Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Aug 22, 2014

青岛汉缆股份有限公司关于

2014 年半年度募集资金存放与使用情况的

专 项 报 告

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企 业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号：募集资金年度使用情况的专项 报告》的有关规定，本公司将2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告总结如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1398 号文件批准，青岛汉缆股 份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年11 月成功向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票5,000 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币36.00 元，募 集资金总额为人民币180,000.00 万元，扣除各项发行费用12,559.00 万元，募 集资金净额为人民币167,441.00 万元。以上募集资金已经山东汇德会计师事务 所有限公司出具的（2010）汇所验字第6-005 号验资报告予以审验确认。

（二）募集资金使用及结余情况

公司2010 年IPO 募集资金净额为人民币167,441.00 万元，截至2014 年6 月30 日，公司实际使用募集资金总额为169,106.63 万元（包括募集资金利息 收入），募集资金结余金额为0 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

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公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规 的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛汉缆股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的 规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对 募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2010 年 11 月先后与中国农业银行市北第三支行、中国农业银行青岛沙子口支行、中国 建设银行青岛山东路支行、招商银行青岛分行营业部、浦发银行香港东路支行 （以下统称“专户银行”）及保荐人华泰联合证券股份有限公司（以下简称“华 泰证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述五家银行开设募集资 金专项帐户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2014 年6 月30 日，募集资金账户均已销户。

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况

• 1、直接投入募集资金项目情况，详见本报告附件。

• (二)超募资金使用情况及使用计划

本次实际募集资金净额为 167,441 万元，超额募集资金人民币 66,441 万元。 公司于 2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年度股东大会上审议通过了《关于使用部 分超额募集资金补充流动资金的议案》，具体详见 2011 年 4 月 19 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时 报》上的相关公告，公司使用超额募集资金中的 20,000 万元用于永久性补充公

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司日常经营流动资金需要。公司于 2013 年 1 月 11 日召开的 2013 年第一次临时 股东大会上审议通过了《关于使用部分超募资金和节余募集资金永久性补充流 动资金的议案》，具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告，公司使用超额募 集资金中的 19,900 万元用于永久性补充流动资金。

（三） 结余募集资金使用情况

根据公司2013 年12 月11 日发布的《关于使用自有资金及全部剩余募集资 金对全资子公司增资的公告》（2013-053），公司董事会决定以截止2013 年12 月8 日所有募集资金帐户余额共计158,652,318.00 元（含已计利息）用于增加 全资子公司青岛少海汉缆有限公司注册资本。并于2014 年1 月6 日将该余额全 部转入青岛少海汉缆有限公司。

公司于1 月10 申请帐户注销时，募集资金帐户另发生2013 年第四季度及1 月份注销当月的利息共计50,868.09 元，公司已将此金额转入农行基本户，用 于补充流动资金。

常州公司在2014 年1 月份对募集资金帐户申请销户时，产生帐户利息 15,470.35 元，常州公司将此金额转入建行新区支行，用于补充流动资金。

至此，公司募集资金帐户所有资金已全部使用完毕，并及时进行了销户处

理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深

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圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法 规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、 准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

青岛汉缆股份有限公司董事会

2014 年8 月21 日

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单位：人民币万

青岛汉缆股份有限公司2014 年半年募集资金使用情况对照表

募集资金总额			167,441.00	167,441.00	167,441.00	本期投入募集资金总 额	本期投入募集资金总 额
报告期内变更用途的募集资金总额			0					15871.86
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金 总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0					169,106.63
	是否 已变 更项 目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%）	项目达到预定 可使用状态日 期		本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	可行性是 否发生重 大变化
承诺投资项目和超募资金投向
1、承诺投资项目
				0.00
超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件 产品成套生产建设项目
	否	43,000.00	43,000.00		18,651.44	43.38	2011 年12 月		1470.00		否
				0.00
年产1,500km 海洋系列电缆建设项目	否	14,000.00	14,000.00		7,034.32	50.25	2011 年12 月		139.00		否
				0.00
年产22,500t 特种导线建设项目	否	19,000.00	19,000.00		4,631.34	24.38	2011 年12 月		420.00		否
				0.00
高压及超高压电缆工程技术中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00		5,016.80	100.00	2011 年12 月		不适用	不适用	否
补充营运资金	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00	不适用		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		101,000.00	101,000.00	0.00	55,333.90	-	-		-	-	-
2、超募资金投向

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	否					100.00	不适用	不适用	不适用
利用超募资金永久补充流动资金			39,900.00		39,900.00					否
对常州八益补充流动资金及偿还银行贷款	否		11,000.00		11,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			50,900.00		50,900.00
3、结余募集资金投向
新能源特种电缆建设项目	否		4,000		4100.87	100.00	2013 年12 月	797		否
对子公司焦作汉河增资	否		20,000.00		20,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
利用结余募资金永久补充流动资金	否		22,900.00		22,900.00	100.00	不适用
				15,865.23
对子公司青岛少海汉缆有限公司增资	否		15,865.23		15,865.23	100.00	不适用
募集资金帐户销户利息转流动资金	否		6.63	6.63	6.63	100.00	不适用
结余募集资金投向小计			62771.86	15871.86	62,872.73	100.00
合计					169,106.63	-	-	-	-	-
	上述三项生产性募投项目收益未达到预期效益的原因为： 1、受宏观经济影响，市场需求下滑，公司募投项目投产后订单不饱和， 项目产能利用率较低； 2、募投产品市场竞争加剧，市场价格下滑，募投项目相关产品毛利率有所下滑；3、劳动力价格等刚性成 本上升，导致公司募投产品毛利率有所下滑。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、 公司2010 年IPO 募集资金净额为人民币167,441.00 万元，超出公司预计募集资金额66,441.00 万元。 2、截至本报告期末，公司使用 39,900.00 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金、11,000 万元超募资金用于补充常州八益电 缆股份有限公司流动资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司 2011 年 4 月 17 日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用 人民币 20,000 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。2012 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于 使用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》，公司决定使用节余募集资金共 11,000 万元补充常州八益电

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	缆股份有限公司流动资金及偿还银行贷款，根据该决议内容，公司实际使用超募资金 11000 万元用于补充常州八益流动资金及偿还 银行贷款。公司于2013 年1 月11 日召开的2013 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分超募资金和节余募集资金永久 性补充流动资金的议案》，公司使用超额募集资金中的19,900 万元用于永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施方式调整情况	截至本报告期末，公司募集资金已使用完毕。
	报告期内无此种情况。
	募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无此种情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无此种情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无此种情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	无。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况	无。

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