Qisda — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 513,506 | 776,736 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 513,506 | 776,736 |
| 折舊費用 | 464,476 | 505,960 |
| 攤銷費用 | 51,263 | 53,673 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,911 | 4,827 |
| 利息費用 | 171,372 | 193,920 |
| 利息收入 | -31,545 | -53,323 |
| 股利收入 | 0 | -192 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,560 | 2,433 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 366,862 | -349,981 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -701 | -970 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -40,546 |
| 收益費損項目合計 | 1,032,198 | 315,801 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 275,805 | -212,822 |
| 應收帳款（增加）減少 | 254,271 | 814,516 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 372,943 | 248,598 |
| 其他應收款（增加）減少 | 18,454 | 442,307 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,154 | 7,037 |
| 存貨（增加）減少 | 2,234,076 | 554,637 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 83,941 | 309,755 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 15,880 | 1,182 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,256,524 | 2,165,210 |
| 應付帳款增加（減少） | -2,338,830 | -3,177,931 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -427,642 | -353,490 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,007 | -5,544 |
| 負債準備增加（減少） | 12,662 | -49,306 |
| 其他流動負債增加（減少） | -789,581 | -700,827 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,172 | 15,971 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -3,553,570 | -4,271,127 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -297,046 | -2,105,917 |
| 調整項目合計 | 735,152 | -1,790,116 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,248,658 | -1,013,380 |
| 收取之利息 | 20,344 | 34,150 |
| 收取之股利 | 0 | 192 |
| 支付之利息 | -159,901 | -178,861 |
| 退還（支付）之所得稅 | -167,369 | -120,892 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 941,732 | -1,278,791 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -80,563 | -162,563 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 174,376 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -63,000 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -347,986 | -402,856 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,227 | 16,112 |
| 其他應收款－關係人增加 | -32,824 | -18,490 |
| 取得無形資產 | -20,374 | -8,200 |
| 取得投資性不動產 | -16,680 | -31,345 |
| 其他金融資產減少 | 2,299,923 | 251,801 |
| 其他預付款項增加 | -2,102 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,800,621 | -244,165 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,563,031 | 4,237,547 |
| 短期借款減少 | -1,835,034 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 1,989,000 |
| 償還長期借款 | -4,506,476 | -3,023,710 |
| 應付租賃款減少 | -14,635 | -13,438 |
| 取得子公司股權 | -1,300 | -31,460 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 23,499 |
| 非控制權益變動 | 0 | 20,235 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,794,414 | 3,201,673 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -138,826 | -116,950 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -190,887 | 1,561,767 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,036,050 | 8,988,974 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,845,163 | 10,550,741 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,845,163 | 10,550,741 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |