Qisda — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 14, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 6,277,275 | 6.18 | 6,825,353 | 7.16 | 4,977,084 | 5.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 32,978 | 0.03 | 373,349 | 0.39 | 456,525 | 0.49 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 202,813 | 0.20 | 239,660 | 0.25 | 265,581 | 0.29 |
| 應收帳款淨額 | 20,570,250 | 20.27 | 20,957,048 | 21.99 | 21,676,213 | 23.29 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,067,979 | 4.01 | 4,374,388 | 4.59 | 4,614,384 | 4.96 |
| 其他應收款淨額 | 381,011 | 0.38 | 173,978 | 0.18 | 221,514 | 0.24 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 8,298 | 0.01 | 7,537 | 0.01 | 30,804 | 0.03 |
| 存貨 | 20,323,610 | 20.02 | 17,065,196 | 17.90 | 16,412,431 | 17.64 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 58,820 | 0.06 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,822,441 | 3.77 | 2,251,671 | 2.36 | 1,972,302 | 2.12 |
| 流動資產合計 | 55,745,475 | 54.93 | 52,268,180 | 54.84 | 50,626,838 | 54.41 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,418,153 | 1.40 | 991,686 | 1.04 | 1,004,145 | 1.08 |
| 採用權益法之投資淨額 | 16,414,550 | 16.17 | 15,682,210 | 16.45 | 14,991,717 | 16.11 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,083,857 | 18.80 | 18,860,162 | 19.79 | 18,813,143 | 20.22 |
| 投資性不動產淨額 | 2,546,069 | 2.51 | 2,651,784 | 2.78 | 2,712,059 | 2.91 |
| 無形資產 | 1,656,139 | 1.63 | 202,892 | 0.21 | 206,415 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 1,761,723 | 1.74 | 1,725,549 | 1.81 | 1,743,229 | 1.87 |
| 其他非流動資產 | 2,866,893 | 2.82 | 2,929,747 | 3.07 | 2,954,319 | 3.17 |
| 非流動資產合計 | 45,747,384 | 45.07 | 43,044,030 | 45.16 | 42,425,027 | 45.59 |
| 資產總計 | 101,492,859 | 100.00 | 95,312,210 | 100.00 | 93,051,865 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 17,323,959 | 17.07 | 8,070,512 | 8.47 | 14,962,048 | 16.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 130,406 | 0.13 | 111,454 | 0.12 | 112,460 | 0.12 |
| 應付帳款 | 23,564,812 | 23.22 | 24,585,553 | 25.79 | 22,960,306 | 24.67 |
| 應付帳款－關係人 | 1,385,747 | 1.37 | 2,423,924 | 2.54 | 2,527,094 | 2.72 |
| 其他應付款 | 10,294,421 | 10.14 | 9,973,358 | 10.46 | 9,022,637 | 9.70 |
| 其他應付款項－關係人 | 18,543 | 0.02 | 21,710 | 0.02 | 14,390 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 419,156 | 0.41 | 350,934 | 0.37 | 501,051 | 0.54 |
| 其他流動負債 | 2,070,990 | 2.04 | 5,091,960 | 5.34 | 1,835,835 | 1.97 |
| 流動負債合計 | 55,208,034 | 54.40 | 50,629,405 | 53.12 | 51,935,821 | 55.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 10,145,971 | 10.00 | 8,980,990 | 9.42 | 7,181,438 | 7.72 |
| 負債準備－非流動 | 639,843 | 0.63 | 656,632 | 0.69 | 769,795 | 0.83 |
| 遞延所得稅負債 | 235,837 | 0.23 | 121,108 | 0.13 | 70,097 | 0.08 |
| 其他非流動負債 | 910,565 | 0.90 | 1,978,744 | 2.08 | 1,911,753 | 2.05 |
| 非流動負債合計 | 11,932,216 | 11.76 | 11,737,474 | 12.31 | 9,933,083 | 10.67 |
| 負債總計 | 67,140,250 | 66.15 | 62,366,879 | 65.43 | 61,868,904 | 66.49 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 19.38 | 19,667,820 | 20.64 | 19,667,820 | 21.14 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 19.38 | 19,667,820 | 20.64 | 19,667,820 | 21.14 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,137,738 | 2.11 | 2,177,332 | 2.28 | 2,128,457 | 2.29 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 8,084,817 | 7.97 | 6,806,202 | 7.14 | 5,205,934 | 5.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 164,487 | 0.16 | 858,692 | 0.90 | 808,945 | 0.87 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 30,054,862 | 29.61 | 29,510,046 | 30.96 | 27,811,156 | 29.89 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 4,297,747 | 4.23 | 3,435,285 | 3.60 | 3,371,805 | 3.62 |
| 權益總計 | 34,352,609 | 33.85 | 32,945,331 | 34.57 | 31,182,961 | 33.51 |
| 負債及權益總計 | 101,492,859 | 100.00 | 95,312,210 | 100.00 | 93,051,865 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |