Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Jan 21, 2021

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2021-003

青岛汉缆股份有限公司

关于使用自有资金进行风险投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月21 日召开了 第五届董事会第十三次会议，会议审议了《关于使用自有资金进行风险投资的议 案》，经公司董事会 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，同意公司在不 影响公司正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币4000 万元的自有 资金进行风险投资，并同意授权公司管理层具体实施。该事项无需提交公司股东 大会审议。现将使用自有资金进行风险投资的相关事宜公告如下：

一、本次拟使用自有资金进行风险投资的基本情况

1.投资目的：在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司合理利用自有 资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加公司收 益。

2.投资额度：最高不超过4000 万元。上述额度包括将证券投资收益进行再 投资的金额，在上述额度内，资金可以滚动循环使用，任一时点的投资金额不超 过4000 万元。

3.投资期限：公司根据资金使用计划确定投资期限。有效期自本次董事会审 议通过之日起一年内有效。

4.资金来源：全部为自有资金。

5.资金投向：《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第六章第6.1.2 节中列示的投资品种，即：本节所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券 回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及本所认定的其他投资行 为。本节所述衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合 上述产品特征的金融工具。

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• 6.决策程序：此项议案已经董事会以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议

• 通过，本议案无需提交股东大会审议。

二、投资的内控制度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等规定进行风险投资，公司已制定风险投资管理制度，规范公 司风险投资行为，防范投资风险。

三、投资风险分析及风险控制措施

• 1.投资风险

公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、金融监 管政策调整的风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、项目本身的风险、 操作风险等，可能影响投资收益、本金的收回以及公司的业绩。

• 2.风险控制措施

（1）在风险投资项目实施前，由公司投资部门负责协调组织相关部门对拟

投资项目的市场前景、所在行业的成长性、相关政策法规是否对该项目已有 或有潜在的限制、公司能否获取与项目成功要素相应的关键能力、公司是否能筹 集投资所需的资金、对拟投资项目进行经济效益可行性分析、项目竞争情况、项 目是否与公司长期战略相吻合等方面进行评估。

• （2）公司在必要时可聘请外部机构和专家对投资项目进行咨询和论证。

（3）公司内部审计部负责对风险投资项目的审计与监督，每个季度末应对 所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项风险 投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

（4）公司在风险投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，相关 责任人员应在第一时间（原则上在知悉情况后的一个工作日内）报告。

• （5）采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险。

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（6）根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下， 合理安排配置投资产品期限。

（7）独立董事、监事会有权对风险投资情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

公司将在保证正常生产经营资金需求的前提下，使用自有资金进行风险投 资，不会影响公司业务的开展及日常经营运作。通过合理利用自有资金进行风险 投资，提高资金使用效率，加强资金管理能力，增加收益，优化资产结构，可进 一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体 股东的利益，有效实现公司资产保值增值。

五、相关承诺

1.公司不在以下期间进行风险投资：使用闲置募集资金暂时补充流动资金期 间；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久 性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

2.公司承诺在风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动 资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充 流动资金或者归还银行贷款。

六、公司独立董事意见

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》等有关规定，独立董事对本次风险投资事项进行了认真 审议，发表独立意见如下：

经核查，公司本次使用自有资金进行风险投资的决策程序和决策内容符合 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》的规定，在保证正常生产经营资金需求的前提下，公司和下属控 股公司运用自有资金进行风险投资，可以提高资金使用效率，增加公司收益，优 化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是

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中小股东利益的情形。因此我们同意本次使用自有资金进行风险投资事项。

七、公司监事会意见

监事会同意本次使用自有资金进行风险投资事项，认为在保证正常生产经营 资金需求的前提下，公司使用自有资金进行风险投资，有利于提高资金使用效率， 增加公司收益，优化资产结构，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及 全体股东、特别是中小股东利益的情形，决策内容和决策程序符合《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 的规定。

八、备查文件

• 1.公司第五届董事会第十三次会议决议

• 2.公司第五届监事会第十次会议决议

• 3.独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司

董事会

2021 年1 月21 日

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