Qisda — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 14, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 4,977,084 | 5.35 | 9,036,050 | 9.01 | 7,677,093 | 7.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 456,525 | 0.49 | 510,683 | 0.51 | 610,333 | 0.59 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 265,581 | 0.29 | 261,343 | 0.26 | 231,851 | 0.23 |
| 應收帳款淨額 | 21,676,213 | 23.29 | 20,407,299 | 20.36 | 21,994,103 | 21.37 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,614,384 | 4.96 | 4,655,002 | 4.64 | 4,068,809 | 3.95 |
| 其他應收款淨額 | 221,514 | 0.24 | 148,493 | 0.15 | 703,394 | 0.68 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 30,804 | 0.03 | 208,580 | 0.21 | 204,225 | 0.20 |
| 存貨 | 16,412,431 | 17.64 | 16,386,780 | 16.35 | 17,747,470 | 17.25 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 1,972,302 | 2.12 | 4,214,527 | 4.20 | 4,171,435 | 4.05 |
| 流動資產合計 | 50,626,838 | 54.41 | 55,828,757 | 55.69 | 57,408,713 | 55.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,004,145 | 1.08 | 856,956 | 0.85 | 949,743 | 0.92 |
| 採用權益法之投資淨額 | 14,991,717 | 16.11 | 15,858,890 | 15.82 | 16,479,993 | 16.02 |
| 不動產、廠房及設備 | 18,813,143 | 20.22 | 19,545,376 | 19.50 | 19,707,276 | 19.15 |
| 投資性不動產淨額 | 2,712,059 | 2.91 | 2,989,618 | 2.98 | 3,073,552 | 2.99 |
| 無形資產 | 206,415 | 0.22 | 198,299 | 0.20 | 216,499 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 1,743,229 | 1.87 | 1,775,567 | 1.77 | 1,841,770 | 1.79 |
| 其他非流動資產 | 2,954,319 | 3.17 | 3,190,368 | 3.18 | 3,225,295 | 3.13 |
| 非流動資產合計 | 42,425,027 | 45.59 | 44,415,074 | 44.31 | 45,494,128 | 44.21 |
| 資產總計 | 93,051,865 | 100.00 | 100,243,831 | 100.00 | 102,902,841 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 14,962,048 | 16.08 | 14,288,274 | 14.25 | 18,049,412 | 17.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 112,460 | 0.12 | 72,260 | 0.07 | 203,745 | 0.20 |
| 應付帳款 | 22,960,306 | 24.67 | 23,053,173 | 23.00 | 23,974,167 | 23.30 |
| 應付帳款－關係人 | 2,527,094 | 2.72 | 2,279,949 | 2.27 | 1,972,414 | 1.92 |
| 其他應付款 | 9,022,637 | 9.70 | 8,816,651 | 8.80 | 8,583,353 | 8.34 |
| 其他應付款項－關係人 | 14,390 | 0.02 | 16,756 | 0.02 | 25,749 | 0.03 |
| 負債準備－流動 | 501,051 | 0.54 | 387,719 | 0.39 | 455,153 | 0.44 |
| 其他流動負債 | 1,835,835 | 1.97 | 3,160,606 | 3.15 | 3,599,659 | 3.50 |
| 流動負債合計 | 51,935,821 | 55.81 | 52,075,388 | 51.95 | 56,863,652 | 55.26 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 7,181,438 | 7.72 | 14,071,273 | 14.04 | 12,654,955 | 12.30 |
| 負債準備－非流動 | 769,795 | 0.83 | 784,043 | 0.78 | 880,089 | 0.86 |
| 遞延所得稅負債 | 70,097 | 0.08 | 68,402 | 0.07 | 115,357 | 0.11 |
| 其他非流動負債 | 1,911,753 | 2.05 | 1,874,002 | 1.87 | 1,609,100 | 1.56 |
| 非流動負債合計 | 9,933,083 | 10.67 | 16,797,720 | 16.76 | 15,259,501 | 14.83 |
| 負債總計 | 61,868,904 | 66.49 | 68,873,108 | 68.71 | 72,123,153 | 70.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 21.14 | 19,667,820 | 19.62 | 19,667,820 | 19.11 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 21.14 | 19,667,820 | 19.62 | 19,667,820 | 19.11 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,128,457 | 2.29 | 2,179,038 | 2.17 | 1,939,137 | 1.88 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 5,205,934 | 5.59 | 3,545,665 | 3.54 | 3,289,742 | 3.20 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 808,945 | 0.87 | 1,879,359 | 1.87 | 1,949,658 | 1.89 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 27,811,156 | 29.89 | 27,271,882 | 27.21 | 26,846,357 | 26.09 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 3,371,805 | 3.62 | 4,098,841 | 4.09 | 3,933,331 | 3.82 |
| 權益總計 | 31,182,961 | 33.51 | 31,370,723 | 31.29 | 30,779,688 | 29.91 |
| 負債及權益總計 | 93,051,865 | 100.00 | 100,243,831 | 100.00 | 102,902,841 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |