Qisda — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,484,716 | 1,820,467 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,484,716 | 1,820,467 |
| 折舊費用 | 925,541 | 1,015,518 |
| 攤銷費用 | 100,027 | 106,434 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 13,254 | 8,829 |
| 利息費用 | 322,182 | 386,778 |
| 利息收入 | -51,289 | -100,885 |
| 股利收入 | 0 | -34,366 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,077 | 4,831 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 375,062 | -647,297 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 881 | 689 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -112,180 |
| 處分投資損失（利益） | -10,550 | -38,063 |
| 金融資產減損損失 | 91,274 | 0 |
| 其他項目 | -38,020 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,733,439 | 590,288 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -14,871 | 59,305 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,249,192 | 2,796,940 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 388,485 | 1,147,031 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,956 | 278,782 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 10,737 | -4,332 |
| 存貨（增加）減少 | 1,048,474 | 50,783 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,976 | 170,421 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,820 | 16,109 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 238,385 | 4,515,039 |
| 應付帳款增加（減少） | -653,114 | -4,165,419 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -145,971 | -238,831 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,590 | 2,036 |
| 負債準備增加（減少） | 8,219 | -19,860 |
| 其他流動負債增加（減少） | 667,540 | -495,414 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,375 | 51,325 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -122,111 | -4,866,163 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 116,274 | -351,124 |
| 調整項目合計 | 1,849,713 | 239,164 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,334,429 | 2,059,631 |
| 收取之利息 | 116,254 | 110,455 |
| 收取之股利 | 0 | 192 |
| 支付之利息 | -302,055 | -359,031 |
| 退還（支付）之所得稅 | -408,281 | -421,021 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,740,347 | 1,390,226 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -80,563 | -612,664 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 180,039 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -63,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 10,979 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -43,834 | 0 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 145,092 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -708,871 | -761,645 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,725 | 19,740 |
| 其他應收款－關係人增加 | 181,191 | -16,021 |
| 取得無形資產 | -42,392 | -31,342 |
| 取得投資性不動產 | -22,403 | -47,344 |
| 其他金融資產減少 | 2,501,653 | -120,971 |
| 其他預付款項增加 | -2,102 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,795,383 | -1,308,116 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,399,752 | 1,291,559 |
| 短期借款減少 | -7,592,835 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,335,000 | 3,724,800 |
| 償還長期借款 | -4,603,720 | -3,966,602 |
| 應付租賃款減少 | -9,431 | -15,731 |
| 取得子公司股權 | -1,300 | -510,265 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 23,499 |
| 其他籌資活動 | 0 | 22,046 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,472,534 | 569,306 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -79,819 | -203,684 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,016,623 | 447,732 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,036,050 | 8,988,974 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,019,427 | 9,436,706 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,019,427 | 9,436,706 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |