Qisda — Interim / Quarterly Report 2016

May 16, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,845,163 | 9.42 | 9,036,050 | 9.01 | 10,550,741 | 10.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 468,036 | 0.50 | 510,683 | 0.51 | 589,033 | 0.56 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 258,513 | 0.28 | 261,343 | 0.26 | 373,658 | 0.36 |
| 應收帳款淨額 | 20,136,995 | 21.44 | 20,407,299 | 20.36 | 22,065,253 | 21.10 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,282,059 | 4.56 | 4,655,002 | 4.64 | 5,089,173 | 4.87 |
| 其他應收款淨額 | 141,240 | 0.15 | 148,493 | 0.15 | 265,854 | 0.25 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 240,250 | 0.26 | 208,580 | 0.21 | 194,051 | 0.19 |
| 存貨 | 14,152,704 | 15.07 | 16,386,780 | 16.35 | 17,217,548 | 16.46 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 54,065 | 0.05 |
| 其他流動資產 | 1,824,804 | 1.94 | 4,214,527 | 4.20 | 3,301,078 | 3.16 |
| 流動資產合計 | 50,349,764 | 53.61 | 55,828,757 | 55.69 | 59,700,454 | 57.09 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 964,031 | 1.03 | 856,956 | 0.85 | 1,259,358 | 1.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 15,386,430 | 16.38 | 15,858,890 | 15.82 | 15,936,637 | 15.24 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,220,219 | 20.46 | 19,545,376 | 19.50 | 19,464,865 | 18.61 |
| 投資性不動產淨額 | 2,920,813 | 3.11 | 2,989,618 | 2.98 | 3,051,314 | 2.92 |
| 無形資產 | 197,985 | 0.21 | 198,299 | 0.20 | 183,940 | 0.18 |
| 遞延所得稅資產 | 1,771,644 | 1.89 | 1,775,567 | 1.77 | 1,790,274 | 1.71 |
| 其他非流動資產 | 3,111,221 | 3.31 | 3,190,368 | 3.18 | 3,189,900 | 3.05 |
| 非流動資產合計 | 43,572,343 | 46.39 | 44,415,074 | 44.31 | 44,876,288 | 42.91 |
| 資產總計 | 93,922,107 | 100.00 | 100,243,831 | 100.00 | 104,576,742 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 16,016,271 | 17.05 | 14,288,274 | 14.25 | 18,375,961 | 17.57 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 305,418 | 0.33 | 72,260 | 0.07 | 18,965 | 0.02 |
| 應付帳款 | 20,714,343 | 22.05 | 23,053,173 | 23.00 | 22,989,708 | 21.98 |
| 應付帳款－關係人 | 1,852,307 | 1.97 | 2,279,949 | 2.27 | 2,319,309 | 2.22 |
| 其他應付款 | 7,936,479 | 8.45 | 8,816,651 | 8.80 | 8,755,095 | 8.37 |
| 其他應付款項－關係人 | 14,749 | 0.02 | 16,756 | 0.02 | 21,161 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 403,159 | 0.43 | 387,719 | 0.39 | 465,553 | 0.45 |
| 其他流動負債 | 1,509,596 | 1.61 | 3,160,606 | 3.15 | 3,117,778 | 2.98 |
| 流動負債合計 | 48,752,322 | 51.91 | 52,075,388 | 51.95 | 56,063,530 | 53.61 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 11,041,168 | 11.76 | 14,071,273 | 14.04 | 14,521,684 | 13.89 |
| 負債準備－非流動 | 781,265 | 0.83 | 784,043 | 0.78 | 786,304 | 0.75 |
| 遞延所得稅負債 | 70,720 | 0.08 | 68,402 | 0.07 | 138,905 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 1,860,942 | 1.98 | 1,874,002 | 1.87 | 1,503,831 | 1.44 |
| 非流動負債合計 | 13,754,095 | 14.64 | 16,797,720 | 16.76 | 16,950,724 | 16.21 |
| 負債總計 | 62,506,417 | 66.55 | 68,873,108 | 68.71 | 73,014,254 | 69.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 20.94 | 19,667,820 | 19.62 | 19,667,820 | 18.81 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 20.94 | 19,667,820 | 19.62 | 19,667,820 | 18.81 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,183,406 | 2.32 | 2,179,038 | 2.17 | 2,000,328 | 1.91 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 4,059,589 | 4.32 | 3,545,665 | 3.54 | 3,176,561 | 3.04 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,528,497 | 1.63 | 1,879,359 | 1.87 | 1,955,780 | 1.87 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,439,312 | 29.21 | 27,271,882 | 27.21 | 26,800,489 | 25.63 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 3,976,378 | 4.23 | 4,098,841 | 4.09 | 4,761,999 | 4.55 |
| 權益總計 | 31,415,690 | 33.45 | 31,370,723 | 31.29 | 31,562,488 | 30.18 |
| 負債及權益總計 | 93,922,107 | 100.00 | 100,243,831 | 100.00 | 104,576,742 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |