Qisda — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 14, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,667,458 | 10.85 | 11,479,890 | 12.67 | 11,742,627 | 12.87 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 401,811 | 0.41 | 249,296 | 0.28 | 350,860 | 0.38 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 157,271 | 0.16 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 19,519,627 | 19.85 | 12,659,185 | 13.97 | 14,219,554 | 15.58 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,605,314 | 5.70 | 2,809,182 | 3.10 | 2,744,606 | 3.01 |
| 其他應收款淨額 | 691,820 | 0.70 | 1,326,076 | 1.46 | 1,189,899 | 1.30 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 278,015 | 0.28 | 153,070 | 0.17 | 178,655 | 0.20 |
| 存貨 | 14,701,666 | 14.95 | 14,671,779 | 16.19 | 14,498,595 | 15.89 |
| 其他流動資產 | 2,840,995 | 2.89 | 3,833,095 | 4.23 | 3,497,809 | 3.83 |
| 流動資產合計 | 54,863,977 | 55.79 | 47,181,573 | 52.07 | 48,422,605 | 53.06 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 1,095,650 | 1.11 | 1,120,158 | 1.24 | 911,058 | 1.00 |
| 採用權益法之投資淨額 | 14,086,373 | 14.32 | 13,938,461 | 15.38 | 13,730,444 | 15.05 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,475,599 | 19.80 | 20,175,295 | 22.27 | 20,265,398 | 22.21 |
| 投資性不動產淨額 | 2,980,726 | 3.03 | 2,446,934 | 2.70 | 1,982,517 | 2.17 |
| 無形資產 | 169,519 | 0.17 | 174,808 | 0.19 | 187,371 | 0.21 |
| 遞延所得稅資產 | 1,735,288 | 1.76 | 1,594,881 | 1.76 | 1,549,199 | 1.70 |
| 其他非流動資產 | 3,937,748 | 4.00 | 3,980,219 | 4.39 | 4,211,952 | 4.62 |
| 非流動資產合計 | 43,480,903 | 44.21 | 43,430,756 | 47.93 | 42,837,939 | 46.94 |
| 資產總額 | 98,344,880 | 100.00 | 90,612,329 | 100.00 | 91,260,544 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 14,231,739 | 14.47 | 9,861,956 | 10.88 | 12,524,506 | 13.72 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 29,616 | 0.03 | 80,302 | 0.09 | 53,589 | 0.06 |
| 應付票據 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據－關係人 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 22,832,525 | 23.22 | 22,638,888 | 24.98 | 21,300,065 | 23.34 |
| 應付帳款－關係人 | 1,863,994 | 1.90 | 1,884,581 | 2.08 | 1,849,401 | 2.03 |
| 其他應付款 | 9,341,631 | 9.50 | 8,880,205 | 9.80 | 8,064,779 | 8.84 |
| 其他應付款項－關係人 | 91,565 | 0.09 | 62,635 | 0.07 | 37,309 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 483,220 | 0.49 | 543,748 | 0.60 | 514,902 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 6,967,763 | 7.09 | 4,755,368 | 5.25 | 2,846,746 | 3.12 |
| 流動負債合計 | 55,842,053 | 56.78 | 48,707,683 | 53.75 | 47,191,297 | 51.71 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 12,484,198 | 12.69 | 16,323,515 | 18.01 | 20,035,810 | 21.95 |
| 負債準備－非流動 | 816,378 | 0.83 | 707,059 | 0.78 | 828,074 | 0.91 |
| 遞延所得稅負債 | 94,079 | 0.10 | 93,388 | 0.10 | 111,239 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 1,345,388 | 1.37 | 1,355,976 | 1.50 | 1,399,207 | 1.53 |
| 非流動負債合計 | 14,740,043 | 14.99 | 18,479,938 | 20.39 | 22,374,330 | 24.52 |
| 負債總額 | 70,582,096 | 71.77 | 67,187,621 | 74.15 | 69,565,627 | 76.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 20.00 | 19,667,820 | 21.71 | 19,667,820 | 21.55 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 20.00 | 19,667,820 | 21.71 | 19,667,820 | 21.55 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 251,711 | 0.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 1,726,491 | 1.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 21,294 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 1,999,496 | 2.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 669,935 | 0.68 | -447,263 | -0.49 | -1,451,985 | -1.59 |
| 保留盈餘合計 | 669,935 | 0.68 | -447,263 | -0.49 | -1,451,985 | -1.59 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益－其他 | 947,850 | 0.96 | 1,331,522 | 1.47 | 1,101,520 | 1.21 |
| 其他權益合計 | 947,850 | 0.96 | 1,331,522 | 1.47 | 1,101,520 | 1.21 |
| 庫藏股票 | -213 | 0.00 | -213 | 0.00 | -213 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 23,284,888 | 23.68 | 20,551,866 | 22.68 | 19,317,142 | 21.17 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 4,477,896 | 4.55 | 2,872,842 | 3.17 | 2,377,775 | 2.61 |
| 權益總額 | 27,762,784 | 28.23 | 23,424,708 | 25.85 | 21,694,917 | 23.77 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 51,299 | | 51,299 | | 51,299 | |