,977,084 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |