Qisda — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 31, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,687,870 | 1,726,187 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,687,870 | 1,726,187 |
| 折舊費用 | 1,996,479 | 2,301,479 |
| 攤銷費用 | 182,313 | 203,987 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,214 | 42,071 |
| 利息費用 | 876,317 | 1,016,010 |
| 利息收入 | -274,554 | -191,207 |
| 股利收入 | -40,275 | -17,140 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,513 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,205,447 | -287,767 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 11,234 | -50,877 |
| 處分投資損失（利益） | -161,497 | 240,387 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 519 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,392,869 | 3,257,462 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -186,638 | -41,505 |
| 應收帳款（增加）減少 | -10,220,585 | -2,363,686 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,528,589 | -745,748 |
| 其他應收款（增加）減少 | 653,678 | 41,002 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 1,333 | -3,018 |
| 存貨（增加）減少 | -3,100,406 | 359,559 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 736,130 | 502,094 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -46,578 | 280,250 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,691,655 | -1,971,052 |
| 應付帳款增加（減少） | 3,528,751 | 2,891,124 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 788,218 | 249,026 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -35,666 | 33,242 |
| 負債準備增加（減少） | 50,356 | -97,318 |
| 其他流動負債增加（減少） | 929,459 | 893,615 |
| 其他營業負債增加（減少） | 112,747 | -20,809 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,373,865 | 3,948,880 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -9,317,790 | 1,977,828 |
| 調整項目合計 | -7,924,921 | 5,235,290 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,237,051 | 6,961,477 |
| 收取之利息 | 257,964 | 153,253 |
| 收取之股利 | 192,497 | 103,381 |
| 支付之利息 | -845,445 | -974,884 |
| 退還（支付）之所得稅 | -624,459 | -439,505 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,256,494 | 5,803,722 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -373,162 | -35,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 44,986 | 2,303,078 |
| 取得採用權益法之投資 | -325,072 | -2,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 2,460 | 138,856 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -177,187 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,413,320 | -1,949,505 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,596 | 355,903 |
| 其他應收款－關係人增加 | -30,861 | -39,608 |
| 取得無形資產 | -148,564 | -101,218 |
| 取得投資性不動產 | -437,940 | -809,229 |
| 其他金融資產增加 | -22,508 | -488,515 |
| 其他預付款項減少 | 51,807 | 0 |
| 其他投資活動 | -35,855 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,662,433 | -804,425 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,276,458 | 1,713,807 |
| 舉借長期借款 | 10,634,750 | 6,361,201 |
| 償還長期借款 | -13,211,069 | -10,858,527 |
| 應付租賃款減少 | -46,360 | 0 |
| 取得子公司股權 | -69,410 | -7,069 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 344,950 | 0 |
| 非控制權益變動 | 3,030,402 | 24,500 |
| 其他籌資活動 | -61,039 | -5,591 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,898,682 | -2,771,679 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 529,329 | 347,171 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,490,916 | 2,574,789 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,479,890 | 8,905,101 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,988,974 | 11,479,890 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,988,974 | 11,479,890 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |