Qisda — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,889,644 | 2,523,225 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,889,644 | 2,523,225 |
| 折舊費用 | 1,365,449 | 1,531,161 |
| 攤銷費用 | 146,012 | 160,507 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,277 | 3,412 |
| 利息費用 | 461,603 | 586,734 |
| 利息收入 | -64,768 | -132,476 |
| 股利收入 | -46,614 | -42,223 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,538 | 7,385 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,216 | -1,009,433 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,493 | 561 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | -112,180 |
| 處分投資損失（利益） | -187,867 | -129,286 |
| 金融資產減損損失 | 91,307 | 0 |
| 其他項目 | -29,718 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 1,733,510 | 864,162 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 94,358 | -48,885 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,269,725 | 923,879 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 40,618 | 1,268,962 |
| 其他應收款（增加）減少 | -134,411 | 71,855 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,415 | 1,046 |
| 存貨（增加）減少 | -19,652 | 27,108 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -73,316 | 6,811 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 13,107 | 20,641 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,352,436 | 2,271,417 |
| 應付帳款增加（減少） | -115,347 | -2,197,277 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 247,145 | -700,385 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -2,366 | -956 |
| 負債準備增加（減少） | 99,084 | 33,706 |
| 其他流動負債增加（減少） | 158,761 | -845,327 |
| 其他營業負債增加（減少） | 39,890 | 77,887 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 427,167 | -3,632,352 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -925,269 | -1,360,935 |
| 調整項目合計 | 808,241 | -496,773 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,697,885 | 2,026,452 |
| 收取之利息 | 128,483 | 138,752 |
| 收取之股利 | 482,250 | 445,293 |
| 支付之利息 | -435,694 | -543,070 |
| 退還（支付）之所得稅 | -452,795 | -541,456 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,420,129 | 1,525,971 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -80,563 | -612,664 |
| 處分備供出售金融資產 | 16,939 | 182,980 |
| 取得採用權益法之投資 | -18,896 | -115,120 |
| 處分採用權益法之投資 | 182,491 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -43,834 | -75,548 |
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 145,092 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,119,005 | -1,226,380 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,376 | 46,763 |
| 其他應收款－關係人增加 | 181,191 | -22,673 |
| 取得無形資產 | -53,243 | -69,080 |
| 取得投資性不動產 | -36,076 | -43,832 |
| 其他金融資產減少 | 2,397,032 | -301,906 |
| 其他預付款項增加 | -2,102 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,439,310 | -2,092,368 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 9,190,168 | 7,711,640 |
| 短期借款減少 | -8,638,763 | -3,802,238 |
| 舉借長期借款 | 2,345,000 | 3,724,800 |
| 償還長期借款 | -10,092,317 | -6,437,651 |
| 應付租賃款減少 | -30,037 | -4,488 |
| 發放現金股利 | -1,081,730 | -1,180,069 |
| 取得子公司股權 | -1,300 | -901,476 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 0 | 23,499 |
| 非控制權益變動 | -246,821 | -247,319 |
| 其他籌資活動 | 0 | 22,421 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -8,555,800 | -1,090,881 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -362,605 | 345,397 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -4,058,966 | -1,311,881 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 9,036,050 | 8,988,974 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,977,084 | 7,677,093 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,977,084 | 7,677,093 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |