Qisda — Interim / Quarterly Report 2015

May 15, 2015

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,550,741 | 10.09 | 8,988,974 | 8.52 | 14,532,298 | 14.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 589,033 | 0.56 | 477,624 | 0.45 | 154,660 | 0.16 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 373,658 | 0.36 | 534,674 | 0.51 | 0 | 0.00 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 40,517 | 0.04 |
| 應收帳款淨額 | 22,065,253 | 21.10 | 22,879,253 | 21.68 | 15,890,063 | 16.36 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,089,173 | 4.87 | 5,337,771 | 5.06 | 4,327,320 | 4.46 |
| 其他應收款淨額 | 265,854 | 0.25 | 688,988 | 0.65 | 844,327 | 0.87 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 194,051 | 0.19 | 182,598 | 0.17 | 147,067 | 0.15 |
| 存貨 | 17,217,548 | 16.46 | 17,772,185 | 16.84 | 14,456,329 | 14.88 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 54,065 | 0.05 | 54,065 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,301,078 | 3.16 | 3,099,636 | 2.94 | 3,309,893 | 3.41 |
| 流動資產合計 | 59,700,454 | 57.09 | 60,015,768 | 56.88 | 53,702,474 | 55.29 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,259,358 | 1.20 | 904,407 | 0.86 | 1,135,895 | 1.17 |
| 採用權益法之投資淨額 | 15,936,637 | 15.24 | 15,581,079 | 14.77 | 13,962,995 | 14.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,464,865 | 18.61 | 19,892,498 | 18.85 | 19,886,643 | 20.48 |
| 投資性不動產淨額 | 3,051,314 | 2.92 | 3,109,718 | 2.95 | 2,636,200 | 2.71 |
| 無形資產 | 183,940 | 0.18 | 208,428 | 0.20 | 187,055 | 0.19 |
| 遞延所得稅資產 | 1,790,274 | 1.71 | 1,802,527 | 1.71 | 1,595,310 | 1.64 |
| 其他非流動資產 | 3,189,900 | 3.05 | 4,005,705 | 3.80 | 4,018,379 | 4.14 |
| 非流動資產合計 | 44,876,288 | 42.91 | 45,504,362 | 43.12 | 43,422,477 | 44.71 |
| 資產總計 | 104,576,742 | 100.00 | 105,520,130 | 100.00 | 97,124,951 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 18,375,961 | 17.57 | 14,138,414 | 13.40 | 19,522,535 | 20.10 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 18,965 | 0.02 | 120,653 | 0.11 | 53,142 | 0.05 |
| 應付帳款 | 22,989,708 | 21.98 | 26,167,639 | 24.80 | 21,517,102 | 22.15 |
| 應付帳款－關係人 | 2,319,309 | 2.22 | 2,672,799 | 2.53 | 1,835,424 | 1.89 |
| 其他應付款 | 8,755,095 | 8.37 | 9,631,495 | 9.13 | 8,039,460 | 8.28 |
| 其他應付款項－關係人 | 21,161 | 0.02 | 26,705 | 0.03 | 65,115 | 0.07 |
| 負債準備－流動 | 465,553 | 0.45 | 500,283 | 0.47 | 531,577 | 0.55 |
| 其他流動負債 | 3,117,778 | 2.98 | 3,843,296 | 3.64 | 5,740,239 | 5.91 |
| 流動負債合計 | 56,063,530 | 53.61 | 57,101,284 | 54.11 | 57,304,594 | 59.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 14,521,684 | 13.89 | 14,943,270 | 14.16 | 10,490,770 | 10.80 |
| 負債準備－非流動 | 786,304 | 0.75 | 800,880 | 0.76 | 803,242 | 0.83 |
| 遞延所得稅負債 | 138,905 | 0.13 | 147,213 | 0.14 | 94,341 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 1,503,831 | 1.44 | 1,493,020 | 1.41 | 1,375,887 | 1.42 |
| 非流動負債合計 | 16,950,724 | 16.21 | 17,384,383 | 16.47 | 12,764,240 | 13.14 |
| 負債總計 | 73,014,254 | 69.82 | 74,485,667 | 70.59 | 70,068,834 | 72.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 18.81 | 19,667,820 | 18.64 | 19,667,820 | 20.25 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 18.81 | 19,667,820 | 18.64 | 19,667,820 | 20.25 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 2,000,328 | 1.91 | 1,990,292 | 1.89 | 1,735,553 | 1.79 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 3,176,561 | 3.04 | 2,556,556 | 2.42 | -62,991 | -0.06 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,955,780 | 1.87 | 2,072,349 | 1.96 | 1,319,648 | 1.36 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -213 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,800,489 | 25.63 | 26,287,017 | 24.91 | 22,659,817 | 23.33 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 4,761,999 | 4.55 | 4,747,446 | 4.50 | 4,396,300 | 4.53 |
| 權益總計 | 31,562,488 | 30.18 | 31,034,463 | 29.41 | 27,056,117 | 27.86 |
| 負債及權益總計 | 104,576,742 | 100.00 | 105,520,130 | 100.00 | 97,124,951 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 51,299 | |