Qisda — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 865,065 | -1,618,747 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 865,065 | -1,618,747 |
| 折舊費用 | 1,737,260 | 1,630,107 |
| 攤銷費用 | 154,845 | 173,022 |
| 利息費用 | 781,261 | 816,978 |
| 利息收入 | -148,533 | -220,832 |
| 股利收入 | -16,635 | -157,341 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -230,603 | 3,173,424 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,725 | -1,393,521 |
| 處分其他資產損失（利益） | -53,777 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 241,816 | -4,602 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 26,408 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,923 |
| 其他項目 | 0 | -1,982 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,468,359 | 4,043,584 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 30,697 | 168,812 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,273,416 | -1,297,851 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,156,386 | -861,232 |
| 其他應收款（增加）減少 | 269,658 | 629,457 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 5,578 | 18,140 |
| 存貨（增加）減少 | 250,774 | -998,331 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 550,017 | -329,823 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -137,040 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -3,460,118 | -2,670,828 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,590,984 | 972,680 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 174,617 | 270,848 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 8,414 | 13,990 |
| 負債準備增加（減少） | -77,039 | -193,312 |
| 其他流動負債增加（減少） | 327,913 | -2,316,717 |
| 其他營業負債增加（減少） | 62,475 | -214,699 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,087,364 | -1,467,210 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,372,754 | -4,138,038 |
| 調整項目合計 | 1,095,605 | -94,454 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,960,670 | -1,713,201 |
| 收取之利息 | 118,301 | 241,598 |
| 收取之股利 | 68,073 | 209,690 |
| 支付之利息 | -763,404 | -780,625 |
| 退還（支付）之所得稅 | -302,032 | -107,070 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,081,608 | -2,149,608 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -35,000 | -77,277 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,249,487 | 21,999 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,574 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,000 | -21,818 |
| 處分採用權益法之投資 | 138,367 | 7,124 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -177,187 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,068,620 | -1,143,389 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,512 | 1,752,403 |
| 其他應收款－關係人增加 | -23,622 | -88,026 |
| 取得無形資產 | -132,035 | -59,639 |
| 取得投資性不動產 | -697,646 | -711,434 |
| 其他金融資產增加 | -611,326 | -1,698,028 |
| 其他投資活動 | 190,817 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -142,253 | -2,014,511 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 6,670,873 | 2,991,795 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | -120,900 |
| 舉借長期借款 | 2,510,508 | 11,173,499 |
| 償還長期借款 | -10,582,085 | -11,738,063 |
| 取得子公司股權 | -7,069 | -92,151 |
| 非控制權益變動 | 24,500 | 0 |
| 其他籌資活動 | -5,591 | -7,334 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,388,864 | 2,206,846 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 188,981 | -204,734 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -260,528 | -2,162,007 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,905,101 | 12,349,895 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 8,644,573 | 10,187,888 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 8,644,573 | 10,187,888 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |