Qisda — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 14, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,641,240 | 9.24 | 11,479,890 | 12.67 | 8,644,573 | 9.77 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 536,776 | 0.51 | 249,296 | 0.28 | 172,390 | 0.19 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 515,674 | 0.49 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 23,765,228 | 22.79 | 12,659,185 | 13.97 | 13,617,678 | 15.40 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 5,227,066 | 5.01 | 2,809,182 | 3.10 | 3,219,820 | 3.64 |
| 其他應收款淨額 | 319,728 | 0.31 | 1,326,076 | 1.46 | 1,089,698 | 1.23 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 174,626 | 0.17 | 153,070 | 0.17 | 163,291 | 0.18 |
| 存貨 | 16,873,524 | 16.18 | 14,671,779 | 16.19 | 14,780,564 | 16.71 |
| 其他流動資產 | 2,789,749 | 2.68 | 3,833,095 | 4.23 | 3,919,494 | 4.43 |
| 流動資產合計 | 59,843,611 | 57.38 | 47,181,573 | 52.07 | 45,607,508 | 51.57 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 849,159 | 0.81 | 1,120,158 | 1.24 | 1,001,237 | 1.13 |
| 採用權益法之投資淨額 | 15,005,733 | 14.39 | 13,938,461 | 15.38 | 13,809,088 | 15.61 |
| 不動產、廠房及設備 | 19,686,197 | 18.88 | 20,175,295 | 22.27 | 19,931,847 | 22.54 |
| 投資性不動產淨額 | 3,041,918 | 2.92 | 2,446,934 | 2.70 | 2,295,716 | 2.60 |
| 無形資產 | 168,652 | 0.16 | 174,808 | 0.19 | 192,564 | 0.22 |
| 遞延所得稅資產 | 1,742,545 | 1.67 | 1,594,881 | 1.76 | 1,548,429 | 1.75 |
| 其他非流動資產 | 3,950,630 | 3.79 | 3,980,219 | 4.39 | 4,057,060 | 4.59 |
| 非流動資產合計 | 44,444,834 | 42.62 | 43,430,756 | 47.93 | 42,835,941 | 48.43 |
| 資產總額 | 104,288,445 | 100.00 | 90,612,329 | 100.00 | 88,443,449 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 15,599,560 | 14.96 | 9,861,956 | 10.88 | 14,819,022 | 16.76 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 143,670 | 0.14 | 80,302 | 0.09 | 80,893 | 0.09 |
| 應付帳款 | 26,843,213 | 25.74 | 22,638,888 | 24.98 | 21,338,748 | 24.13 |
| 應付帳款－關係人 | 2,237,503 | 2.15 | 1,884,581 | 2.08 | 1,810,172 | 2.05 |
| 其他應付款 | 9,820,957 | 9.42 | 8,880,205 | 9.80 | 8,093,345 | 9.15 |
| 其他應付款項－關係人 | 84,341 | 0.08 | 62,635 | 0.07 | 37,807 | 0.04 |
| 負債準備－流動 | 488,644 | 0.47 | 543,748 | 0.60 | 509,699 | 0.58 |
| 其他流動負債 | 2,981,207 | 2.86 | 4,755,368 | 5.25 | 2,700,602 | 3.05 |
| 流動負債合計 | 58,199,095 | 55.81 | 48,707,683 | 53.75 | 49,390,288 | 55.84 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 14,380,590 | 13.79 | 16,323,515 | 18.01 | 14,691,063 | 16.61 |
| 負債準備－非流動 | 830,579 | 0.80 | 707,059 | 0.78 | 761,387 | 0.86 |
| 遞延所得稅負債 | 92,177 | 0.09 | 93,388 | 0.10 | 109,680 | 0.12 |
| 其他非流動負債 | 1,363,046 | 1.31 | 1,355,976 | 1.50 | 1,428,562 | 1.62 |
| 非流動負債合計 | 16,666,392 | 15.98 | 18,479,938 | 20.39 | 16,990,692 | 19.21 |
| 負債總額 | 74,865,487 | 71.79 | 67,187,621 | 74.15 | 66,380,980 | 75.05 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 18.86 | 19,667,820 | 21.71 | 19,667,820 | 22.24 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 18.86 | 19,667,820 | 21.71 | 19,667,820 | 22.24 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－實際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額 | 263,355 | 0.25 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積-認列對子公司所有權權益變動數 | 1,728,392 | 1.66 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 21,777 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積合計 | 2,013,524 | 1.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 1,708,690 | 1.64 | -447,263 | -0.49 | -1,109,762 | -1.25 |
| 保留盈餘合計 | 1,708,690 | 1.64 | -447,263 | -0.49 | -1,109,762 | -1.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 1,433,008 | 1.37 | 1,331,522 | 1.47 | 930,610 | 1.05 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -213 | 0.00 | -213 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 24,823,042 | 23.80 | 20,551,866 | 22.68 | 19,488,455 | 22.03 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 4,599,916 | 4.41 | 2,872,842 | 3.17 | 2,574,014 | 2.91 |
| 權益總額 | 29,422,958 | 28.21 | 23,424,708 | 25.85 | 22,062,469 | 24.95 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 51,299 | | 51,299 | |