Qisda — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 31, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,036,050 | 9.01 | 8,988,974 | 8.52 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 510,683 | 0.51 | 477,624 | 0.45 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 261,343 | 0.26 | 534,674 | 0.51 |
| 應收帳款淨額 | 20,407,299 | 20.36 | 22,879,253 | 21.68 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,655,002 | 4.64 | 5,337,771 | 5.06 |
| 其他應收款淨額 | 148,493 | 0.15 | 688,988 | 0.65 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 208,580 | 0.21 | 182,598 | 0.17 |
| 存貨 | 16,386,780 | 16.35 | 17,772,185 | 16.84 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 54,065 | 0.05 |
| 其他流動資產 | 4,214,527 | 4.20 | 3,099,636 | 2.94 |
| 流動資產合計 | 55,828,757 | 55.69 | 60,015,768 | 56.88 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 856,956 | 0.85 | 904,407 | 0.86 |
| 採用權益法之投資淨額 | 15,858,890 | 15.82 | 15,581,079 | 14.77 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,545,376 | 19.50 | 19,892,498 | 18.85 |
| 投資性不動產淨額 | 2,989,618 | 2.98 | 3,109,718 | 2.95 |
| 無形資產 | 198,299 | 0.20 | 208,428 | 0.20 |
| 遞延所得稅資產 | 1,775,567 | 1.77 | 1,802,527 | 1.71 |
| 其他非流動資產 | 3,190,368 | 3.18 | 4,005,705 | 3.80 |
| 非流動資產合計 | 44,415,074 | 44.31 | 45,504,362 | 43.12 |
| 資產總計 | 100,243,831 | 100.00 | 105,520,130 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 14,288,274 | 14.25 | 14,138,414 | 13.40 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 72,260 | 0.07 | 120,653 | 0.11 |
| 應付帳款 | 23,053,173 | 23.00 | 26,167,639 | 24.80 |
| 應付帳款－關係人 | 2,279,949 | 2.27 | 2,672,799 | 2.53 |
| 其他應付款 | 8,816,651 | 8.80 | 9,631,495 | 9.13 |
| 其他應付款項－關係人 | 16,756 | 0.02 | 26,705 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 387,719 | 0.39 | 500,283 | 0.47 |
| 其他流動負債 | 3,160,606 | 3.15 | 3,843,296 | 3.64 |
| 流動負債合計 | 52,075,388 | 51.95 | 57,101,284 | 54.11 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 14,071,273 | 14.04 | 14,943,270 | 14.16 |
| 負債準備－非流動 | 784,043 | 0.78 | 800,880 | 0.76 |
| 遞延所得稅負債 | 68,402 | 0.07 | 147,213 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 1,874,002 | 1.87 | 1,493,020 | 1.41 |
| 非流動負債合計 | 16,797,720 | 16.76 | 17,384,383 | 16.47 |
| 負債總計 | 68,873,108 | 68.71 | 74,485,667 | 70.59 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 19.62 | 19,667,820 | 18.64 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 19.62 | 19,667,820 | 18.64 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 2,179,038 | 2.17 | 1,990,292 | 1.89 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | 3,545,665 | 3.54 | 2,556,556 | 2.42 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 1,879,359 | 1.87 | 2,072,349 | 1.96 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,271,882 | 27.21 | 26,287,017 | 24.91 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 4,098,841 | 4.09 | 4,747,446 | 4.50 |
| 權益總計 | 31,370,723 | 31.29 | 31,034,463 | 29.41 |
| 負債及權益總計 | 100,243,831 | 100.00 | 105,520,130 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |