Qisda — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 212,218 | -823,156 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 212,218 | -823,156 |
| 折舊費用 | 1,157,789 | 1,092,503 |
| 攤銷費用 | 102,458 | 116,990 |
| 利息費用 | 519,115 | 526,058 |
| 利息收入 | -105,668 | -152,940 |
| 股利收入 | -7,230 | -154,626 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -63,074 | 1,935,516 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,293 | -1,400,137 |
| 處分其他資產損失（利益） | -53,777 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 243,000 | -4,270 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,173 |
| 其他項目 | 6,990 | 27,947 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 1,798,310 | 1,988,214 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -175,890 | 115,370 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,875,292 | -519,900 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -681,172 | -968,072 |
| 其他應收款（增加）減少 | 184,493 | 886,017 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,025 | 32,643 |
| 存貨（增加）減少 | 532,743 | -386,293 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 293,639 | -331,342 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -137,040 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,853,494 | -1,171,577 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,552,301 | -715,858 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 213,846 | 619,689 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 7,916 | -5,521 |
| 負債準備增加（減少） | -5,149 | -114,523 |
| 其他流動負債增加（減少） | 367,888 | -1,373,481 |
| 其他營業負債增加（減少） | 48,397 | -203,378 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,185,199 | -1,793,072 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,668,295 | -2,964,649 |
| 調整項目合計 | 130,015 | -976,435 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 342,233 | -1,799,591 |
| 收取之利息 | 60,400 | 129,427 |
| 收取之股利 | 7,230 | 0 |
| 支付之利息 | -516,187 | -544,042 |
| 退還（支付）之所得稅 | -211,956 | -76,193 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -318,280 | -2,290,399 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -35,000 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,249,487 | 21,587 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,000 | -99,412 |
| 處分採用權益法之投資 | 138,367 | 7,124 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -177,187 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -730,155 | -615,807 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 25,116 | 1,536,363 |
| 其他應收款－關係人增加 | -23,622 | -44,850 |
| 取得無形資產 | -84,617 | -58,256 |
| 取得投資性不動產 | -352,986 | -711,434 |
| 其他金融資產減少 | 87,112 | -983,258 |
| 其他投資活動 | 190,817 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,285,332 | -947,943 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 4,376,357 | 3,678,134 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -120,900 |
| 舉借長期借款 | 2,510,508 | 7,086,606 |
| 償還長期借款 | -5,288,933 | -9,918,730 |
| 取得子公司股權 | -7,069 | -64,876 |
| 非控制權益變動 | 24,500 | 0 |
| 其他籌資活動 | -5,591 | -10,793 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,609,772 | 649,441 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 260,702 | -56,002 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,837,526 | -2,644,903 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,905,101 | 12,349,895 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,742,627 | 9,704,992 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,742,627 | 9,704,992 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |