Qisda — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,561,386 | 212,218 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,561,386 | 212,218 |
| 折舊費用 | 1,004,074 | 1,157,789 |
| 攤銷費用 | 106,261 | 102,458 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 18,227 | 34,772 |
| 利息費用 | 478,599 | 526,105 |
| 利息收入 | -165,189 | -105,743 |
| 股利收入 | -18,277 | -7,230 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,646 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -261,252 | -63,074 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,718 | -55,070 |
| 處分投資損失（利益） | -110,113 | 243,000 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,060,694 | 1,833,007 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -196,310 | -175,890 |
| 應收帳款（增加）減少 | -6,879,376 | -3,913,056 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,796,132 | -681,172 |
| 其他應收款（增加）減少 | 640,069 | 184,493 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,191 | 5,025 |
| 存貨（增加）減少 | -29,887 | 532,743 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 769,502 | 293,639 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -60,024 | -137,040 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -8,549,967 | -3,891,258 |
| 應付帳款增加（減少） | 193,637 | 1,552,301 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,587 | 213,846 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 29,194 | 7,916 |
| 負債準備增加（減少） | 48,791 | -5,149 |
| 其他流動負債增加（減少） | 281,260 | 367,888 |
| 其他營業負債增加（減少） | 168 | 52,556 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 532,463 | 2,189,358 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,017,504 | -1,701,900 |
| 調整項目合計 | -6,956,810 | 131,107 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -5,395,424 | 343,325 |
| 收取之利息 | 159,376 | 60,475 |
| 收取之股利 | 18,277 | 7,230 |
| 支付之利息 | -460,414 | -516,187 |
| 退還（支付）之所得稅 | -300,043 | -211,956 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,978,228 | -317,113 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -212,106 | -35,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 10,568 | 2,249,487 |
| 取得採用權益法之投資 | -40,904 | -2,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 138,367 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -177,187 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -379,734 | -730,155 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,784 | 215,933 |
| 其他應收款－關係人增加 | -11,651 | -23,622 |
| 取得無形資產 | -61,979 | -84,617 |
| 取得投資性不動產 | -619,728 | -352,986 |
| 其他金融資產減少 | 205,696 | 87,112 |
| 其他投資活動 | -35,855 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,143,909 | 1,285,332 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,369,783 | 4,376,357 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,085,250 | 2,510,508 |
| 償還長期借款 | -5,575,710 | -5,288,933 |
| 應付租賃款減少 | -21,332 | -4,159 |
| 取得子公司股權 | -1,225 | -7,069 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 344,950 | 0 |
| 非控制權益變動 | -60,992 | 18,909 |
| 其他籌資活動 | 3,021,764 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,162,488 | 1,605,613 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 147,217 | 263,694 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -812,432 | 2,837,526 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,479,890 | 8,905,101 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 10,667,458 | 11,742,627 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 10,667,458 | 11,742,627 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |