Qisda — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 31, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 11,479,890 | 12.67 | 8,905,101 | 10.34 | 12,349,895 | 13.23 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 249,296 | 0.28 | 321,441 | 0.37 | 488,388 | 0.52 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,681,960 | 1.80 |
| 應收帳款淨額 | 12,659,185 | 13.97 | 10,303,134 | 11.97 | 10,212,208 | 10.94 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,809,182 | 3.10 | 2,063,434 | 2.40 | 1,701,450 | 1.82 |
| 其他應收款淨額 | 1,326,076 | 1.46 | 1,329,124 | 1.54 | 1,725,872 | 1.85 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 153,070 | 0.17 | 110,444 | 0.13 | 38,500 | 0.04 |
| 存貨 | 14,671,779 | 16.19 | 15,015,038 | 17.44 | 14,749,530 | 15.80 |
| 待出售非流動資產（淨額） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 301,372 | 0.32 |
| 其他流動資產 | 3,833,095 | 4.23 | 3,876,571 | 4.50 | 4,688,630 | 5.02 |
| 流動資產合計 | 47,181,573 | 52.07 | 41,924,287 | 48.69 | 47,937,805 | 51.35 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,120,158 | 1.24 | 2,518,580 | 2.93 | 593,258 | 0.64 |
| 採用權益法之投資淨額 | 13,938,461 | 15.38 | 13,842,756 | 16.08 | 18,222,668 | 19.52 |
| 不動產、廠房及設備 | 20,175,295 | 22.27 | 20,248,325 | 23.52 | 20,541,502 | 22.00 |
| 投資性不動產淨額 | 2,446,934 | 2.70 | 1,560,698 | 1.81 | 757,298 | 0.81 |
| 無形資產 | 174,808 | 0.19 | 162,001 | 0.19 | 199,609 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 1,594,881 | 1.76 | 1,588,145 | 1.84 | 1,579,529 | 1.69 |
| 其他非流動資產 | 3,980,219 | 4.39 | 4,251,766 | 4.94 | 3,525,467 | 3.78 |
| 非流動資產合計 | 43,430,756 | 47.93 | 44,172,271 | 51.31 | 45,419,331 | 48.65 |
| 資產總額 | 90,612,329 | 100.00 | 86,096,558 | 100.00 | 93,357,136 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 9,861,956 | 10.88 | 8,137,566 | 9.45 | 7,474,224 | 8.01 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 80,302 | 0.09 | 205,165 | 0.24 | 58,123 | 0.06 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 22,638,888 | 24.98 | 19,709,152 | 22.89 | 19,840,502 | 21.25 |
| 應付帳款－關係人 | 1,884,581 | 2.08 | 1,635,555 | 1.90 | 2,115,369 | 2.27 |
| 其他應付款 | 8,880,205 | 9.80 | 8,083,198 | 9.39 | 8,668,828 | 9.29 |
| 其他應付款項－關係人 | 62,635 | 0.07 | 29,393 | 0.03 | 9,184 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 543,748 | 0.60 | 483,416 | 0.56 | 481,095 | 0.52 |
| 其他流動負債 | 4,755,368 | 5.25 | 2,735,243 | 3.18 | 4,231,288 | 4.53 |
| 流動負債合計 | 48,707,683 | 53.75 | 41,018,688 | 47.64 | 42,878,613 | 45.93 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 16,323,515 | 18.01 | 22,435,632 | 26.06 | 23,118,048 | 24.76 |
| 負債準備－非流動 | 707,059 | 0.78 | 864,709 | 1.00 | 1,159,378 | 1.24 |
| 遞延所得稅負債 | 93,388 | 0.10 | 94,546 | 0.11 | 240,208 | 0.26 |
| 其他非流動負債 | 1,355,976 | 1.50 | 1,326,715 | 1.54 | 1,468,173 | 1.57 |
| 非流動負債合計 | 18,479,938 | 20.39 | 24,721,602 | 28.71 | 25,985,807 | 27.83 |
| 負債總額 | 67,187,621 | 74.15 | 65,740,290 | 76.36 | 68,864,420 | 73.76 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 21.71 | 19,667,820 | 22.84 | 19,667,820 | 21.07 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 21.71 | 19,667,820 | 22.84 | 19,667,820 | 21.07 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－受贈資產 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -447,263 | -0.49 | -977,063 | -1.13 | 2,077,907 | 2.23 |
| 保留盈餘合計 | -447,263 | -0.49 | -977,063 | -1.13 | 2,077,907 | 2.23 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具投資利益（損失） | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | 1,331,522 | 1.47 | -323,595 | -0.38 | -17,201 | -0.02 |
| 其他權益合計 | 1,331,522 | 1.47 | -323,595 | -0.38 | -17,201 | -0.02 |
| 庫藏股票 | -213 | 0.00 | -6,880 | -0.01 | -27,525 | -0.03 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 20,551,866 | 22.68 | 18,360,282 | 21.33 | 21,701,001 | 23.25 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 2,872,842 | 3.17 | 1,995,986 | 2.32 | 2,791,715 | 2.99 |
| 權益總額 | 23,424,708 | 25.85 | 20,356,268 | 23.64 | 24,492,716 | 26.24 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 51,299 | | 292,000 | | 997,000 | |