QINGMU TEC CO., LTD. — Capital/Financing Update 2023

Apr 14, 2023

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 2 号——公告格式 第 21 号上市公司募集资金年度存放与使 用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，本公司就 2022 年年度募集资金 存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202 号），公司以首次公开 发行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股 16,666,667 股，发行价格为 63.10 元/股，募集资金总额为人民币 105,166.67 万元，扣除各项不含增值税的 发行费用后的募集资金净额为 95,111.24 万元。上述募集资金经天健会计师事务 所（特殊普通合伙）验证、出具“天健验[2022]3-16 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本报告期公司实际使用募集资金 27,086.69 万元， 累计使用募集资金 27,086.69 万元。期末尚未使用的募集资金账户余额为 60,575.61 万元，其中闲置募集资金理财余额 32,336.48 万元，募集资金专户期 末余额为 28,239.13 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：

项目	金额(万元)
募集资金净额	95,111.24
加：银行理财产品投资收益	680.29
募集资金存款利息扣除手续费净额	790.58
减：超募资金永久补充流动资金1	8,919.81
前期项目建设投入置换	12,024.50
上市后直接投入募集项目总额	15,062.19
截止2022年12月31日的募集资金账户余额	60,575.61
其中：用于现金管理余额	32,336.48
募集资金专户活期余额	28,239.13

注：上表系根据募集资金专户存放银行 2022 年 12 月 31 日记载的账户情况 填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

一 ( )募集资金管理制度情况

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，公司 修订了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募 集资金管理办法》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如 实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所有关规定的要求，公司会同保荐机构兴业证券股份有 限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公 司广州分行以及招商银行有限公司广州东风支行签署了《募集资金三方监管协 议》；公司及公司全资子公司广州启投电子商务有限公司以及广州允能科技有 限公司会同兴业证券与汇丰银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金

1 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 9,000.00 万元，其中 8,919.81 万元由招商银行股份有限公司广州 东风支行募集资金专项账户转出至上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行一般账户，尚未转出募 集资金专户的金额 80.19 万元，将在次一年度内转出，用于永久补充流动资金。

三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议符合 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其相关规定， 三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金储存情况如下：

金额单位：人民币万元

开户主体	银行名称	银行账号	资金用途	期末余额
青木数字技术 股份有限公司	上海浦东发展银 行股份有限公司 广州开发区支行	82210078801000001767	活期存款	2,936.58
青木数字技术 股份有限公司	汇丰银行(中国) 有限公司广州分 行	629227950050	活期存款	10.83
广州启投电子 商务有限公司	汇丰银行(中国) 有限公司广州分 行	629-291337-050	活期存款	29.73
广州允能科技 有限公司	汇丰银行(中国) 有限公司广州分 行	629-261058-050	活期存款	31.94
青木数字技术 股份有限公司	中国民生银行股 份有限公司广州 滨江东支行	634402063	活期存款	7,468.57
青木数字技术 股份有限公司	招商银行股份有 限公司广州东风 支行	120906668110112	活期存款	1.41
青木数字技术 股份有限公司	招商银行股份有 限公司广州东风 支行	120906668110109	活期存款	17,760.07
合计				28,239.13

注：上表系根据募集资金专户存放银行 2022 年 12 月 31 日记载的账户情况 填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

2、2022 年 04 月 22 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 九次会议，2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确 保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下， 使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日

起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截止 2022 年 12 月 31 日，期末理财余额为 32,336.48 万元，明细如下：

开户人	开户银行	期末余额（万元）
青木数字技术股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州开 发区支行	18,400.00
青木数字技术股份有限公司	汇丰银行(中国)有限公司广州分行	8,936.48
青木数字技术股份有限公司	招商银行股份有限公司广州东风支行	5,000.00
合计		32,336.48

三、 2022 年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司 2022 年年度募集资金实际使用情况详见附表 1：《募集资金使用情 况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022 年 06 月 10 日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十 次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行 费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资 项目和已支付发行费用的自筹资金，置换先期投入募集资金投资项目金额为人 民币 12,024.50 万元，置换募集资金已支付发行费用金额为 663.83 万元，合计 12,688.33 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目 的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于青木数字技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-415 号），对公 司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2022 年 6 月 14 日完成了置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022 年 4 月 22 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会 第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下， 本着遵循全体股东利益最大化的原则，使用不超过人民币 100,000,000.00 元的首 次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项 目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司超募资金总额为人民币 31,143.24 万元，公司于 2022 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，2022 年 5 月 16 日召开 2021 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动 资金的议案》，同意公司使用超募资金 9,000 万元永久补充流动资金。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 9,000.00 万元，其中 8,919.81 万元由招 商银行股份有限公司广州东风支行募集资金专项账户转出至上海浦东发展银行股 份有限公司广州开发区支行一般账户，尚未转出募集资金专户的金额 80.19 万元， 将在次一年度内转出，用于永久补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2022 年 04 月 22 日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九 次会议，2022 年 5 月 16 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使 用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使 用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万 元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至 2022 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 60,575.61 万元，其 中 28,239.13 万元存放在公司募集资金专户中，32,336.48 万元用于现金管理。

（八）募集资金使用的其他情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况， 也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对 募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 六、募集资金期后事项

公司分别于 2023 年 3 月 6 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事 会第十三次会议，于 2023 年 3 月 22 日召开 2023 年第一次临时股东大会，前述 会议审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集 资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司变更“电商综合服务运 营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式，终止前述两个 项目中“场地费用”项目建设，并将节余募集资金 23,095.50 万元和部分超募资金 17,863.17 万元合计 40,958.67 万元用于投资建设“仓储物流中心项目”。上述变更 部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建 设新项目事项，业经公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构兴业证 券股份有限公司发表《关于青木数字技术股份有限公司变更部分募投项目投资 金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的核查意 见》。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2023 年 4 月 14 日决议批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表。

青木数字技术股份有限公司

董事会 2023 年 4 月 15 日

附表 1 ：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

							单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
募集资金总额			95,111.24			本年度 投入募 集资金 总额	36,006.50
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计 投入募 集资金 总额	36,006.50
累计变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投 资总额（1 ）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期 末投资 进度（ %）(3) ＝ (2)/(1 )	项目达到预 定可使用状 态日期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
1.电商综合服务运 营中心建设项目	否	29,099.90	29,099.90	8,294.34	8,294.34	28.50	2024年3月8 日	/	否	否

2.代理品牌推广与 渠道建设项目		否	14,988.05	14,988.05	6,103.22	6,103.22	40.72	2024年3月8 日	/	否	否
3.消费者数据中台 及信息化能力升级 建设项目		否	9,880.05	9,880.05	2,621.14	2,621.14	26.53	2024年3月8 日	/	否	否
4.补充流动资金		否	10,000.00	10,000.00	10,067.99	10,067.99	100.68	/	/	不适用	否
承诺投资项目小计			63,968.00	63,968.00	27,086.69	27,086.69
超募资金投向
永久补充流动资金		不适用	9,000.00	9,000.00	8,919.81	8,919.81	99.11	/	/	/	/
尚未确定用途 的超募资金		/	22,143.24	22,143.24	0.00	0.00	/	/	/	/	/
超募资金投向小计		/	31,143.24	31,143.24	8,919.81	8,919.81	/	/	/	/	/
合计			95,111.24	95,111.24	36,006.50	36,006.50
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）		不适用

项目可行性发生重大 变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用 途及使用进展情况	使用超募资金支付发行费用19,996,979.61元。公司于2022年4月22日召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会 第九次会议，于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的 议案》，同意公司本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金使用效率，降低财务成本，满足公司业务发展对流动 资金的需求，提高公司盈利能力，在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用超募资金人民币 90,000,000.00 元用 于永久补充流动资金。2022年12月31日，公司已使用超募资金9,000.00万元，其中8,919.81万元由招商银行股份有限公 司广州东风支行募集资金专项账户转出至上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行一般账户，尚未转出募集资金 专户的金额80.19万元，将在次一年度内转出，用于永久补充流动资金。
募集资金投资项目实 施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实 施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	青木数字技术股份有限公司于2022 年 06 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换 先期投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金，置换先期投入募集资金投资项目金额为人民币12,024.50 万 元，置换已支付发行费用金额为 663.83 万元，合计12,688.33 万元。截至2022年12月31日，募集资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况	公司第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原 则，使用不超过人民币100,000,000.00 元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事 会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司尚未使用闲置募集资金 暂时补充流动资金。

项目实施出现募集资 金节余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金 用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金账户。截止2022年12月31日，募集资金余额为人民币60,575.61万元（包括累计收 到的募集资金专用账户利息收入扣除银行手续费等的净额），其中以现金管理形式存放的金额为32,336.48万元，以活 期存款形式存放的金额为28,239.13万元。
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况	公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。