Qisda — Annual Report 2019

Mar 27, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 10,780,507 | 7.93 | 9,618,657 | 8.03 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 665,037 | 0.49 | 405,914 | 0.34 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 134,479 | 0.10 | 30,380 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 28,904,355 | 21.25 | 25,012,211 | 20.88 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 2,395,806 | 1.76 | 3,097,461 | 2.59 |
| 其他應收款淨額 | 584,859 | 0.43 | 580,936 | 0.48 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 284,450 | 0.21 | 22,568 | 0.02 |
| 存貨 | 27,890,837 | 20.50 | 25,063,054 | 20.92 |
| 其他流動資產 | 6,692,416 | 4.92 | 2,362,510 | 1.97 |
| 流動資產合計 | 78,332,746 | 57.59 | 66,193,691 | 55.25 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 120,399 | 0.09 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 1,222,603 | 0.90 | 731,246 | 0.61 |
| 採用權益法之投資 | 17,778,476 | 13.07 | 19,382,592 | 16.18 |
| 不動產、廠房及設備 | 23,915,978 | 17.58 | 21,013,038 | 17.54 |
| 使用權資產 | 3,502,536 | 2.57 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 3,404,112 | 2.50 | 2,834,475 | 2.37 |
| 無形資產 | 5,069,111 | 3.73 | 4,994,663 | 4.17 |
| 遞延所得稅資產 | 1,607,147 | 1.18 | 1,829,762 | 1.53 |
| 其他非流動資產 | 1,073,385 | 0.79 | 2,827,816 | 2.36 |
| 非流動資產合計 | 57,693,747 | 42.41 | 53,613,592 | 44.75 |
| 資產總額 | 136,026,493 | 100.00 | 119,807,283 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 19,902,070 | 14.63 | 14,786,555 | 12.34 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 50,046 | 0.04 | 47,114 | 0.04 |
| 合約負債－流動 | 1,559,356 | 1.15 | 876,788 | 0.73 |
| 應付帳款 | 29,010,933 | 21.33 | 28,443,235 | 23.74 |
| 應付帳款－關係人 | 1,836,690 | 1.35 | 2,260,495 | 1.89 |
| 其他應付款 | 9,875,371 | 7.26 | 10,025,492 | 8.37 |
| 其他應付款項－關係人 | 17,388 | 0.01 | 13,394 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 441,084 | 0.32 | 410,124 | 0.34 |
| 租賃負債－流動 | 406,655 | 0.30 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 2,607,643 | 1.92 | 4,472,524 | 3.73 |
| 流動負債合計 | 65,707,236 | 48.30 | 61,335,721 | 51.20 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 95,860 | 0.07 | 96,721 | 0.08 |
| 長期借款 | 16,674,667 | 12.26 | 16,234,476 | 13.55 |
| 負債準備－非流動 | 609,373 | 0.45 | 620,633 | 0.52 |
| 遞延所得稅負債 | 976,539 | 0.72 | 678,632 | 0.57 |
| 租賃負債－非流動 | 1,606,452 | 1.18 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 2,320,772 | 1.71 | 981,454 | 0.82 |
| 非流動負債合計 | 22,283,663 | 16.38 | 18,611,916 | 15.53 |
| 負債總額 | 87,990,899 | 64.69 | 79,947,637 | 66.73 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 14.46 | 19,667,820 | 16.42 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 14.46 | 19,667,820 | 16.42 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,220,653 | 1.63 | 2,146,076 | 1.79 |
| 資本公積合計 | 2,220,653 | 1.63 | 2,146,076 | 1.79 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | 12,663,994 | 9.31 | 10,801,845 | 9.02 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -608,508 | -0.45 | -168,422 | -0.14 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 33,943,959 | 24.95 | 32,447,319 | 27.08 |
| 非控制權益 | 14,091,635 | 10.36 | 7,412,327 | 6.19 |
| 權益總額 | 48,035,594 | 35.31 | 39,859,646 | 33.27 |
| 負債及權益總計 | 136,026,493 | 100.00 | 119,807,283 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |