Qisda — Interim / Quarterly Report 2014

May 15, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 14,532,298 | 14.96 | 11,479,890 | 12.67 | 12,128,735 | 13.51 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 154,660 | 0.16 | 249,296 | 0.28 | 293,258 | 0.33 |
| 持有至到期日金融資產－流動淨額 | 40,517 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 15,890,063 | 16.36 | 12,659,185 | 13.97 | 14,910,142 | 16.60 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 4,327,320 | 4.46 | 2,809,182 | 3.10 | 1,879,988 | 2.09 |
| 其他應收款淨額 | 844,327 | 0.87 | 1,326,076 | 1.46 | 930,087 | 1.04 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 147,067 | 0.15 | 153,070 | 0.17 | 122,662 | 0.14 |
| 存貨 | 14,456,329 | 14.88 | 14,671,779 | 16.19 | 12,987,585 | 14.46 |
| 其他流動資產 | 3,309,893 | 3.41 | 3,833,095 | 4.23 | 3,453,609 | 3.85 |
| 流動資產合計 | 53,702,474 | 55.29 | 47,181,573 | 52.07 | 46,706,066 | 52.01 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,135,895 | 1.17 | 1,120,158 | 1.24 | 977,553 | 1.09 |
| 採用權益法之投資淨額 | 13,962,995 | 14.38 | 13,938,461 | 15.38 | 13,800,542 | 15.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,886,643 | 20.48 | 20,175,295 | 22.27 | 20,550,932 | 22.89 |
| 投資性不動產淨額 | 2,636,200 | 2.71 | 2,446,934 | 2.70 | 1,735,836 | 1.93 |
| 無形資產 | 187,055 | 0.19 | 174,808 | 0.19 | 156,537 | 0.17 |
| 遞延所得稅資產 | 1,595,310 | 1.64 | 1,594,881 | 1.76 | 1,574,007 | 1.75 |
| 其他非流動資產 | 4,018,379 | 4.14 | 3,980,219 | 4.39 | 4,293,158 | 4.78 |
| 非流動資產合計 | 43,422,477 | 44.71 | 43,430,756 | 47.93 | 43,088,565 | 47.99 |
| 資產總額 | 97,124,951 | 100.00 | 90,612,329 | 100.00 | 89,794,631 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 19,522,535 | 20.10 | 9,861,956 | 10.88 | 16,302,334 | 18.16 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 53,142 | 0.05 | 80,302 | 0.09 | 41,900 | 0.05 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 21,517,102 | 22.15 | 22,638,888 | 24.98 | 18,382,233 | 20.47 |
| 應付帳款－關係人 | 1,835,424 | 1.89 | 1,884,581 | 2.08 | 1,536,267 | 1.71 |
| 其他應付款 | 8,039,460 | 8.28 | 8,880,205 | 9.80 | 7,654,425 | 8.52 |
| 其他應付款項－關係人 | 65,115 | 0.07 | 62,635 | 0.07 | 17,534 | 0.02 |
| 負債準備－流動 | 531,577 | 0.55 | 543,748 | 0.60 | 418,940 | 0.47 |
| 其他流動負債 | 5,740,239 | 5.91 | 4,755,368 | 5.25 | 3,099,269 | 3.45 |
| 流動負債合計 | 57,304,594 | 59.00 | 48,707,683 | 53.75 | 47,452,902 | 52.85 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 10,490,770 | 10.80 | 16,323,515 | 18.01 | 18,803,708 | 20.94 |
| 負債準備－非流動 | 803,242 | 0.83 | 707,059 | 0.78 | 984,104 | 1.10 |
| 遞延所得稅負債 | 94,341 | 0.10 | 93,388 | 0.10 | 112,143 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 1,375,887 | 1.42 | 1,355,976 | 1.50 | 1,442,276 | 1.61 |
| 非流動負債合計 | 12,764,240 | 13.14 | 18,479,938 | 20.39 | 21,342,231 | 23.77 |
| 負債總額 | 70,068,834 | 72.14 | 67,187,621 | 74.15 | 68,795,133 | 76.61 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 20.25 | 19,667,820 | 21.71 | 19,667,820 | 21.90 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 20.25 | 19,667,820 | 21.71 | 19,667,820 | 21.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | -422 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 15,709 | 0.02 | 0 | 0.00 | 21,447 | 0.02 |
| 資本公積－其他 | 1,720,266 | 1.77 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,735,553 | 1.79 | 0 | 0.00 | 21,447 | 0.02 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -162,917 | -0.17 | -447,263 | -0.49 | -1,823,033 | -2.03 |
| 保留盈餘合計 | -162,917 | -0.17 | -447,263 | -0.49 | -1,823,033 | -2.03 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 1,419,574 | 1.46 | 1,331,522 | 1.47 | 997,563 | 1.11 |
| 其他權益合計 | 1,419,574 | 1.46 | 1,331,522 | 1.47 | 997,563 | 1.11 |
| 庫藏股票 | -213 | 0.00 | -213 | 0.00 | -6,880 | -0.01 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 22,659,817 | 23.33 | 20,551,866 | 22.68 | 18,856,917 | 21.00 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 4,396,300 | 4.53 | 2,872,842 | 3.17 | 2,142,581 | 2.39 |
| 權益總額 | 27,056,117 | 27.86 | 23,424,708 | 25.85 | 20,999,498 | 23.39 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 51,299 | | 51,299 | | 292,173 | |