Qisda — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,436,706 | 9.33 | 8,988,974 | 8.52 | 10,667,458 | 10.85 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 440,817 | 0.44 | 477,624 | 0.45 | 401,811 | 0.41 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 293,974 | 0.29 | 534,674 | 0.51 | 157,271 | 0.16 |
| 應收帳款淨額 | 20,093,485 | 19.86 | 22,879,253 | 21.68 | 19,519,627 | 19.85 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,190,740 | 4.14 | 5,337,771 | 5.06 | 5,605,314 | 5.70 |
| 其他應收款淨額 | 434,810 | 0.43 | 688,988 | 0.65 | 691,820 | 0.70 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 578,323 | 0.57 | 182,598 | 0.17 | 278,015 | 0.28 |
| 存貨 | 17,721,402 | 17.52 | 17,772,185 | 16.84 | 14,701,666 | 14.95 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 54,065 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 3,819,454 | 3.78 | 3,099,636 | 2.94 | 2,840,995 | 2.89 |
| 流動資產合計 | 57,009,711 | 56.36 | 60,015,768 | 56.88 | 54,863,977 | 55.79 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,098,345 | 1.09 | 904,407 | 0.86 | 1,095,650 | 1.11 |
| 採用權益法之投資淨額 | 15,800,569 | 15.62 | 15,581,079 | 14.77 | 14,086,373 | 14.32 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,159,710 | 18.94 | 19,892,498 | 18.85 | 19,475,599 | 19.80 |
| 投資性不動產淨額 | 2,983,731 | 2.95 | 3,109,718 | 2.95 | 2,980,726 | 3.03 |
| 無形資產 | 153,266 | 0.15 | 208,428 | 0.20 | 169,519 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 1,829,499 | 1.81 | 1,802,527 | 1.71 | 1,735,288 | 1.76 |
| 其他非流動資產 | 3,126,308 | 3.09 | 4,005,705 | 3.80 | 3,937,748 | 4.00 |
| 非流動資產合計 | 44,151,428 | 43.64 | 45,504,362 | 43.12 | 43,480,903 | 44.21 |
| 資產總計 | 101,161,139 | 100.00 | 105,520,130 | 100.00 | 98,344,880 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 15,429,973 | 15.25 | 14,138,414 | 13.40 | 14,231,739 | 14.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 142,707 | 0.14 | 120,653 | 0.11 | 29,616 | 0.03 |
| 應付帳款 | 22,002,220 | 21.75 | 26,167,639 | 24.80 | 22,832,525 | 23.22 |
| 應付帳款－關係人 | 2,433,968 | 2.41 | 2,672,799 | 2.53 | 1,863,994 | 1.90 |
| 其他應付款 | 10,415,750 | 10.30 | 9,631,495 | 9.13 | 9,341,631 | 9.50 |
| 其他應付款項－關係人 | 28,741 | 0.03 | 26,705 | 0.03 | 91,565 | 0.09 |
| 負債準備－流動 | 438,887 | 0.43 | 500,283 | 0.47 | 483,220 | 0.49 |
| 其他流動負債 | 3,098,185 | 3.06 | 3,843,296 | 3.64 | 6,967,763 | 7.09 |
| 流動負債合計 | 53,990,431 | 53.37 | 57,101,284 | 54.11 | 55,842,053 | 56.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 15,205,868 | 15.03 | 14,943,270 | 14.16 | 12,484,198 | 12.69 |
| 負債準備－非流動 | 842,416 | 0.83 | 800,880 | 0.76 | 816,378 | 0.83 |
| 遞延所得稅負債 | 118,000 | 0.12 | 147,213 | 0.14 | 94,079 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 1,544,719 | 1.53 | 1,493,020 | 1.41 | 1,345,388 | 1.37 |
| 非流動負債合計 | 17,711,003 | 17.51 | 17,384,383 | 16.47 | 14,740,043 | 14.99 |
| 負債總計 | 71,701,434 | 70.88 | 74,485,667 | 70.59 | 70,582,096 | 71.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 19.44 | 19,667,820 | 18.64 | 19,667,820 | 20.00 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 19.44 | 19,667,820 | 18.64 | 19,667,820 | 20.00 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,940,718 | 1.92 | 1,990,292 | 1.89 | 1,999,496 | 2.03 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 2,716,538 | 2.69 | 2,556,556 | 2.42 | 769,861 | 0.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 992,104 | 0.98 | 2,072,349 | 1.96 | 847,924 | 0.86 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -213 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 25,317,180 | 25.03 | 26,287,017 | 24.91 | 23,284,888 | 23.68 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 4,142,525 | 4.09 | 4,747,446 | 4.50 | 4,477,896 | 4.55 |
| 權益總計 | 29,459,705 | 29.12 | 31,034,463 | 29.41 | 27,762,784 | 28.23 |
| 負債及權益總計 | 101,161,139 | 100.00 | 105,520,130 | 100.00 | 98,344,880 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 51,299 | |