Qisda — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 15, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 8,019,427 | 8.41 | 9,036,050 | 9.01 | 9,436,706 | 9.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 524,349 | 0.55 | 510,683 | 0.51 | 440,817 | 0.44 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 263,424 | 0.28 | 261,343 | 0.26 | 293,974 | 0.29 |
| 應收帳款淨額 | 21,658,753 | 22.72 | 20,407,299 | 20.36 | 20,093,485 | 19.86 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,266,517 | 4.48 | 4,655,002 | 4.64 | 4,190,740 | 4.14 |
| 其他應收款淨額 | 47,897 | 0.05 | 148,493 | 0.15 | 434,810 | 0.43 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 449,717 | 0.47 | 208,580 | 0.21 | 578,323 | 0.57 |
| 存貨 | 15,344,305 | 16.10 | 16,386,780 | 16.35 | 17,721,402 | 17.52 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,765,348 | 1.85 | 4,214,527 | 4.20 | 3,819,454 | 3.78 |
| 流動資產合計 | 52,339,737 | 54.91 | 55,828,757 | 55.69 | 57,009,711 | 56.36 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 936,058 | 0.98 | 856,956 | 0.85 | 1,098,345 | 1.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 14,824,352 | 15.55 | 15,858,890 | 15.82 | 15,800,569 | 15.62 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,303,846 | 20.25 | 19,545,376 | 19.50 | 19,159,710 | 18.94 |
| 投資性不動產淨額 | 2,825,432 | 2.96 | 2,989,618 | 2.98 | 2,983,731 | 2.95 |
| 無形資產 | 241,338 | 0.25 | 198,299 | 0.20 | 153,266 | 0.15 |
| 遞延所得稅資產 | 1,771,067 | 1.86 | 1,775,567 | 1.77 | 1,829,499 | 1.81 |
| 其他非流動資產 | 3,071,141 | 3.22 | 3,190,368 | 3.18 | 3,126,308 | 3.09 |
| 非流動資產合計 | 42,973,234 | 45.09 | 44,415,074 | 44.31 | 44,151,428 | 43.64 |
| 資產總計 | 95,312,971 | 100.00 | 100,243,831 | 100.00 | 101,161,139 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 11,377,317 | 11.94 | 14,288,274 | 14.25 | 15,429,973 | 15.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 71,055 | 0.07 | 72,260 | 0.07 | 142,707 | 0.14 |
| 應付帳款 | 22,422,539 | 23.53 | 23,053,173 | 23.00 | 22,002,220 | 21.75 |
| 應付帳款－關係人 | 2,133,978 | 2.24 | 2,279,949 | 2.27 | 2,433,968 | 2.41 |
| 其他應付款 | 10,684,343 | 11.21 | 8,816,651 | 8.80 | 10,415,750 | 10.30 |
| 其他應付款項－關係人 | 124,433 | 0.13 | 16,756 | 0.02 | 28,741 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 407,233 | 0.43 | 387,719 | 0.39 | 438,887 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 2,873,616 | 3.01 | 3,160,606 | 3.15 | 3,098,185 | 3.06 |
| 流動負債合計 | 50,094,514 | 52.56 | 52,075,388 | 51.95 | 53,990,431 | 53.37 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 11,826,563 | 12.41 | 14,071,273 | 14.04 | 15,205,868 | 15.03 |
| 負債準備－非流動 | 772,748 | 0.81 | 784,043 | 0.78 | 842,416 | 0.83 |
| 遞延所得稅負債 | 68,089 | 0.07 | 68,402 | 0.07 | 118,000 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 1,880,830 | 1.97 | 1,874,002 | 1.87 | 1,544,719 | 1.53 |
| 非流動負債合計 | 14,548,230 | 15.26 | 16,797,720 | 16.76 | 17,711,003 | 17.51 |
| 負債總計 | 64,642,744 | 67.82 | 68,873,108 | 68.71 | 71,701,434 | 70.88 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 20.63 | 19,667,820 | 19.62 | 19,667,820 | 19.44 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 20.63 | 19,667,820 | 19.62 | 19,667,820 | 19.44 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,189,054 | 2.30 | 2,179,038 | 2.17 | 1,940,718 | 1.92 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 3,775,424 | 3.96 | 3,545,665 | 3.54 | 2,716,538 | 2.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,403,001 | 1.47 | 1,879,359 | 1.87 | 992,104 | 0.98 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,035,299 | 28.36 | 27,271,882 | 27.21 | 25,317,180 | 25.03 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 3,634,928 | 3.81 | 4,098,841 | 4.09 | 4,142,525 | 4.09 |
| 權益總計 | 30,670,227 | 32.18 | 31,370,723 | 31.29 | 29,459,705 | 29.12 |
| 負債及權益總計 | 95,312,971 | 100.00 | 100,243,831 | 100.00 | 101,161,139 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |