Qisda — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 776,736 | 514,294 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 776,736 | 514,294 |
| 折舊費用 | 505,960 | 497,442 |
| 攤銷費用 | 53,673 | 45,328 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,827 | 9,544 |
| 利息費用 | 193,920 | 238,770 |
| 利息收入 | -53,323 | -70,007 |
| 股利收入 | -192 | -5,870 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,433 | 2,462 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -349,981 | 18,844 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -970 | 1,583 |
| 處分投資損失（利益） | -40,546 | -110,296 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -668 |
| 收益費損項目合計 | 315,801 | 627,132 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -212,822 | 67,682 |
| 應收帳款（增加）減少 | 814,516 | -3,243,861 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 248,598 | -1,518,138 |
| 其他應收款（增加）減少 | 442,307 | 483,961 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 7,037 | 8,068 |
| 存貨（增加）減少 | 554,637 | 215,450 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 309,755 | 453,674 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,182 | -19,913 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 2,165,210 | -3,553,077 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,177,931 | -1,121,786 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -353,490 | -49,157 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -5,544 | 2,480 |
| 負債準備增加（減少） | -49,306 | 84,012 |
| 其他流動負債增加（減少） | -700,827 | -453,071 |
| 其他營業負債增加（減少） | 15,971 | 25,268 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,271,127 | -1,512,254 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,105,917 | -5,065,331 |
| 調整項目合計 | -1,790,116 | -4,438,199 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,013,380 | -3,923,905 |
| 收取之利息 | 34,150 | 67,795 |
| 收取之股利 | 192 | 5,870 |
| 支付之利息 | -178,861 | -231,474 |
| 支付之股利 | -120,892 | -106,674 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,278,791 | -4,188,388 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -162,563 | -406 |
| 處分備供出售金融資產 | 174,376 | 9,970 |
| 取得持有至到期日金融資產 | 0 | -40,517 |
| 取得採用權益法之投資 | -63,000 | -11,777 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -402,856 | -436,283 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,112 | 851 |
| 其他應收款－關係人增加 | -18,490 | -2,065 |
| 取得無形資產 | -8,200 | -33,956 |
| 取得投資性不動產 | -31,345 | -205,279 |
| 其他金融資產減少 | 251,801 | 37,127 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -244,165 | -682,335 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,237,547 | 9,660,579 |
| 舉借長期借款 | 1,989,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -3,023,710 | -5,040,604 |
| 應付租賃款減少 | -13,438 | -10,666 |
| 取得子公司股權 | -31,460 | -1,225 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 23,499 | 8,745 |
| 非控制權益變動 | 20,235 | 2,999,700 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,201,673 | 7,616,529 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -116,950 | 306,602 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,561,767 | 3,052,408 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,988,974 | 11,479,890 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,550,741 | 14,532,298 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,550,741 | 14,532,298 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |