Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Capital/Financing Update 2012

Feb 24, 2012

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2012-006

青岛汉缆股份有限公司

关于募集资金投资项目全部完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2012 年2 月23 日，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股 份”）召开的第二届董事会第十次会议审议通过《关于募集资金投资项目全部完 成的议案》，董事会确认，截至2011 年12 月8 日募集资金投资项目全部完成， 账户存储余额共92,937.00 万元（包括利息收入829.90 万元），详见山东汇德会 计师事务所有限公司2011 年11 月23 日在巨潮资讯网上披露了公司前次募集资 金使用情况鉴证报告；公司于2011 年12 月8 日股东大会审议通过《关于拟用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金共计人民币70,000 万元暂时用于补充流动资金；截至2012 年1 月31 日公司募集资金账户存储余额 共计233,274,895.91 元(包含利息收入)。现将相关情况公告如下：

一、概况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1398 号”文核准，公司于2010 年10 月27 日首次公开发行人民币普通股5,000 万股，募集资金总额为180,000 万元，扣除发行费用12,559 万元后，募集资金净额为167,441 万元。山东汇德 会计师事务所有限公司已于2010 年11 月1 日对发行人首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第6-005 号《验资报告》。

二、募集资金使用的具体情况

1、本公司在招股说明书中承诺投资的募集资金项目有4 个，分别系“超高 压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目”、“年产 1,500km 海洋系列电缆建设项目”、“年产22,500t 特种导线建设项目”、“高压 及超高压电缆工程技术中心建设项目”。

2、募集资金置换前期自有资金投入情况

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（1）截至2010 年11 月14 日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资 项目实际投资额为92,617,312.27 元。具体情况如下： 单位：人民币元

项 目	项目总投资	自筹资金已投资金额
超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电 缆及附件产品成套生产建设项目	430,000,000.00	44,711,376.70
年产1,500km 海洋系列电缆建设项目	140,000,000.00	17,897,277.59
年产22,500t 特种导线建设项目	190,000,000.00	4,927,287.50
高压及超高压电缆工程技术中心建 设项目	50,000,000.00	25,081,370.48
合 计	810,000,000.00	92,617,312.27

注：公司上述募集资金置换前期自有资金金额已经山东汇德会计师事务所有 限公司出具的（2010）汇所综字第6-037号鉴证报告予以鉴证。

（2）公司第一届董事会第十七次会议于2010年11月28日审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；公司第一届监事 会第八次会议于2010年11月28日审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募 集资金投资项目自筹资金的议案》。公司于2010年12月用募集资金将前期垫付募 集资金项目的自有资金进行了置换。

3、募集资金变更实施地点情况

（1）公司将超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目拟 建设的两条超高压生产线中的一条的实施地点变更至焦作分公司。

超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目中的超高压 交联聚乙烯绝缘智能节能电缆的原定实施地点为公司青岛本部现有厂区内，改造 现有厂房进行。现根据公司的发展规划，拟将焦作分公司进一步做大做强，逐步 提升焦作分公司产能在公司整体的占比，形成覆盖我国华北和北方地区的生产基 地，因此，公司拟将超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项 目拟建设的两条超高压生产线中的一条，变更至焦作分公司进行建设。

该事项已经公司第一届董事会第十七次会议决议通过，保荐机构华泰证券对 变更募集资金投资项目实施地点的合理性和有效性进行了审核，保荐机构及保荐 代表人同意汉缆股份募集资金投资项目变更实施地点。

（2）公司将年产1,500km海洋系列电缆建设项目的实施地点中的一部分，由 汉缆股份青岛本部厂区内变更至青岛即墨市全资子公司。

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汉缆股份于2008年11月19日在青岛即墨市设立了全资子公司青岛女岛海缆 有限公司（以下简称“女岛海缆”），女岛海缆地处沿海，目前新厂区的基建工 作已完成。由于海洋系列电缆的使用地为海底或近海海岛，需要大长度连续生产 直接从生产车间引至安装地，因此将其生产基地放在沿海，在节省运输费用和提 升产品质量上，均有较大优势。因此，公司拟将原先全部在青岛本部厂区建设的 该项目，除导体生产等核心工序仍在本部进行外，其余后续工序均移至女岛海缆。

该事项已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构华泰证券对 变更募集资金投资项目实施主体及地点的合理性和有效性进行了审核，保荐机构 及保荐代表人同意汉缆股份募集资金投资项目变更实施主体和地点。

4、本次实际募集资金净额为167,441.00万元，超额募集资金66,441.00万元。 截至2011年10月25日，公司除将部分超募资金用于暂时及永久补充流动资金外未 对超募资金的用途作出其他相关决议，公司将部分超募资金用于暂时及永久补充 流动资金具体情况详见如下：

（1）公司于2010 年11 月28 日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司于2010 年12 月27 日召开的2010 年第一次临时股东大会表决通过了该议案。公司使用 部分闲置募集资金70,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大 会审议批准该议案之日（即2010 年12 月27 日）起不超过六个月, 到期后公司 将以自有资金将款项归还至募集资金专用账户。截至2011 年6 月9 日，公司已 将70,000 万元全部归还至募集资金专用账户，同日，公司将上述募集资金归还 情况通知保荐机构及保荐代表人。

（2）公司于2011年6月12日召开的公司第二届董事会第四次会议以及公司第 二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》；公司于2011年6月29日召开的2011年第二次临时股东大会表决通过 了该议案。公司利用闲置募集资金50,000万元暂时用于补充流动资金，其中从超 募资金账户使用46,000万元，从超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品 成套生产建设项目账户使用4,000万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之 日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。截至2011 年11月2日，公司已将50,000万元全部归还至募集资金专用账户，同日，公司将 上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

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5、利用超额募集资金永久补充流动资金情况

公司于2011年4月17日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关 于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》；公司于2011年5月10日召开的 公司2010年度股东大会表决通过了该议案。公司使用20,000.00万元的超额募集 资金用于永久补充流动资金。

6、公司于2011年11月22日召开第二届董事会第九次会议、并于2011年12月8 日召开2011年第三次临时股东大会审议通过《关于拟用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，为了充分提高公司的资 金使用效率，降低财务费用，以及因公司经营规模扩大带来的应收账款及存货相 应增加所导致的流动资金不足，董事会拟将闲置募集资金共计人民币70,000万元 暂时用于补充流动资金，其中从超募资金账户使用46,000万元，从闲置募集资金 账户使用24,000万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个 月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。该议案经监事会、保荐机 构、独立董事发表同意意见，并经2011年第三次临时股东大会审议通过，正在实 施中。

7、募集资金使用情况对照表：

截至2011年12月8日 单位：人民币万元

序 号	募集资金 投资项目				实际投资金 额与募集后 承诺投资金 额的差额	实施情况
		募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额
1	超高压交联聚乙烯 绝缘智能节能电缆 及附件产品成套生 产建设项目	43,000.00	43,000.00	18,651.44	-24,348.56	结束竣工验 收
2	年产1,500km 海洋系 列电缆建设项目	14,000.00	14,000.00	7,034.32	-6,965.68	结束竣工验 收
3	年产22,500t 特种导 线建设项目	19,000.00	19,000.00	4,631.34	-14,368.66	结束竣工验 收
4	高压及超高压电缆 工程技术中心建设 项目	5,000.00	5,000.00	5,016.80	16.80	结束竣工验 收

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5	补充募投项目营运 资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	不适用
6	利用超募资金永久 补充流动资金	-	20,000.00	20,000.00	-	不适用
合计		101,000.00	121,000.00	75,333.90	-45,666.10	-
募集资金净额		167,441
剩余募集资金		92,107.1
利息收入扣除手续费 净额		829.90
节余募集资金(含利息 收入)		92,937

注：本公司实际投资项目与承诺投资项目一致，不存在募集资金投资项目变 更的情况。

三、审议程序

公司于2011 年11 月22 日以第二届董事会第九次会议、2011 年12 月8 日 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案》，山东汇德会计师事务所有限公司于2011 年11 月8 日出具了《前次募集 资金使用情况鉴证报告》（2011）汇所综字第6-020 号，认为公司管理层编制的 《青岛汉缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证监会 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，如实反映了贵公司截至2011 年11 月8 日止前次募集资金的使用情况。

本次《关于募集资金投资项目全部完成的议案》已经公司第二届董事会第十 次会议审议通过，并经第二届监事会第七次会议审议通过。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第十次会议决议

2、公司第二届监事会第七次会议决议

青岛汉缆股份有限公司

董 事 会 2012 年2 月23 日

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