Qisda — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,820,467 | 1,561,386 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,820,467 | 1,561,386 |
| 折舊費用 | 1,015,518 | 1,004,074 |
| 攤銷費用 | 106,434 | 106,261 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,829 | 18,227 |
| 利息費用 | 386,778 | 478,599 |
| 利息收入 | -100,885 | -165,189 |
| 股利收入 | -34,366 | -18,277 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,831 | 5,646 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -647,297 | -261,252 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 689 | 2,718 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | -112,180 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -38,063 | -110,113 |
| 收益費損項目合計 | 590,288 | 1,060,694 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 59,305 | -196,310 |
| 應收帳款（增加）減少 | 2,796,940 | -6,879,376 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,147,031 | -2,796,132 |
| 其他應收款（增加）減少 | 278,782 | 640,069 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -4,332 | 2,191 |
| 存貨（增加）減少 | 50,783 | -29,887 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 170,421 | 769,502 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 16,109 | -60,024 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 4,515,039 | -8,549,967 |
| 應付帳款增加（減少） | -4,165,419 | 193,637 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -238,831 | -20,587 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 2,036 | 29,194 |
| 負債準備增加（減少） | -19,860 | 48,791 |
| 其他流動負債增加（減少） | -495,414 | 281,260 |
| 其他營業負債增加（減少） | 51,325 | 168 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -4,866,163 | 532,463 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -351,124 | -8,017,504 |
| 調整項目合計 | 239,164 | -6,956,810 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,059,631 | -5,395,424 |
| 收取之利息 | 110,455 | 159,376 |
| 收取之股利 | 192 | 18,277 |
| 支付之利息 | -359,031 | -460,414 |
| 退還（支付）之所得稅 | -421,021 | -300,043 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,390,226 | -5,978,228 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -612,664 | -212,106 |
| 處分備供出售金融資產 | 180,039 | 10,568 |
| 取得採用權益法之投資 | -63,000 | -40,904 |
| 處分待出售非流動資產 | 145,092 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -761,645 | -379,734 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,740 | 1,784 |
| 其他應收款－關係人增加 | -16,021 | -11,651 |
| 取得無形資產 | -31,342 | -61,979 |
| 取得投資性不動產 | -47,344 | -619,728 |
| 其他金融資產減少 | -120,971 | 205,696 |
| 其他投資活動 | 0 | -35,855 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,308,116 | -1,143,909 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,291,559 | 4,369,783 |
| 舉借長期借款 | 3,724,800 | 4,085,250 |
| 償還長期借款 | -3,966,602 | -5,575,710 |
| 應付租賃款減少 | -15,731 | -21,332 |
| 取得子公司股權 | -510,265 | -1,225 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 23,499 | 344,950 |
| 非控制權益變動 | 0 | -60,992 |
| 其他籌資活動 | 22,046 | 3,021,764 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 569,306 | 6,162,488 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -203,684 | 147,217 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 447,732 | -812,432 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,988,974 | 11,479,890 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,436,706 | 10,667,458 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,436,706 | 10,667,458 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |