QINGMU TEC CO., LTD. — Audit Report / Information 2022

Apr 14, 2023

2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022 年

编制单位：青木数字技术股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资 金占用	资金占用方 名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算 的会计科目	2022 年期初占 用资金余额	2022 年度占用累 计发生金额（不含 利息）	2022 年度 资金占用 的利息 （如有）	2022 年度偿还 累计发生金额	2022 年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实 际控制人及 其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
前控股股东、 实际控制人 及其附属企 业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
其他关联方 及附属企业										非经营性占用
总 计	-	-	-							-
其它关联资	资金往来方	往来方与上市公司的	上市公司核算	2022 年期初	2022 年度往来累	2022 年度	2022 年度偿还	2022 年期末	往来形成原因	往来性质（经营性

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金往来	名称	关联关系	的会计科目	往来资金余额	计发生金额 （不含利息）	往来资金 的利息 （如有）	累计发生金额	往来资金余额		往来、 非经营性 往来 ）
控股股东、实 际控制人及 其附属企业
上市公司的 子公司及其 附属企业	云檀品牌管 理（上海） 有限公司	子公司	其他应收款	797.76	1,728.88		0.14	2,526.50	内部往来	非经营性往来
	旺兔柏（广 州）文化传 媒有限公司	子公司	其他应收款	1,559.05	930.06		1.00	2,488.11	内部往来	非经营性往来
	数据磨坊 （广州）科 技有限公司	子公司	其他应收款	568.00				568.00	内部往来	非经营性往来
	青木香港控 股有限公司	子公司	其他应收款	289.37	3,350.08		863.53	2,775.92	内部往来	非经营性往来
	广州允能科 技有限公司	子公司	其他应收款	2,561.65	3,978.95		3,478.60	3,062.00	内部往来	非经营性往来
	广州启投电 子商务有限 公司	子公司	其他应收款		8,102.60		5,052.40	3,050.20	内部往来	非经营性往来
	广州青木电 子商务有限 公司	子公司	其他应收款		5,087.28		2,982.17	2,105.11	内部往来	非经营性往来

— 2 —

	上海领势金 丸文化传播 有限公司	子公司	其他应收款		226.73		7.25	219.48	内部往来	非经营性往来
	广州青丰网 仓科技有限 公司	子公司	其他应收款	451.86	4,407.21		2,026.34	2,832.73	内部往来	非经营性往来
	广州青丰网 仓科技有限 公司	子公司	其他应收款	60.00			60.00		内部往来	经营性往来
	广州美魄品 牌管理有限 公司	子公司	其他应收款	500.00	260.79		247.00	513.79	内部往来	非经营性往来
	青木香港控 股有限公司	子公司	应收账款	1,105.29	818.53		174.09	1,749.73	货物及服务费	经营性往来
	广州启投电 子商务有限 公司	子公司	应收账款	157.12	719.48		575.92	300.68	货物及服务费	经营性往来
	上海领势金 丸文化传播 有限公司	子公司	应收账款	85.00	390.41		244.85	230.56	服务费	经营性往来
	广州允能科 技有限公司	子公司	应收账款	24.94	113.83		113.63	25.14	服务费	经营性往来
	云檀品牌管 理（上海） 有限公司	子公司	应收账款	16.08	29.53		24.83	20.78	服务费	经营性往来
	宇津香港控 股有限公司	子公司	应收账款	0.01	1.65			1.66	服务费	经营性往来

— 3 —

	旺兔柏（广 州）文化传 媒有限公司	子公司	应收账款		36.11			36.11	服务费	经营性往来
	广州青丰网 仓科技有限 公司	子公司	应收账款		9.21		6.41	2.80	辅料费	经营性往来
	广州美魄品 牌管理有限 公司	子公司	应收账款		0.08			0.08	服务费	经营性往来
其他关联方 及其附属企 业	广州吉尔拉 科技有限公 司	联营公司	其他应收款		83.88		3.77	80.10	代垫费用	经营性往来
	广州吉尔拉 科技有限公 司	联营公司	预付账款		434.03		136.94	297.09	预付服务费	经营性往来
总 计				8,176.13	30,709.32		15,998.87	22,886.57

法定代表人：吕斌 主管会计工作的负责人：李克亚 会计机构负责人：吴佳

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