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Qingdao Hanhe Cable Co., Ltd — Audit Report / Information 2020
Apr 29, 2021
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Audit Report / Information
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关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用
及其他关联方资金往来情况的专项说明
和信专字(2021)第000172 号
| 目 录 一、关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联方资金往来情况的专项说明 二、青岛汉缆股份有限公司2020 年度非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况汇总表 |
页 码 |
|---|---|
| 1-2 3 |
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和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二〇二一年四月二十八日
关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
关于青岛汉缆股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明
和信专字(2021)第000172 号
青岛汉缆股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了青岛汉缆股份有限公司 （以下简称“汉缆股份”）2020 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表， 2020 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动 表和合并股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2021 年4 月28 日出具了和 信审字（2021）第000365 号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监 发[2017]16 号修订），以及深圳证券交易所的相关披露要求，汉缆股份编制了本 专项说明后附的2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 （以下简称“汇总表”）。如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法、完整 是汉缆股份管理层的责任。我们的责任是对上述汇总表进行审核，并出具专项说 明。
我们对汇总表所载资料与我们审计汉缆股份2020 年度财务报表时所复核的 会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不 一致之处。除了对汉缆股份实施2020 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来 相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解汉缆股份2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往 来情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露汉缆股份2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资 金往来情况使用，不得用作其他任何目的。
附件一：汉缆股份2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇 总表
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和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第1页共3 页
关于青岛汉缆股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 报告正文
（此页无正文）
和信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师:王伦刚
中国·济南
中国注册会计师:孙震
2021 年4 月28 日
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和信会计师事务所（特殊普通合伙） 第2页共3 页
青岛汉缆股份有限公司2020 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：青岛汉缆股份有限公司 金额单位：万元
| 非经营性资 金占用 |
资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2020 年期初占 用资金余额 |
2020 年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2020 年度 占用资金的 利息(如 |
2020 年度 偿还累计 发生金额 |
2020 年期 末占用资 金余额 |
占用形 成原因 |
占用性 质 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 现大股东及 其附属企业 |
||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 前大股东及 其附属企业 |
||||||||||
| 小 计 | ||||||||||
| 总 计 | ||||||||||
| 其他关联资 金往来 |
资金往来方名称 | 往来方与上 市公司的关 联关系 |
上市公司核 算的会计科 目 |
2020 年期初占 用资金余额 |
2020 年度占用 累计发生金额 （不含利息） |
2020 年度 占用资金的 利息(如 |
2020 年度 偿还累计 发生金额 |
2020 年期 末占用资 金余额 |
往来形 成原因 |
往来性 质 |
| 大股东及其 附属企业 |
青岛汉河集团股份有限 公司 |
控股股东 | 应收账款 | 2.66 | 5.19 |
0.53 | 7.32 |
销货款 | 经营性 占用 |
|
| 青岛汉河生物技术有限 公司 |
控股股东附 属企业 |
应收账款 | 8.79 | 8.79 | 销货款 | 经营性 占用 |
||||
| 青岛汉河动植物药业有 限公司 |
控股股东附 属企业 |
应收账款 | 0.20 | 0.20 | 销货款 | 经营性 占用 |
||||
| 青岛汉河房地产开发有 限公司 |
控股股东附 属企业 |
应收账款 | 350.00 | 350.00 | 销货款 | 经营性 占用 |
||||
| 上市公司的 子公司及其 附属企业 |
北海南珠汽车市场服务 有限公司 |
孙公司 | 其他应收款 | 759.88 | 759.88 | 暂借流 动资金 |
非经营 性占用 |
|||
| SINGAPORE HANHE CABLE PTE.LTD |
子公司 | 其他应收款 | 0.24 | 0.24 | 暂借流 动资金 |
非经营 性占用 |
||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方 及其附属企 ~~业~~ |
||||||||||
| 总 计 |
法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：
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