Qisda — Annual Report 2018

Mar 29, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 9,618,657 | 8.03 | 6,636,634 | 6.09 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 405,914 | 0.34 | 1,043,701 | 0.96 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 30,380 | 0.03 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 29,605 | 0.03 |
| 應收帳款淨額 | 25,012,211 | 20.88 | 23,887,642 | 21.93 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 3,097,461 | 2.59 | 4,237,646 | 3.89 |
| 其他應收款淨額 | 580,936 | 0.48 | 222,320 | 0.20 |
| 其他應收款－關係人淨額 | 22,568 | 0.02 | 7,412 | 0.01 |
| 存貨 | 25,063,054 | 20.92 | 20,179,338 | 18.52 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 155,220 | 0.14 |
| 其他流動資產 | 2,362,510 | 1.97 | 3,134,034 | 2.88 |
| 流動資產合計 | 66,193,691 | 55.25 | 59,533,552 | 54.65 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 731,246 | 0.61 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 637,649 | 0.59 |
| 採用權益法之投資淨額 | 19,382,592 | 16.18 | 16,748,411 | 15.37 |
| 不動產、廠房及設備 | 21,013,038 | 17.54 | 19,991,519 | 18.35 |
| 投資性不動產淨額 | 2,834,475 | 2.37 | 2,527,582 | 2.32 |
| 無形資產 | 4,994,663 | 4.17 | 5,004,450 | 4.59 |
| 遞延所得稅資產 | 1,829,762 | 1.53 | 1,676,767 | 1.54 |
| 其他非流動資產 | 2,827,816 | 2.36 | 2,819,486 | 2.59 |
| 非流動資產合計 | 53,613,592 | 44.75 | 49,405,864 | 45.35 |
| 資產總額 | 119,807,283 | 100.00 | 108,939,416 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 14,786,555 | 12.34 | 16,262,262 | 14.93 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 47,114 | 0.04 | 67,531 | 0.06 |
| 合約負債－流動 | 876,788 | 0.73 | 0 | 0.00 |
| 應付帳款 | 28,443,235 | 23.74 | 24,243,393 | 22.25 |
| 應付帳款－關係人 | 2,260,495 | 1.89 | 1,626,103 | 1.49 |
| 其他應付款 | 10,025,492 | 8.37 | 11,064,170 | 10.16 |
| 其他應付款項－關係人 | 13,394 | 0.01 | 5,946 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 410,124 | 0.34 | 470,787 | 0.43 |
| 其他流動負債 | 4,472,524 | 3.73 | 2,597,938 | 2.38 |
| 流動負債合計 | 61,335,721 | 51.20 | 56,338,130 | 51.72 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 96,721 | 0.08 | 9,628 | 0.01 |
| 長期借款 | 16,234,476 | 13.55 | 13,005,122 | 11.94 |
| 負債準備－非流動 | 620,633 | 0.52 | 563,666 | 0.52 |
| 遞延所得稅負債 | 678,632 | 0.57 | 528,599 | 0.49 |
| 其他非流動負債 | 981,454 | 0.82 | 949,785 | 0.87 |
| 非流動負債合計 | 18,611,916 | 15.53 | 15,056,800 | 13.82 |
| 負債總額 | 79,947,637 | 66.73 | 71,394,930 | 65.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 19,667,820 | 16.42 | 19,667,820 | 18.05 |
| 股本合計 | 19,667,820 | 16.42 | 19,667,820 | 18.05 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 2,146,076 | 1.79 | 2,173,633 | 2.00 |
| 資本公積合計 | 2,146,076 | 1.79 | 2,173,633 | 2.00 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 保留盈餘合計 | 10,801,845 | 9.02 | 9,501,437 | 8.72 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -168,422 | -0.14 | -383,980 | -0.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 32,447,319 | 27.08 | 30,958,910 | 28.42 |
| 非控制權益 | 7,412,327 | 6.19 | 6,585,576 | 6.05 |
| 權益總額 | 39,859,646 | 33.27 | 37,544,486 | 34.46 |
| 負債及權益總計 | 119,807,283 | 100.00 | 108,939,416 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |