Qisda — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 13, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 7,677,093 | 7.46 | 8,988,974 | 8.52 | 9,641,240 | 9.24 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 610,333 | 0.59 | 477,624 | 0.45 | 536,776 | 0.51 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 231,851 | 0.23 | 534,674 | 0.51 | 515,674 | 0.49 |
| 應收帳款淨額 | 21,994,103 | 21.37 | 22,879,253 | 21.68 | 23,765,228 | 22.79 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,068,809 | 3.95 | 5,337,771 | 5.06 | 5,227,066 | 5.01 |
| 其他應收款淨額 | 703,394 | 0.68 | 688,988 | 0.65 | 319,728 | 0.31 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 204,225 | 0.20 | 182,598 | 0.17 | 174,626 | 0.17 |
| 存貨 | 17,747,470 | 17.25 | 17,772,185 | 16.84 | 16,873,524 | 16.18 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 54,065 | 0.05 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 4,171,435 | 4.05 | 3,099,636 | 2.94 | 2,789,749 | 2.68 |
| 流動資產合計 | 57,408,713 | 55.79 | 60,015,768 | 56.88 | 59,843,611 | 57.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 949,743 | 0.92 | 904,407 | 0.86 | 849,159 | 0.81 |
| 採用權益法之投資淨額 | 16,479,993 | 16.02 | 15,581,079 | 14.77 | 15,005,733 | 14.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,707,276 | 19.15 | 19,892,498 | 18.85 | 19,686,197 | 18.88 |
| 投資性不動產淨額 | 3,073,552 | 2.99 | 3,109,718 | 2.95 | 3,041,918 | 2.92 |
| 無形資產 | 216,499 | 0.21 | 208,428 | 0.20 | 168,652 | 0.16 |
| 遞延所得稅資產 | 1,841,770 | 1.79 | 1,802,527 | 1.71 | 1,742,545 | 1.67 |
| 其他非流動資產 | 3,225,295 | 3.13 | 4,005,705 | 3.80 | 3,950,630 | 3.79 |
| 非流動資產合計 | 45,494,128 | 44.21 | 45,504,362 | 43.12 | 44,444,834 | 42.62 |
| 資產總計 | 102,902,841 | 100.00 | 105,520,130 | 100.00 | 104,288,445 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 18,049,412 | 17.54 | 14,138,414 | 13.40 | 15,599,560 | 14.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 203,745 | 0.20 | 120,653 | 0.11 | 143,670 | 0.14 |
| 應付帳款 | 23,974,167 | 23.30 | 26,167,639 | 24.80 | 26,843,213 | 25.74 |
| 應付帳款－關係人 | 1,972,414 | 1.92 | 2,672,799 | 2.53 | 2,237,503 | 2.15 |
| 其他應付款 | 8,583,353 | 8.34 | 9,631,495 | 9.13 | 9,820,957 | 9.42 |
| 其他應付款項－關係人 | 25,749 | 0.03 | 26,705 | 0.03 | 84,341 | 0.08 |
| 負債準備－流動 | 455,153 | 0.44 | 500,283 | 0.47 | 488,644 | 0.47 |
| 其他流動負債 | 3,599,659 | 3.50 | 3,843,296 | 3.64 | 2,981,207 | 2.86 |
| 流動負債合計 | 56,863,652 | 55.26 | 57,101,284 | 54.11 | 58,199,095 | 55.81 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,654,955 | 12.30 | 14,943,270 | 14.16 | 14,380,590 | 13.79 |
| 負債準備－非流動 | 880,089 | 0.86 | 800,880 | 0.76 | 830,579 | 0.80 |
| 遞延所得稅負債 | 115,357 | 0.11 | 147,213 | 0.14 | 92,177 | 0.09 |
| 其他非流動負債 | 1,609,100 | 1.56 | 1,493,020 | 1.41 | 1,363,046 | 1.31 |
| 非流動負債合計 | 15,259,501 | 14.83 | 17,384,383 | 16.47 | 16,666,392 | 15.98 |
| 負債總計 | 72,123,153 | 70.09 | 74,485,667 | 70.59 | 74,865,487 | 71.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 19.11 | 19,667,820 | 18.64 | 19,667,820 | 18.86 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 19.11 | 19,667,820 | 18.64 | 19,667,820 | 18.86 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,939,137 | 1.88 | 1,990,292 | 1.89 | 2,013,524 | 1.93 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 保留盈餘合計 | 3,289,742 | 3.20 | 2,556,556 | 2.42 | 1,808,616 | 1.73 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,949,658 | 1.89 | 2,072,349 | 1.96 | 1,333,082 | 1.28 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 26,846,357 | 26.09 | 26,287,017 | 24.91 | 24,823,042 | 23.80 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 3,933,331 | 3.82 | 4,747,446 | 4.50 | 4,599,916 | 4.41 |
| 權益總計 | 30,779,688 | 29.91 | 31,034,463 | 29.41 | 29,422,958 | 28.21 |
| 負債及權益總計 | 102,902,841 | 100.00 | 105,520,130 | 100.00 | 104,288,445 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |