Qisda — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,740,214 | 865,065 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,740,214 | 865,065 |
| 折舊費用 | 1,495,074 | 1,737,260 |
| 攤銷費用 | 166,166 | 154,845 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10,941 | 17,433 |
| 利息費用 | 682,632 | 781,261 |
| 利息收入 | -228,211 | -148,533 |
| 股利收入 | -40,229 | -16,635 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,053 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -776,357 | -230,603 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 10,151 | 2,725 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -53,777 |
| 處分投資損失（利益） | -22,644 | 241,816 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,304,576 | 2,485,792 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -199,578 | 30,697 |
| 應收帳款（增加）減少 | -11,116,553 | -3,290,849 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,417,884 | -1,156,386 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,021,693 | 269,658 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 4,676 | 5,578 |
| 存貨（增加）減少 | -2,201,745 | 250,774 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 773,185 | 550,017 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -81,615 | -137,040 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,217,821 | -3,477,551 |
| 應付帳款增加（減少） | 4,204,325 | 1,590,984 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 352,922 | 174,617 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 21,970 | 8,414 |
| 負債準備增加（減少） | 68,416 | -77,039 |
| 其他流動負債增加（減少） | 882,869 | 327,913 |
| 其他營業負債增加（減少） | 15,452 | 68,875 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,545,954 | 2,093,764 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -8,671,867 | -1,383,787 |
| 調整項目合計 | -7,367,291 | 1,102,005 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -4,627,077 | 1,967,070 |
| 收取之利息 | 212,867 | 118,301 |
| 收取之股利 | 192,451 | 68,073 |
| 支付之利息 | -657,942 | -763,404 |
| 退還（支付）之所得稅 | -390,509 | -302,032 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -5,270,210 | 1,088,008 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -333,981 | -35,000 |
| 處分備供出售金融資產 | 14,261 | 2,249,487 |
| 取得採用權益法之投資 | -253,784 | -2,000 |
| 處分採用權益法之投資 | 2,460 | 138,367 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -177,187 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -991,436 | -1,068,620 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,462 | 26,512 |
| 其他應收款－關係人增加 | -26,232 | -23,622 |
| 取得無形資產 | -84,255 | -132,035 |
| 取得投資性不動產 | -358,049 | -697,646 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -611,326 |
| 其他金融資產減少 | 295,620 | 0 |
| 其他投資活動 | -35,855 | 190,817 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,767,789 | -142,253 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 5,737,604 | 6,670,873 |
| 舉借長期借款 | 8,885,250 | 2,510,508 |
| 償還長期借款 | -12,768,725 | -10,582,085 |
| 應付租賃款減少 | -32,922 | -6,400 |
| 取得子公司股權 | -63,416 | -7,069 |
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 344,950 | 0 |
| 非控制權益變動 | 2,965,232 | 18,909 |
| 其他籌資活動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 5,067,973 | -1,395,264 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 131,376 | 188,981 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,838,650 | -260,528 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 11,479,890 | 8,905,101 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 9,641,240 | 8,644,573 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 9,641,240 | 8,644,573 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |