Qisda — Annual Report 2013

Mar 31, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,726,187 | -2,681,348 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,726,187 | -2,681,348 |
| 折舊費用 | 2,301,479 | 2,193,915 |
| 攤銷費用 | 203,987 | 232,197 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42,071 | 49,601 |
| 利息費用 | 1,016,010 | 1,071,705 |
| 利息收入 | -191,207 | -291,980 |
| 股利收入 | -17,140 | -157,835 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -287,767 | 4,114,019 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -50,877 | -1,330,572 |
| 處分投資損失（利益） | 240,387 | -15,214 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 52,630 |
| 非金融資產減損損失 | 519 | 1,927 |
| 其他項目 | 0 | -1,982 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,257,462 | 5,918,411 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -41,505 | 316,512 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,363,686 | -146,784 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -745,748 | -361,984 |
| 其他應收款（增加）減少 | 41,002 | 386,758 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -3,018 | -71,944 |
| 存貨（增加）減少 | 359,559 | -265,508 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 502,094 | 500,115 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 280,250 | -124,811 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,971,052 | 232,354 |
| 應付帳款增加（減少） | 2,891,124 | -131,350 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 249,026 | -479,814 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 33,242 | 20,209 |
| 負債準備增加（減少） | -97,318 | -292,348 |
| 其他流動負債增加（減少） | 893,615 | -1,724,979 |
| 其他營業負債增加（減少） | -20,809 | -249,999 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,948,880 | -2,858,281 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,977,828 | -2,625,927 |
| 調整項目合計 | 5,235,290 | 3,292,484 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,961,477 | 611,136 |
| 收取之利息 | 153,253 | 301,970 |
| 收取之股利 | 103,381 | 238,584 |
| 支付之利息 | -974,884 | -1,054,313 |
| 退還（支付）之所得稅 | -439,505 | -383,902 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,803,722 | -286,525 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得備供出售金融資產 | -35,000 | -107,089 |
| 處分備供出售金融資產 | 2,303,078 | 51,982 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 3,574 |
| 取得採用權益法之投資 | -2,000 | -22,230 |
| 處分採用權益法之投資 | 138,856 | 7,124 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -177,187 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,949,505 | -2,737,754 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 355,903 | 1,851,197 |
| 其他應收款－關係人增加 | -39,608 | 0 |
| 取得無形資產 | -101,218 | -230,147 |
| 取得投資性不動產 | -809,229 | -837,728 |
| 其他金融資產增加 | -488,515 | -447,207 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -804,425 | -2,468,278 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,713,807 | 663,342 |
| 償還公司債 | 0 | -120,900 |
| 舉借長期借款 | 6,361,201 | 11,588,086 |
| 償還長期借款 | -10,858,527 | -12,527,742 |
| 取得子公司股權 | -7,069 | -75,372 |
| 非控制權益變動 | 24,500 | 0 |
| 其他籌資活動 | -5,591 | -7,334 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,771,679 | -479,920 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 347,171 | -210,071 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,574,789 | -3,444,794 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 8,905,101 | 12,349,895 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 11,479,890 | 8,905,101 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 11,479,890 | 8,905,101 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |