Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Capital/Financing Update 2011

Jun 14, 2011

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2011-026

青岛汉缆股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会第四次会议以及公司第二届监事会第三次会议于2011 年 6 月12 日审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 该议案获全票通过。本议案尚须提交股东大会审议。公司拟将50,000 万元人民 币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自公司股东大会 审议批准之日起开始计算）。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1398 号”文核准，公司于2010 年10 月27 日首次公开发行人民币普通股5,000 万股，募集资金总额为180,000 万元，扣除发行费用12,559 万元后，募集资金净额为167,441 万元。山东汇德 会计师事务所有限公司已于2010 年11 月1 日对发行人首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第6-005 号《验资报告》。

二、未来的资金支付计划及暂时闲置募集资金情况

（一）募集资金投资项目的资金支付计划

公司首次公开发行股票计划募集资金为人民币101,000 万元，计划投入五 个具体项目，截至2011 年6 月12 日，公司募集资金的投入情况以及后续的支付 安排如下（单位：万元）：

项目名称	计划投资额	置换前期已投入资金	截至2011 年6 月12 日新投入资金	预计2011 年6 月至2011 年12 月须使用的资金	预计闲置募集资金
超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附	43,000.00	4,471.14	17,841.50	10,000.00	10,687.36

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件产品成套生产建设项目
年产1,500km 海洋系列电缆建设项目	14,000.00	1,789.73	5,524.61	6,000.00	685.66
年产22,500t 特种导线建设项目	19,000.00	492.73	4,044.17	6,000.00	8,463.10
高压及超高压电缆工程技术中心建设项目	5,000.00	2,508.14	1,456.54	1,035.32	0.00
补充流动资金	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
合计	101,000.00	9,261.74	48,866.82	23,035.32	19,836.12

说明：关于预计闲置募集资金进展情况，根据募集资金投资项目进展，超高 压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目至2011 年12月还 有4000 多万元铺底流动资金未用，基本预备费1428 万元未用，电缆附件及电缆 料设备价格高订货进度慢，还需要进口部分设备费用约3000 多万元，预计可节 省设备购置款2000 多万元。年产22,500t 特种导线建设项目至2011 年12 月还 有5500 多万元铺底流动资金未用，基本预备费642.9 万元未用，购置部分进口 设备需要约2000 多万元。

（二）超额募集资金使用情况及使用计划

本次实际募集资金净额为167,441万元，超额募集资金人民币66,441万元。 公司于2011年5月10日召开的2010年度股东大会上审议通过了《关于使用部分超 额募集资金补充流动资金的议案》，具体详见2011年4月19日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时 报》上的相关公告，公司使用超额募集资金中的20,000万元用于永久性补充公司 日常经营流动资金需要。剩余46,441万元超募资金暂时闲置。

三、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的 规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目建设的资金需 求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司的资金使用效 率，降低财务费用，以及因公司经营规模扩大带来的应收账款及存货相应增加所 导致的流动资金不足，董事会拟将闲置募集资金人民币50,000 万元暂时用于补 充流动资金，其中从超募资金账户使用46,000 万元，从超高压交联聚乙烯绝缘

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智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目账户使用4,000 万元。使用期限自股 东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集 资金专用账户。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用近1339 万元 （按半年期贷款利率计算），到期公司将以自有资金归还到公司募集资金专用账 户，不会变相改变募集资金用途。

公司使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金保证符合下列条件：

• （一）不会改变或变相改变募集资金用途；

• （二）不影响募集资金投资项目的正常进行；

• （三）单次补充流动资金时间不得超过六个月；

• （四）单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的50%；

• （五）公司已于2011 年6 月9 日归还前次用于暂时补充流动资金的募集资

金；

• （六）过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000 万元人民币的风险投

• 资；

公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金 额超过1,000 万元人民币的风险投资；并承诺到期后以经营资金及时归还到募集 资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金 投向和损害中小股东利益的情形。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

1．独立董事的意见

鉴于：公司使用闲置募集资金50,000 万元暂时补充流动资金，用于生产经 营，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创 造更大的效益。 此次用闲置募集资金补充流动资金期限为6 个月（自股东大会 审议批准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金 期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资；并承诺到期后 以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，

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也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东 的利益。

同意公司使用50,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

2. 监事会的意见

公司使用闲置募集资金50,000 万元暂时补充流动资金，用于生产经营，有 利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务成本，为公司和公司股东创造更大 的效益。 此次用闲置募集资金补充流动资金期限为6 个月（自股东大会审议批 准之日起开始计算），且公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间， 不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资；并承诺到期后以经营资 金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在 变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金将有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。 同意公司使用50,000 万元募集资金暂时补充流动资金。

3．保荐机构意见

华泰联合证券认为：汉缆股份本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 符合其招股说明书对募集资金投向的承诺，以及《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，华泰联 合证券同意汉缆股份本次用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为。

五、备查文件

• 1．公司第二届董事会第四会议决议；

• 2．青岛汉缆股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第四次会议审议

• 有关事项的独立意见；

  • 3．公司第二届监事会第三次会议决议；

• 4．华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司拟用部分闲置募

• 集资金暂时补充流动资金的核查意见；

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青岛汉缆股份有限公司董事会

2011 年6 月12 日

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