Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Capital/Financing Update 2013

Aug 25, 2013

青岛汉缆股份有限公司关于

2013 年半年度募集资金存放与使用情况的

专 项 报 告

按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字 [2007]500 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企 业板上市公司临时报告内容与格式指引第9 号：募集资金年度使用情况的专项 报告》的有关规定，本公司将2013 年半年度募集资金存放与使用情况作的专项 报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1398 号文件批准，青岛汉缆股 份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年11 月成功向社会公众公开发行普 通股（A 股）股票5,000 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币36.00 元，募 集资金总额为人民币180,000.00 万元，扣除各项发行费用12,559.00 万元，募 集资金净额为人民币167,441.00 万元。以上募集资金已经山东汇德会计师事务 所有限公司出具的（2010）汇所验字第6-005 号验资报告予以审验确认。

（二）2010-2012 年度募集资金存放及使用情况

公司董事会对2010-2011 年度幕集资金存放与使用情况编制了《青岛汉缆 股份有限公司关于2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告已 经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2012）汇所综字第6-020 号鉴证报 告予以审验确认。公司董事会对2012 年度幕集资金存放与使用情况编制了《青

岛汉缆股份有限公司关于2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》, 该

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报告已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2013）汇所综字第6-019 号 鉴证报告予以审验确认。

（三）2013 年第二季度募集资金使用及结余情况

	单位：元
项 目	金 额
募集资金专用帐户2012年末余额	620,587,974.55
加:归还补充流动资金	0.00
减：直接投入募集项目资金	0.00
(1)减:建设新能源特种电缆建设项目	9,113,192.70
(2)减:暂时补充流动资金	157,000,000.00
(3)减:永久补充流动资金	428,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	950,427.14
募集资金专用账户季度末余额	27,425,208.99

说明:

• (1)见公告编号：2012-038 关于使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆建设 项目的公告。

• (2)见公告编号：2012-97 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 告。

• (3)见公告编号：2012-096 关于使用部分超额募集资金和节余募集资金永久性 补充流动资金的公告

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规 的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛汉缆股份有限公司募集资金 管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的

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规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对 募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2010 年 11 月先后与中国农业银行市北第三支行、中国农业银行青岛沙子口支行、中国 建设银行青岛山东路支行、招商银行青岛分行营业部、浦发银行香港东路支行 （以下统称“专户银行”）及保荐人华泰联合证券股份有限公司（以下简称“华 泰证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述五家银行开设募集资 金专项帐户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截止2013 年6 月30 日，募集资金具体存放情况如下：

		单位：元
专户银行	银行账号	存放余额
中国建设银行青岛山东路支行	37101986710059788888	941,724.00
浦发银行青岛香港东路支行	69050154500000425	69,987.79
招商银行青岛分行	532902771910999	87,305.62
中国农业银行青岛市北第三支行	38-090801040009989	11,466.33
中国农业银行青岛沙子口支行	38-090501040011742	539,691.33
建行常州新北支行	32001628436059000081	25,775,033.92
合 计		27,425,208.99

*根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存

放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再一一列示。

三、本期募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

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2、结余募集资金使用情况

公司于 2012 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十次会议以及第二届监事会 第七次会议审议通过了《关于募集资金投资项目全部完成的议案》，公司募集资 金投资项目均已竣工验收，项目结余募集资金及超募资金总共结余 92,937 万元。

公司于 2013 年 1 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会上审议通过了 《关于使用部分超募资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，具体内 容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》和《证券时报》上的相关公告，公司将 42,800.00 万元人民币的部 分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金，其中使用超额募集资金 19,900.00 万元，节余募集资金 22,900.00 万元。。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2013 年 1 月 11 日召开的 2013 年第一次临时股东大会上审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容详见巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 和《证券时报》上的相关公告，公司将闲置募集资金人民币 15,700 万元暂时用 于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月， 到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法 规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、 准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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附件：募集资金使用情况对照表

青岛汉缆股份有限公司董事会

2013 年8 月22 日

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青岛汉缆股份有限公司2013 年1-6 月募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额					167,441.00	本年度投入募集资金 总额	本年度投入募集资金 总额
报告期内变更用途的募集资金总额					0						43,711.32
累计变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金 总额
累计变更用途的募集资金总额比例					0						150,620.17
	是否已 变更项 目	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投 入金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 投资进度 （%）	项目达到预定 可使用状态日 期		本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	可行性是 否发生重 大变化
承诺投资项目和超募资金投向
承诺投资项目
				0.00
超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件 产品成套生产建设项目
	否	43,000.00	43,000.00		18,651.44	43.38	2011 年12 月		2256.16	否	否
				0.00
年产1,500km 海洋系列电缆建设项目	否	14,000.00	14,000.00		7,034.32	50.25	2011 年12 月		586.26	否	否
				0.00
年产22,500t 特种导线建设项目	否	19,000.00	19,000.00		4,631.34	24.38	2011 年12 月		1258.23	否	否
				0.00
高压及超高压电缆工程技术中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00		5,016.80	100.00	2011 年12 月		不适用	不适用	否
补充营运资金	否	20,000.00	20,000.00	0.00	20000.00	100.00	不适用		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		101,000.00	101,000.00	0.00	55,333.90	-	-		-	-	-
超募资金投向
新能源特种电缆建设项目	否		4,000	911.32	1,486.27	37.16	2013 年12 月		不适用	不适用	否
对子公司焦作汉河增资			20000.00		20,000.00	100.00	不适用		不适用	不适用	否

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对子公司八益电缆补充流动资金及偿还银行 贷款
			11000.00		11,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
利用结余资金永久补充流动资金				42,800.00	62,800.00		不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计				43,711.32	95286.27
合计				43,711.32	150,620.17	-	-	-	-	-
	上述三项生产性募投项目收益未达到预期效益的原因为：1、募投产品市场竞争加剧，市场价格下滑，募投项目相关产品毛利率有所下 滑；2、劳动力价格等刚性成本上升，导致公司募投产品毛利率有所下滑。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司2010 年IPO 募集资金净额为人民币167,441.00 万元，超出公司预计募集资金额66,441.00 万元。
	公司 2011 年 4 月 17 日第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用人 民币 20,000 万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。2012 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使 用节余募集资金补充常州八益电缆股份有限公司流动资金的议案》，公司决定使用节余募集资金共 11,000 万元补充常州八益电缆股 份有限公司流动资金及偿还银行贷款，根据该决议内容，公司实际使用超募资金 11000 万元用于补充常州八益流动资金及偿还银行贷 款。公司于2013 年1 月11 日召开的2013 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分超募资金和节余募集资金永久性补充流 动资金的议案》，公司使用超额募集资金中的19,900 万元用于永久性补充流动资金。
	截至本报告期末，公司正在就超募资金的使用计划进行研究，尚无可落实的资金使用计划。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无此种情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无此种情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截止本报告期末，公司用闲置募集资金临时补充流动资金15,700 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无此种情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况	无。

单位：人民币万元

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